Introduction
Vous vous intéressez à la politique et suivez l'actualité des principales économies occidentales ? Voyez ce que la paire EURUSD est en train de devenir et convainquez vous que le trading est fait pour vous.
Dans cet article, vous allez apprendre :
Qu'est-ce que le Forex CFD ?
Qu'est-ce qui affecte l'EURUSD ?
Vente à découvert
Comment commencer à trader l'EURUSD ?
Heures de trading de l'EURUSD
L'Europe et les États-Unis sont les piliers de l'économie mondiale depuis des centaines d'années et ce malgré la puissance émergente de la Chine. Les deux économies sont étroitement liées en termes de matières premières, bien que la Réserve fédérale américaine mène une politique monétaire indépendante de la Banque centrale européenne. L'EURUSD est l'une des devises les plus activement négociées au monde et le marché Forex est le plus important au monde avec des volumes quotidiens totaux atteignant 6,5 trillions de dollars et une valeur de marché totale estimée à plus de 2,4 quadrillions de dollars. À titre de comparaison, la valeur de la capitalisation boursière de toutes les sociétés cotées en bourse est d'environ 100 000 milliards USD, dont plus de la moitié correspond à la valeur des sociétés cotées en bourse aux États-Unis.
Les cotations de l'EURUSD sont influencées par de nombreux facteurs macroéconomiques et spécifiques à la paire de devises. Dans cet article, nous présenterons les principaux facteurs qui façonnent le rapport de change EURUSD et nous vous dirons comment commencer à trader l'EURUSD.
Le terme Forex désigne le marché mondial des devises. Les instruments du marché Forex CFD sont connus pour avoir le plus haut effet de levier disponible, ce qui permet une grande volatilité des investissements même avec des mouvements de prix relativement faibles, ce qui crée des chances mais aussi des risques. Étant donné que les fluctuations de prix sur les marchés des devises ne sont pas très importantes, l'effet de levier financier élevé permet aux investisseurs et aux traders de bénéficier d'une grande volatilité de leur portefeuille, même lorsque les prix varient de 1 % ou même de 0,5 % sur 24 heures.
CFD signifie "Contract for Differences" et les devises CFD sont des instruments financiers. En négociant des CFD sur le Forex, vous ne devenez pas propriétaire d'une devise que vous négociez, mais seulement d'un contrat pour sa différence de prix. Ainsi, lorsque vous négociez des CFD, vous ne faites que spéculer sur l'action du prix - il peut toujours monter ou descendre.
Ceci, combiné à l'effet de levier financier, peut vous donner des gains plus importants et plus rapides, mais aussi des pertes. Les fluctuations de prix sont encore plus fortes lorsque les données économiques critiques ou les décisions sont données, ce qui peut donner des occasions spéciales pour les traders baissiers ou haussiers, qui spéculent avec des positions "courtes". En fin de compte, votre tâche principale en tant que trader est de prédire la direction du mouvement futur du prix de la crypto-monnaie sur laquelle vous spéculez, par exemple Bitcoin ou Ethereum.
Les CFD sont risqués car dans ce type de trading, vous avez accès à un effet de levier financier. C'est pourquoi votre temps de réaction peut être limité. Pourtant, certains traders aiment que les choses se passent encore plus vite sur le marché et acceptent un risque d'investissement élevé.
Les paires de devises comparent la force des économies en regroupant toutes les informations les concernant, en évaluant les risques et les perspectives individuels. La paire EUR/USD compare les économies de l'Union européenne (les pays qui font partie de l'Union monétaire européenne et qui ont adopté l'euro) avec les États-Unis d'Amérique et, par conséquent, tout ce qui affecte l'une ou l'autre économie se reflète dans la paire EUR/USD.
Les mouvements et les décisions qui renforcent le dollar peuvent entraîner une baisse de l'EUR/USD.
Les mouvements et les décisions qui renforcent l'euro peuvent entraîner une hausse de la valeur de l'EUR/USD.
Bien que la paire n'ait pas seulement affecté les données économiques les plus importantes, celles-ci constituent l'un des facteurs clés grâce aux publications cycliques. Il s'agit notamment de :
Nous offrons un accès aux données économiques clés publiées quotidiennement, consultez-les ici.
Tous les mouvements, les décisions politiques et la situation géopolitique peuvent affecter l'euro et provoquer une hausse de l'EUR/USD. L'incertitude géopolitique affecte les deux paires de devises de manière puissante. C'est ce qu'ont montré la guerre en Ukraine et la dépendance énergétique qui pèse sur l'économie de l'Union européenne en 2022.
Les actions et les décisions qui renforcent le dollar peuvent entraîner une baisse de l'EUR/USD.
Les mouvements et les décisions qui renforcent l'euro peuvent entraîner une hausse de la valeur de l'EUR/USD.
Un autre facteur qui peut affecter cette paire de devises est l'incertitude géopolitique. Les États-Unis et l'Union européenne sont des partenaires commerciaux majeurs, et les traders prêtent souvent attention à la relation entre ces blocs lorsqu'ils suivent le cours des devises. L'instabilité peut avoir un impact significatif sur la valeur de l'EUR/USD.
Enfin, les économies des États-Unis et de l'Union européenne étant fortement dépendantes de l'industrie privée, même les performances des principaux indices boursiers régionaux aux États-Unis et en Europe peuvent entraîner une hausse ou une baisse de la valeur de l'euro par rapport au dollar. L'EURUSD peut également être indirectement affecté par la santé des indices boursiers.
Les discours des dirigeants des banques centrales et de leurs membres peuvent avoir un impact très important sur l'EURUSD, car les banques centrales fixent l'orientation de la politique monétaire. Les banques centrales fixent également les taux d'intérêt, qui, selon la théorie économique de Fisher, affectent les taux de change.
Par exemple, si les taux d'intérêt aux États-Unis sont en hausse et se situent à des niveaux plus élevés que dans la zone euro, le dollar devrait être plus fort que l'euro, ce qui se reflétera dans le taux de change.
Chaque trader devrait voir que les sessions de négociation affectent la volatilité des paires de devises. Les données les plus importantes sont publiées pendant les sessions américaines et européennes, la volatilité pendant la session asiatique est faible, de même vers midi heure locale, lorsque les investisseurs prennent leur pause déjeuner. La volatilité augmente également au début de la session américaine au comptant et à la fin de la session européenne.
La vente à découvert, ou “short’, consiste à prendre des positions sur des prix en baisse. Avec cette position, vous pouvez gagner de l'argent lorsque les prix des instruments baissent. Normalement, les traders perdent de l'argent lorsque les prix baissent. Cependant, le trading de CFD vous permet de trader dans toutes les conditions, même face à des prix en baisse.
Dans la stratégie de "short", le comportement des prix est le plus important. Les baisses sont généralement plus dynamiques et durent beaucoup moins longtemps que le "mouvement ascendant", également connu sous le nom de marché haussier. Vous pouvez voir comment les prix et les indices des entreprises américaines se sont comportés en 2008 face à la faillite de Lehmnan Brothers ou en mars 2020 lors du crash de Covidian. Sur le marché des changes, vous pouvez voir ce qui s'est passé avec la livre turque USDTRY, à l'automne 2021, en raison des décisions des banques centrales. Vous pouvez aussi regarder la paire EURUSD et voir comment les différentes politiques des banques centrales (FED vs EBC), et la géopolitique ont affecté les prix.
C'est grâce à la possibilité de "short", c'est-à-dire de parier sur les baisses de prix, que Michael Burry, l'actuel propriétaire du fonds spéculatif Scion, qui a critiqué le système de crédit américain, a fait fortune lors de la panique de Wall Street en 2008. Cette histoire est dépeinte dans le film "The Big Short".
Vous ouvrez une position courte sur la plateforme de la même manière qu'une position longue. Au lieu de cliquer sur le bouton vert ACHETER, vous sélectionnez le bouton rouge VENDRE.
Position à la hausse des prix "position longue" bouton vert ACHETER
Position à la baisse des prix "position courte" bouton rouge VENDRE
Lorsque vous négociez des instruments CFD, vous devez tenir compte de la forte volatilité du prix et du résultat de la position. En analysant le graphique et l'évolution de la situation, certains traders décident d'utiliser des ordres défensifs automatiques afin de ne pas avoir à suivre le graphique en permanence.
Comme son nom l'indique, un ordre stop loss permet de se protéger contre l'aggravation des pertes. La position sera fermée automatiquement lorsque le prix passera sous le niveau que vous avez spécifié. Un autre type d'ordre stop loss est le trailing stop loss, qui suit le cours d'un instrument à une distance que vous avez fixée. L'utilisation d'un ordre stop de suivi peut vous permettre de conserver une position pendant une période plus longue, ce qui maximise vos profits et limite le risque lié à un mouvement soudain du prix.
Un ordre de prise de profit, d'autre part, vous permettra de clôturer automatiquement une position rentable à un niveau de prix que vous jugez approprié. Le niveau de clôture peut être basé, par exemple, sur l'analyse technique que vous mettrez à disposition sur xStation5 ou sur votre propre analyse de la situation du marché.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur le Take Profitt, mais également sur le Stop Loss et le Trailing Stop, ainsi que les instructions pour les définir en cliquant sur ce lien, et dans la plateforme xStation5, dans l'onglet 'Formations', où nous présentons des vidéos d'instruction.
L'utilisation de l'effet de levier offre à la fois la possibilité d'ouvrir une position importante avec un petit montant de capital employé et une responsabilité et un risque accrus.
Lorsque vous négociez des instruments CFD, le montant que vous investissez pour ouvrir une position est appelé marge. Le montant nécessaire pour ouvrir une position dépend de l'instrument que vous négociez et de l'effet de levier qui lui est attribué. Prenons un exemple.
Si vous souhaitez ouvrir une position minimale de 0,01 lot (1 lot est égal à 100 000 unités de la devise de base) sur la paire de devises EURUSD, il vous en coûtera environ 33 euros, car l'effet de levier disponible sur la paire EURUSD est de 1:30, ce qui signifie que pour ouvrir une position, vous aurez besoin de 3,33 % de la valeur nominale de la marge. Ainsi, vous ouvrirez une position de 1 000 euros (0,01 x 100 000) avec une marge de 33 euros.
Il est également important que vous vous familiarisiez avec les termes Solde, Équité (valeur du compte), Marge libre et, surtout, Niveau de marge.
Le solde du compte ne change que lorsque vous déposez, retirez, fermez ou ouvrez une position.
L'équité est le montant de votre solde plus le résultat actuel sur vos positions ouvertes.
La marge est la somme de vos marges - le montant total pris pour ouvrir des positions sur les CFD.
La marge libre est le montant que vous pouvez encore utiliser pour ouvrir de nouvelles positions.
Margin Level est un indicateur qui compte le % de votre marge. La formule est Equity / Margin x 100%.
Ainsi, si vos fonds propres sont de 3300 EUR et que la marge dans une position CFD est de 33 EUR, votre niveau de marge sera de 1000%.
Toutefois, si la valeur de votre compte est de 35 EUR et que la marge est de 33 EUR, votre niveau de marge sera de près de 106 % (35 / 33 x 100 % = 106).
Si sur une position CFD ouverte vous avez enregistré une perte de 18 EUR, la valeur de votre compte n'est que de 17 EUR. Dans ce cas, votre niveau de marge ne sera que d'environ 51,5 %, ce qui signifie qu'un mécanisme de défense automatique contre l'arrêt de marge est déclenché, qui fermera votre position afin d'empêcher d'autres pertes si votre niveau de marge tombe en dessous de 50 %.
L'existence de ce mécanisme est une exigence légale et résulte des réglementations auxquelles nous sommes soumis en tant qu'institutions financières telles que l'ESMA et la FCA.
Si le niveau de marge tombe en dessous de 80 %, nous vous enverrons un avertissement d'appel de marge, ce qui signifie que votre niveau de marge est tombé à des niveaux dangereux et peut entraîner la fermeture de votre position.
Si vous souhaitez maintenir vos positions CFD ouvertes alors que le niveau de marge est en baisse, vous pouvez simplement déposer des fonds sur votre compte, ce qui fera augmenter les fonds propres (valeur du compte) et le niveau de marge. Les informations sur le niveau actuel du % de marge sont affichées sur la plateforme, vous n'avez donc pas à faire de calculs par vous-même.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les appels de marge, cliquez ici.
Pour commencer à négocier l'EURUSD sur un compte réel, vous devez passer par le processus d'inscription. Vous devrez répondre à quelques questions sur le marché et remplir certaines conditions relatives au compte. Cela ne devrait pas vous prendre plus de quelques minutes. Voici le lien et le formulaire où vous pouvez demander un compte réel.
Un compte réel vous donnera la possibilité de négocier des CFD sur des dizaines de paires de devises différentes provenant des marchés exotiques majeurs et émergents.
Vous pouvez également ouvrir un compte DEMO gratuit, valable 30 jours, à partir duquel vous commencerez à trader pour de l'argent virtuel et à vous familiariser avec la plateforme xStation5. Vous pouvez en savoir plus sur la plateforme de trading xStation5 ici.
Si vous souhaitez essayez avec un compte DEMO, vous pouvez y accéder ici.
L'effet de levier disponible sur l'EURUSD est de 1:30. Vous aurez besoin de seulement 3,33% de la valeur du contrat pour ouvrir un contrat avec une marge pour une augmentation ou une diminution du prix de la paire de devises.
Un volume de 1 lot est égal à 100 000 unités de la devise de base. Un mini lot de 0,1 lot est égal à 10 000 unités de la devise de base. Un lot de 0,01 est égal à 1000 unités de la devise de base.
Par exemple, pour ouvrir une position de 0,1 lot sur l'EURUSD, vous n'avez besoin que de 333 EUR avec un effet de levier de 3,33 % d'engagement de marge.
En outre, la plateforme de trading xStation5 fournit des outils d'analyse technique, grâce auxquels vous pourrez mettre en œuvre vos propres stratégies de trading, l'accès à l'aperçu du volume réel de l'EURUSD ainsi qu'un service client professionnel et une interface graphique conviviale.
Les comptes des clients XTB sont protégés contre les soldes négatifs, grâce auxquels, lorsque vous négociez à xStation5 sur le marché des changes, vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez décidé de déposer sur votre compte de trading. Le mécanisme d'arrêt de marge vous protégera en partie dans des conditions de marché extrêmes et fermera votre position lorsque votre niveau de marge sera inférieur à 50 %. Grâce à des ordres défensifs tels que le Stop Loss, le Take Profit, vous ne devez pas oublier l'approche psychologique, qui est également importante.
Qu'en est-il des heures de négociation disponibles ? Cette information est particulièrement importante pour les traders de forex (EURUSD). Le marché est ouvert 7 jours par semaine avec deux pauses le vendredi et le dimanche. Le vendredi, le marché est fermé de 22h00 à 00h00 CET. Le dimanche, le marché est fermé de 00:00 à 23:00 CET. Le prix au comptant est statique lorsque le marché est fermé. À tout autre moment, les prix sont en constante fluctuation.
Bien sûr, le meilleur moment pour commencer à trader les cryptocurrencies CFD est pendant les périodes de très haute liquidité, lorsque la volatilité du marché est plus élevée. Lorsque le taux de rotation du marché est élevé et que le volume des transactions augmente, la volatilité augmente également. Cela peut être influencé par la publication de nouvelles importantes sur les données économiques, les décisions des banques centrales ou face à des raisons géopolitiques.
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Ouvrir un compte Essayer le compte démo"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 80% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."
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