كشفت البيانات المالية الموحدة لصندوق الاستثمارات العامة "PIF" للعام 2023، المنشورة وفق متطلبات الإدراج في بورصة لندن، عن ارتفاع في النقد المعادل للصندوق بأكثر من 30% مقارنة مع 31 ديسمبر 2022.
أظهرت البيانات المالية ارتفاع النقد المعادل إلى 243.4 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 186.6 مليار ريال في العام السابق، بنسبة نمو 30.4%. وأكد الصندوق في بيان له التزامه بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والنشر وفقا لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن. وحافظ الصندوق طوال عام 2023 على أداء مالي واستثماري قوي، محققاً نمواً في إجمالي العوائد المالية المستدامة والأرباح وقيم الأصول. وقد أدى ذلك إلى تعزيز مساهمتها في دفع التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وفي نهاية العام الماضي، ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى 3.9 تريليون ريال سعودي (990 مليار دولار). وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى أصول بقيمة 10 تريليون ريال سعودي.
خلال عام 2023، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة في محفظته 93 شركة، مقارنة بـ 71 في عام 2022. ووفر الصندوق 644 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ارتفاعا من 500 ألف في عام 2022.
أعلنت السعودية أن الإيرادات الحكومية غير النفطية بلغت 457 مليار ريال (121.85 مليار دولار) في العام نفسه. وحققت المملكة أعلى مستوى تاريخي لمساهمة الأنشطة غير النفطية، حيث بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1,889 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 1,519 مليار ريال سعودي، مع المستهدف للعام 1,934 مليار ريال سعودي. وبلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45 في المائة، وهو ما يحقق هدف العام ويتجاوز خط الأساس البالغ 40.3 في المائة. وتهدف رؤية 2030 إلى وصول مساهمة القطاع الخاص إلى 65 بالمئة.
يعكس إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن بياناته المالية الموحدة التزامه بالشفافية والحوكمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية للمؤسسات المالية الكبرى وصناديق الثروة السيادية.
خلال الفترة من 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023، حقق الصندوق نموًا ملحوظًا، حيث تضاعف إجمالي الإيرادات بأكثر من الضعف بنسبة تزيد عن 100%. وارتفعت الإيرادات من 165 مليار ريال سعودي (44 مليار دولار) إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار) لعام 2023. وجاءت هذه الزيادة مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظتها الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، نمت أصول الصندوق بنسبة 28% لتصل إلى 3.7 تريليون ريال (990 مليار دولار) بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 2.9 تريليون ريال في نهاية عام 2022. وقد عزز هذا النمو العديد من عمليات الاستحواذ وتحويل جزء من أسهم أرامكو في محفظة الصندوق.
ساهم الأداء المالي والاستثماري القوي الذي حافظ عليه صندوق الاستثمارات العامة طوال عام 2023 في تحقيق صافي ربح قدره 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار). وبلغ صافي دخل الصندوق شاملا الدخل الشامل 138 مليار ريال (36.7 مليار دولار).
وفي عام 2023، عزز صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين، وجمع 45 مليار ريال سعودي إضافي (11.9 مليار دولار) خلال تلك الفترة. كما قامت بعض الشركات في محفظة الصندوق بتأمين التمويل لعمليات الاستحواذ المختلفة. ويستخدم الصندوق مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك القروض وأدوات الدين وأرباح الاستثمار وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة.
بعد احتساب الزكاة والضرائب، ارتفعت الأرباح إلى 64 مليار ريال (17 مليار دولار) مقابل خسائر 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) في 2022.
وفي الأنشطة غير الاستثمارية، ارتفعت المحفظة غير الاستثمارية للصندوق بنسبة 15%، بما يعادل 31 مليار ريال سعودي، لترتفع من 207 مليارات ريال (55 مليار دولار) في 2022 إلى 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار) في 2023. ويعزى هذا النمو إلى التوسعات في جميع القطاعات، وخاصة الخدمات المالية والاتصالات. ومع ذلك، تأثرت المحفظة إلى حد ما بانخفاض عوائد قطاع المعادن والتعدين بسبب الانخفاض العالمي في أسعار المعادن والسلع الأساسية بعد ارتفاعها الاستثنائي في عام 2022.
Daily Summary - Markets Await Trump's Address
BREAKING: ISM shows that expansion continues but inflationary pressures surge
BREAKING: U.S. retail sales above expectations! EUR/USD is gaining!
BREAKING: US ADP report higher than expected, USDIDX reacts
The material on this page does not constitute as financial advice and does not take into account your level of understanding, investment objectives, financial situation or any other particular needs.
All the information provided, including opinions, market research, mathematical results and technical analyses published on the website or transmitted to you by other means is provided for information purposes only and should in no event be interpreted as an offer of, or solicitation for, a transaction in any financial instrument, nor should the information provided be construed as advice of legal or fiscal nature.
Any investment decisions you make shall be based exclusively on your level of understanding, investment objectives, financial situation or any other particular needs. Any decision to act on information published on the website or transmitted to you by other means is entirely at your own risk. You are solely responsible for such decisions.
If you are in doubt or are not sure that you understand a particular product, instrument, service, or transaction, you should seek professional or legal advice before trading.
Investing in OTC Derivatives carries a high degree of risk, as they are leveraged based products and often small movements in the market could lead to much larger movements in the value of your investment and this could work against you or for you. Please ensure that you fully understand the risks involved, taking into account your investments objectives and level of experience, before trading, and if necessary, seek independent advice.
