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Pip-Wert und Margin

ANFÄNGER - Übung 14
Lesedauer dieser Übung: ca. 10 Minuten

 

Pip-Wert und Margin

In dieser Lektion lernen Sie:
 

  • Was eine Margin ist und deren Rolle im Risikomanagement

  • Die Rolle des Volumens beim Handel und Risikomanagement

  • Wie der Wert eines einzelnen Pip berechnet wird
     

Eine der ersten Entscheidungen, die Sie als Händler treffen müssen, wenn Sie Ihre Trading-Reise beginnen, ist die Wahl eines Handelsvolumens, dass Sie für Ihre Positionen anwenden können. Es ist eine Sache, Trends zu erkennen und Trading-Chancen zu sehen. Aber wie viel Geld verwenden Sie für jede Position?
 

Die Wahl des Handelsvolumens hängt von vielen psychologischen Faktoren ab, beispielsweiser dem emotionalen Wohlbefinden und der Risikoscheue, aber die Wahl des Handelsvolumens ist auch stark mit dem Risikomanagement verbunden, das Sie anwenden möchten. Mit anderen Worten: Zu verstehen, wie das Handelsvolumen Sie beeinflussen kann, ist von entscheidender Bedeutung, weil das von Ihnen festgelegte Volumen sowohl die Deckung (Margin) pro Trade als auch den Wert des Pip bestimmt.
 

Margin

Wenn Sie einen Trade öffnen, benötigen Sie einen bestimmten Sicherheitsleistung. Dieser Betrag ist als Margin oder Deckung bekannt. Die Margin gehört nicht zu den Kosten, es handelt sich um einen Geldbetrag, der eingefroren wird, wenn Sie eine Position öffnen, und den Sie zurückerhalten, nachdem die Transaktion geschlossen wurde. Es ist wichtig zu wissen, wie hoch der Marginbetrag sein wird, dadurch können Sie nicht nur das Risiko selbst bewerten, sondern auch berechnen, ob Sie mit den verbleibenden Mitteln zusätzliche Positionen öffnen können.
 

Denken Sie daran, bei CFDs benötigen Sie nur einen Bruchteil des Nennwerts, um eine Position öffnen zu können. Mit einem Hebel von 1:30 würden Sie beispielsweise nur 3,33 % des Nennwerts als Margin für die Transaktion benötigen. Ein typischer Hebel ist 1 bis 30, das bedeutet, dass Sie nur 3,33 % des Nennwerts als Margin benötigen. Damit können Sie auf das eingesetzte Kapital eine höhere Rendite generieren, dadurch wird aber auch das Risiko größer.

 

Angenommen, Sie möchten eine Transaktion auf GBP/USD mit 1 Lot und einem Hebel von 1:30 öffnen, aber Sie wissen nicht, wie hoch der Nennwert pro Lot für dieses Instrument ist. Diese Information finden Sie in der Spezifikationstabelle des Instruments.

Bei GBP/USD liegt der Nennwert pro Lot bei 100.000 £. Ist der Hebel 1:30, benötigen Sie 3,33 % für die Margin dieses Trades, berechnet in der Basiswährung des Paars. Daher benötigen Sie 3333,33 £ für die Margin einer Transaktion mit 1 Lot.

 

Aus Sicht des Riskomanagements ist die Margin sehr wichtig und es gilt die allgemeine Auffassung, dass Händler keine Trades mit einer Margin abschließen sollten, die größer als 30 % des gesamten investierten Kapitals ist.

 

Kehren wir zum vorstehenden Beispiel zurück. Wenn Ihr Startkapital 5.000 £ beträgt und Sie möchten eine Transaktion mit einem 1 Lot eröffnen, dann wären das 66 % Ihres gesamten Kapitals, weil die erforderliche Margin mit einem Hebel von 1:30 3333,33 £ betragen würde. Es ist wichtig, dass Sie vor dem Eröffnen eines Trades prüfen, wie hoch ihre maximale Margin sein wird, und dass Sie die Regeln, die Sie sich gesetzt haben, nicht brechen. Einem strikten Regelwerk des Riskomanagements zu folgen, ist sehr wichtig, um auf den Finanzmärkten Erfolg zu haben.

 

Pip-Wert

Der zweite Faktor, der die Volumengröße beeinflusst, ist der Pip-Wert. Im Anlageprozess ist es sehr wichtig, den Pip-Wert zu kennen, insbesondere für die Zwecke des Risikomanagements. Sie sollten wissen, welche Auswirkungen es auf Ihr Portfolio hat, wenn der Markt sich um 100 Pips zu Ihren Gunsten oder gegen Sie bewegt.
 

Um den Pip-Wert zu berechnen, können Sie wieder die Spezifikationstabelle des Instruments verwenden.

Um den Pip-Wert für 1 Lot zu berechnen, müssen Sie den „Nominal Value of one lot/Nominalwert für 1 Lot” mit „Size of one PIP/Größe eines PIP” multiplizieren, der Wert ist in der angegebenen Währung:

100000 x 0,0001 = 10 USD
 

Das bedeutet: Wenn Sie eine Transaktion über 1 Lot auf GBP/USD eröffnen und der Markt sich 100 Pips zu Ihren Gunsten bewegt, würden Sie einen Gewinn von 1.000 US-Dollar (10 USD x 100 Pips) machen. Bewegt sich der Markt jedoch zu Ihren Ungunsten, würden Sie einen Verlust von 1.000 US-Dollar erleiden. Diese Berechnung hilft Ihnen bei der Bewertung, auf welchem Marktniveau Ihr maximal akzeptierter Verlust sein könnte, und wo Sie möglicherweise eine Stop-Loss-Order zuweisen.
 

Die allgemeine Idee ist, dass Sie nicht mehr als 5 % Ihres Gesamtkapitals in einer Position riskieren sollten. Grund dafür ist, dass der Handel auf Wahrscheinlichkeiten basiert, und Sie sollten Ihrer Strategie eine Chance zur Beurteilung geben, um zu erkennen, ob die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg größer als für eine Niederlage ist.
 

Sie eröffnen eine Transaktion mit 1 Lot auf GBP/USD mit einem Pip-Wert von 10 £. Sie möchten auch die Regel einhalten, keinen Verlust von mehr als 5 % Ihres Gesamtkapitals zu akzeptieren. Ihr Gesamtkapital ist 5.000 £, daher ist ihr maximal akzeptierter Verlust 250 £, dies sind in etwa 380 US-Dollar.

 

Wenn Sie wissen, dass 1 Pip 10 US-Dollar wert ist und Ihr maximal akzeptierter Verlust sich auf 380 US-Dollar beläuft, dann erhalten Sie, indem Sie 380 US-Dollar durch 10 teilen, Ihr maximales Stop-Loss-Niveau von 38 Pips.


 

Richtige Verwaltung des Risikos:

Wie vorstehend gezeigt, spielen sowohl Pip-Wert als auch Margin eine wichtige Rolle im Handel. Eine optimale Größe der Handelsposition zu wählen, ist ein wesentlicher Teil der Investition, da dies die Verwaltung Ihrer Position nach dem Eröffnen des Trades einfacher oder schwerer machen kann. Darüber hinaus sind Pip-Wert und Margin auch aus Risikosicht wichtig. Ist Ihr Trade zu groß, kann eine geringfügige Bewegung Sie aus dem Spiel nehmen. Daher müssen Sie beide Begriffe verstehen, um Ihr Trading profitabel und verantwortlich auszuführen

 

 

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Veröffentlicht von: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A

Quiz

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