US30 - Indici

US30
L’US30 è uno strumento derivato basato sui contratti futures del Dow Jones Industrial Average (DJIA), uno degli indici azionari più antichi e riconosciuti al mondo. Il DJIA, istituito il 26 maggio 1896 da Charles Dow ed Edward Jones, comprende 30 importanti società quotate negli Stati Uniti. Il CFD US30 (Contratto per Differenza) permette ai trader di speculare sui movimenti dell’indice senza possedere direttamente le azioni sottostanti.

Il CFD US30 consente ai trader di speculare sui movimenti dei futures del DJIA. Questo strumento derivato, di natura rischiosa, offre la flessibilità di assumere posizioni long e short, permettendo di ottenere potenziali profitti sia nei mercati in rialzo sia in quelli in ribasso. È fondamentale comprendere i rischi associati, inclusa la possibilità di guadagni o perdite significative dovuti all’effetto leva.

Il Dow Jones Industrial Average è generalmente meno volatile rispetto a S&P 500 e Nasdaq 100 (ma non sempre) e le azioni dell’US30 possono essere meno cicliche rispetto ai componenti di S&P 500 e Nasdaq 100. Solo aziende statunitensi mature sono incluse nel Dow Industrial Average. Esempi di aziende con lunga storia nel Dow Jones, aggiornati al 2024, sono Johnson & Johnson, Disney e Coca-Cola. Nel 2024 Amazon ha sostituito Walgreen Boots Alliance.

Ogni fase della sessione di trading statunitense ha caratteristiche e livelli di volatilità unici. L’apertura e la chiusura del mercato sono solitamente i periodi più volatili, guidati da alti volumi di scambio e significativi movimenti di prezzo. Comprendere questi schemi aiuta i trader a navigare il mercato più efficacemente, sfruttando i periodi di maggiore attività e gestendo i rischi nei momenti più tranquilli.

Le ore di trading del Dow Jones Industrial Average (DJIA) corrispondono a quelle della Borsa di New York (NYSE), dove sono quotate le azioni componenti. La NYSE opera secondo i seguenti orari:

Da lunedì a venerdì:

• Orario di trading regolare: 15:30 – 22:00 CET
• Pre-Market: 10:00 – 15:30 CET
• After-Market: 22:00 – 2:00 CET (del giorno successivo)

La sessione di trading statunitense è caratterizzata da fasi distinte, ciascuna con livelli diversi di volatilità e attività di scambio. Comprendere queste fasi può aiutare i trader a prendere decisioni informate su quando entrare o uscire dalle posizioni.

Pre-Market (10:00 – 15:30 CET)

Volatilità: di solito moderata

Ruolo: Il pre-market avviene prima dell’apertura ufficiale del mercato. Questo periodo è spesso influenzato da notizie, report sugli utili e dati economici pubblicati prima dell’apertura. I trader utilizzano questo tempo per reagire agli eventi overnight e preparare la giornata di trading. La liquidità è inferiore rispetto al trading regolare, il che può portare a spread più ampi. Tuttavia, in alcuni casi la volatilità può essere molto alta, ad esempio durante la stagione degli utili o eventi globali importanti.

Apertura del mercato (15:30 – 16:30 CET)

Volatilità: di solito alta

Ruolo: La prima ora di trading è generalmente la più volatile. Si osserva un aumento dei volumi di scambio mentre investitori istituzionali e retail eseguono ordini basati su notizie, eventi overnight e indicatori del pre-market. L’asta di apertura determina i prezzi iniziali delle azioni, spesso provocando movimenti di prezzo significativi.

Tarda mattinata (16:30 – 18:00 CET)

Volatilità: da moderata a bassa

Ruolo: Dopo l’iniziale volatilità dell’apertura, l’attività di trading tende a stabilizzarsi. Questo periodo è caratterizzato da minore volatilità mentre i trader digeriscono gli sviluppi della mattina e si preparano a eventuali comunicazioni economiche programmate. I volumi di trading tendono a diminuire e i movimenti di prezzo sono più contenuti.

Mezzogiorno (18:00 – 19:00 CET)

Volatilità: di solito bassa

Ruolo: Il trading di mezzogiorno è spesso il periodo più tranquillo della giornata. Molti trader fanno una pausa per pranzo, con conseguente riduzione dei volumi e dell’attività di mercato.

Sessione pomeridiana (19:00 – 21:00 CET)

Volatilità: di solito moderata

Ruolo: L’attività di trading aumenta mentre i trader rientrano dalla pausa pranzo e si preparano per la chiusura del mercato. Questo periodo può vedere un aumento della volatilità, soprattutto in previsione di comunicazioni economiche o annunci sugli utili.

Power Hour (21:00 – 22:00 CET)

Volatilità: di solito alta

Ruolo: L’ultima ora di trading, chiamata “power hour”, è caratterizzata da alta volatilità e volumi elevati. I trader aggiustano le posizioni prima della chiusura, determinando significativi movimenti di prezzo. L’asta di chiusura determina i prezzi finali della giornata, spesso con trade importanti e volatilità rilevante.

After-Market (22:00 – 2:00 CET del giorno successivo)

Volatilità: di solito moderata

Ruolo: Dopo la chiusura ufficiale, l’after-market consente ai trader di reagire a notizie, report sugli utili e altri eventi. La liquidità è inferiore, con possibili spread più ampi e maggiore volatilità. Eventi significativi in questo periodo possono influenzare i prezzi di apertura del giorno successivo. Durante la stagione degli utili o eventi di mercato rilevanti, la volatilità può essere elevata anche in after-market.

6 report macroeconomici importanti e volatilità del Dow Jones
I report macroeconomici sono fondamentali per trader e investitori, poiché forniscono indicazioni sulla salute e direzione dell’economia statunitense, influenzando il sentiment di mercato e la volatilità del DJIA. In alcuni casi, i dati di mercato USA rappresentano segnali anche per i mercati finanziari globali.

Non-Farm Payrolls (NFP)
Report mensile del Bureau of Labor Statistics sulle variazioni occupazionali negli Stati Uniti, escluso il settore agricolo. Una crescita occupazionale robusta indica forza economica e può influenzare positivamente il Dow Jones; una crescita debole ha l’effetto opposto.

Decisioni sui tassi della Federal Reserve
Gli annunci della Fed su tassi e politica monetaria possono influenzare significativamente il Dow Jones. Tassi più bassi tendono a sostenere prezzi azionari più alti, mentre aumenti dei tassi possono provocare cali.

GDP (PIL) USA
Misura l’attività economica complessiva e la crescita dell’economia USA. Una crescita robusta aumenta la fiducia degli investitori e ha effetti positivi sul Dow Jones; una crescita debole può causare cali.

Consumer Price Index (CPI)
Misura l’inflazione tramite le variazioni dei prezzi di un paniere di beni e servizi. Alta inflazione può generare timori di aumento dei tassi, impattando negativamente il Dow Jones.

ISM Manufacturing Index
Report mensile sui responsabili degli acquisti nel settore manifatturiero, fornendo indicazioni su ordini, produzione, occupazione e consegne. Un indice ISM superiore alle attese può far salire il Dow Jones, mentre valori inferiori possono avere effetti negativi.

Retail Sales Report
Misura la spesa dei consumatori in beni e servizi. Vendite forti indicano forza economica e fiducia dei consumatori, impattando positivamente il Dow Jones; vendite deboli segnalano possibile rallentamento economico.

Fattori che influenzano l’US30

• Indicatori economici: PIL USA, tasso di disoccupazione, decisioni sui tassi della Fed influenzano significativamente l’US30.
• Risultati societari: Gli utili delle società del DJIA (Apple, Boeing, Goldman Sachs) sono cruciali. Risultati positivi possono far salire l’indice, quelli deludenti possono farlo scendere.
• Eventi geopolitici: Guerre commerciali, elezioni e conflitti internazionali generano volatilità.
• Sentiment di mercato: L’ottimismo o la paura di recessione possono muovere rapidamente l’US30.