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Introduzione alle candele

Livello Intermedio: - Lezione 22

In questa lezione imparerai:

  • Come riconoscere modelli di candele
  • Come individuare indizi di modelli di candela
  • Come applicare modelli di candela a tendenze di rialzo, ribasso e inversioni di tendenza
Ci vuole: 30

I grafici a candele sono uno dei più antichi metodi di analisi grafica e risalgono al XVIII secolo in Giappone. Sono state introdotte nel mondo occidentale da Steve Nison.

I modelli di candele sono strumenti essenziali utilizzati nell'analisi tecnica per indicare i punti di svolta sul mercato così come per definire la forza di un determinato movimento dei prezzi.

Prima di conoscere i modelli di candele, è necessario sapere quali sono le candele e quali informazioni si possono ottenere da loro.

Una candela rappresenta il movimento dei prezzi di un determinato mercato entro un determinato periodo di tempo, ad esempio minuto, ora, giorno, mese, anno e così via. Nel senso classico la candela verso l'alto (i prezzi è aumentata) è contrassegnata bianco e la candela in discesa (i prezzi sono scesi) è contrassegnata in nero, anche se ovviamente è possibile personalizzare i colori di una candela sulla piattaforma trading.

Una candela è composta dalle seguenti informazioni:

  • Un corpo, che indica il prezzo aperto e chiuso
  • Un'ombra, che informa il prezzo massimo e minimo

Nel caso di una candela verso l'alto, il prezzo aperto è indicato dal bordo inferiore del corpo e dal prezzo chiuso dal bordo superiore. Tutto ciò che è al di sopra e al di sotto del corpo sono i livelli massimi e minimi dei prezzi raggiunti dal mercato in un determinato intervallo di tempo.

Nel caso della candela verso il basso, è il contrario: il bordo superiore del corpo rappresenta il prezzo aperto, il bordo inferiore mostra il prezzo chiuso e le ombre indicano i prezzi massimi e minimi in un intervallo specifico.

Le candele formano certe forme e sequenze sui grafici, fornendo informazioni aggiuntive e visive ai traders su dove i prezzi possono andare avanti, come segnalare eventuali inversioni o la continuazione dei movimenti di mercato.

Vale anche la pena sottolineare che, più a lungo termine l'intervallo di tempo utilizzato, sarà il più affidabile l'indicatore del candeliere.

 

Indicatori e modelli di candele

 

I modelli di candele sono divisi in due gruppi: modelli di inversione di tendenza e modelli di continuità della tendenza.

 

Indicatori di inversione di tendenza

Un indicatore conosciuto di candele è chiamato il Doji, che ha una costruzione molto distinta: il prezzo aperto e chiuso si trova più o meno allo stesso livello. Una volta che il mercato è aperto, gli acquirenti spingono i prezzi più alti, solo per resistere alla forma di venditori che spingono il prezzo. Quando gli orsi non sono in grado di mantenere i prezzi più bassi, i tori poi spingono i prezzi al prezzo di apertura. Naturalmente, un Doji può essere formato da prezzi che si spostano prima e poi più alti secondo - in entrambi i casi, il prezzo rimane attorno allo stesso livello dell'inizio del tempo. Questo tipo di formazione di candelabri significa incertezza, con il mercato incapace di impegnarsi in una direzione perché la quantità di acquirenti e venditori è uguale.

Una Doji si trova spesso nel punto in cui una tendenza comincia a rompere, cioè il fondo di una tendenza al ribasso o in cima ad una tendenza al rialzo. Come tale, è considerato un segno di una possibile imminente inversione, ma è importante ricordare che questo non è sempre il caso: suggerisce semplicemente l'indecisione sul mercato. Un'unica candela si trova spesso trovato durante i periodi di riposo dopo una mossa significativa più o meno, prima che il mercato continui sulla sua strada. Tuttavia, il modello Doji è un segno che una tendenza precedente sta perdendo il suo slancio, così molti traders di candele tendono a bloccare i loro profitti quando vedono un doji, o speculano con nuovi trades che i prezzi possono presto invertire.

Ecco un esempio di candele Doji che appare prima di invertire una tendenza dei prezzi.

Modelli di inversione di tendenza

 

I modelli di inversione di tendenza indicano la debolezza della tendenza corrente e l'inizio di un movimento nella direzione opposta.

Ci sono candele che appaiono sui massimi per indicare l'eventuale inversione di una tendenza.

Shooting star - è un modello che consiste di una sola candela. È formato in modo specifico, ha un piccolo corpo e un'ombra superiore molto lunga. Il prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di apertura, creando un corpo nero.

La Shooting star è un modello che consiste di una sola candela. Questa formazione risulta quando un prezzo del mercato avanza notevolmente superiore al prezzo di apertura, ma finisce per chiudere più in basso. Perché il candeliere sia considerato una stella di tiro, la formazione deve essere in una tendenza al rialzo o al rialzo e la distanza tra il prezzo più alto per il giorno e il prezzo di apertura deve essere almeno il doppio rispetto al corpo della Shooting star. Noterete anche che la distanza tra il prezzo più basso per il giorno e il prezzo di chiusura sarà molto piccola o addirittura inesistente.

L'ombra lunga superiore di una Shooting star implica che il mercato ha testato un livello di resistenza, solo per i venditori a spingere i prezzi più bassi. Dopo una ripresa, la Shooting star può segnalare ai traders che il rallentamento potrebbe finire. Tuttavia, altri indicatori dovrebbero essere utilizzati in combinazione con la Shooting star e si dovrebbe tenere presente che le posizioni di apertura dovrebbero avvenire dopo che tutto il modello viene creato.

La versione rialzista della formazione della Shooting star è conosciuta come il martello invertito, che è mostrato di seguito. I modelli di inversione del trend possono anche apparire sui fondi locali, indicando la fine di una tendenza in discesa e l'inizio della tendenza alla crescita. Essi costituiscono l'immagine speculare delle formazioni che si verificano sulle cime:

Indicatori di continuità

Un indicatore di candele di inversione è il marubozu, che è rappresentato da un corpo completo: non ha viti o ombre che si estendono dalla parte superiore o inferiore della candela (anche se a volte piccole ombre su un lato possono verificarsi).

Una candela bianca di marubozu (i prezzi sono aumentati) ha un corpo bianco lungo e si forma quando l'apertura è uguale in basso e la chiusura è uguale in alto. La candela bianca di marubozu indica che gli acquirenti hanno controllato il prezzo dello stock dalla campana di apertura fino alla fine della giornata ed è considerato un indicatore rialzista.

Una candela nera marubozu (i prezzi scendono) ha un lungo corpo nero e si forma quando l'apertura è uguale in alto e la chiusura è uguale in basso. Indica che i venditori controllano il prezzo da aperto a chiudere, ed è considerato un indicatore ribassista.

Modelli di continuità

 

Ecco un esempio di un candele di Marubozu che apparirà mostrando come i prezzi hanno mantenuto prima che una tendenza dei prezzi si inverte.

Il prossimo gruppo di modelli di candelieri sono modelli di continuità della tendenza che confermano ulteriormente il movimento del mercato in direzione del movimento attuale dei prezzi. Appaiono spesso dopo un lungo periodo di stabilizzazione o correzione sul mercato.

Modelli di continuità in una tendenza all'aumento:

The White Soldiers - è un modello che consiste di tre candele rialziste che hanno una costruzione simile. Ogni candela si chiude più in alto rispetto a quella precedente. Le candele di Marubozu in questa formazione lo rendono più forte.

Modelli di continuità in una tendenza alla diminuzione:

I modelli di candele sono strumenti importanti che aiutano nell'analisi tecnica e nella comprensione delle emozioni del mercato. Grazie a loro è possibile definire con precisione i punti di svolta nel mercato, per questo spesso costituiscono uno degli elementi più importanti di una strategia di investimento.

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