Modelli di prezzo

Livello Intermedio: - Lezione 24

In questa lezione apprenderai:

  • Come riconoscere i pattern tecnici
  • I pattern più popolari di inversione del trend
  • I pattern di continuità più popolari
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Gli analisti tecnici cercano dei pattern di prezzo che si ripetono e potrebbero annunciare una continuità di tendenza o un'inversione di tendenza. Sono degli strumenti molto importanti utilizzati nell'analisi tecnica.. I pattern di prezzo possono aiutarci a individuare i punti di svolta sul mercato così come per definire la forza di un determinato movimento dei prezzi.

I pattern di prezzo sono divisi in due gruppi:

  • Pattern di inversione del trend
  • Pattern di continuità del trend

È possibile cercare modelli di prezzo in intervalli di tempo selezionati a seconda della strategia di trading. Tuttavia, bisogna ricordare che i modelli che si formano per un lungo periodo di tempo sono più affidabili di quelli osservati in intervalli più brevi.

 

Pattern di continuità

 

Il primo gruppo di pattern di prezzo è costituito dai pattern di continuità che confermano ulteriormente il movimento del mercato in direzione della tendenza attuale. Si tenga presente che le posizioni di apertura devono avvenire dopo che tutto il modello viene creato e che un livello importante per ogni modello è stato rotto.

 

Triangoli

 

Il primo gruppo di modelli di continuazione sono i triangoli che vengono creati da due tendenze convergenti. Esistono tre tipi di triangoli: simmetrici, ascendenti e discendenti. Un triangolo è completato quando una delle sue trendline viene rotta dal prezzo di mercato. Per definire l'obiettivo minimo dei prezzi per il movimento dei prezzi che potrebbe verificarsi dopo la creazione di un triangolo, è necessario contrassegnare la distanza tra due trendline prese all'inizio della formazione del triangolo e quindi mettere questa distanza nel luogo in cui la trendline è stata interrotta. L'ambiente migliore per i triangoli di trading è in una trend fortemente sviluppato.

Rettangoli

 

Altri efficaci  pattern di continuità sono i rettangoli. I rettangoli possono essere molto utili come una formazione che si crea durante un intervallo di trading quando c'è una pausa nel trend. Il modello è facile da identificare confrontando semplicemente i massimi ed i minimi.

In genere, più a lungo rimane il prezzo all'interno della formazione, più dinamico è il movimento dopo la rottura.

 

Bandiera e Pennant

 

Le bandiere e i pennant sono pattern di continuità a breve termine che segnano un piccolo consolidamento prima che riprenda il movimento precedente. Questi pattern sono di solito preceduti da un forte avanzamento o declino con un volume pesante e segnano un punto medio del movimento.

  • Il pattern a bandiera forma ciò che sembra un rettangolo, ma la bandiera non è perfettamente piatta e avrà le trendline inclinate.
  • Il pennant è una formazione simile ai triangoli simmetrici, ma è più piccola nelle dimensioni (volatilità) e nella durata.

Anche se le bandiere ed i pennant sono formazioni comuni, le linee guida per l'identificazione non dovrebbero essere prese alla leggera. È importante che le bandiere e i pennant siano preceduti da un forte aumento o diminuzione. Senza un movimento forte, l'affidabilità della formazione diventa discutibile e il trading può comportare  un rischio maggiore.

 

Pattern di inversione del trend

 

I pattern di inversione del trend indicano la debolezza della tendenza corrente e l'inizio di un movimento nella direzione opposta. Sono come le nuvole nere dopo una giornata di sole.  

Quelli che appaiono sui massimi indicano l'eventuale inversione di una tendenza al rialzo. D'altra parte, quelli che appaiono nelle zone dei minimi  indicano l'eventuale inversione di un ribasso.

Utilizzando modelli di prezzo è possibile anche calcolare l'obiettivo minimo di prezzo per la diminuzione o l'aumento che dovrebbe verificarsi dopo che il pattern è stato completato.

 

Head and Shoulders Pattern

 

Questo è uno dei modelli di inversione più diffusi. È costruito da tre picchi di prezzo con il picco più alto al centro. Il modello della testa e delle spalle richiede un neckline (o collo), che è la linea che collega i minimi  raggiunti dal prezzo tra la testa e due spalle. Quando il prezzo di mercato taglia la neckline, questo è un segnale che il trend ribassista potrebbe iniziare. Per trovare un obiettivo minimo di prezzo per il ribasso, è necessario contrassegnare la distanza tra la testa e la neckline e quindi mettere questa sezione nel luogo in cui la neckline è rotta.

Ogni pattern osservato sui massimi ha il suo equivalente nei minimi, indicando la fine di un trend ribassista e l'inizio di una tendenza rialzista. Essi costituiscono l'immagine speculare delle formazioni che si verificano sui massimi. Il modello della testa e delle spalle in basso è chiamato “pattern  testa e spalle rovesciato”:

Diamo un'occhiata ad un vero e proprio esempio di mercato:

Il pattern testa e spalle è un segnale forte, soprattutto quando i prezzi sforano il precedente   livello massimo. Questa è la prima indicazione della debolezza, dopo di che i prezzi tornano a sostenere il livello di supporto e continuano a muoversi più in alto.

 

Formazione del doppio massimo e del doppio minimo

 

Altri esempi del pattern e della sua immagine speculare sono il doppio massimo e il doppio minimo.

Il doppio minimo  sembra la lettera "W". Quando questo schema è individuato, segnala una possibile inversione. I prezzi hanno raggiunto i loro minimi e i tori stanno cominciando a prendere il controllo.

Nel frattempo, il doppio massimo è formato come un "M". La formazione si verifica in una tendenza al rialzo quando i prezzi hanno raggiunto un livello elevato e rimbalzano dalla parte superiore prima di raggiungere il loro minimo. L'obiettivo minimo dei prezzi per le formazioni M e W è misurato tenendo il massimo o il minimo della formazione fino all'ultimo punto di resistenza o supporto.
 

Double top

Double bottom

Il nostro esempio mostra una formazione a doppio minimo creata in forte trend al ribasso. Il secondo tentativo di rompere il primo  minimo è stato fatto con una maggiore volatilità (stoppino e enorme spread  sulla candela) e questo porta infine a una inversione.

 

Formazioni a cuneo:

 

I cunei sono simili ai triangoli, ma a differenza dei loro colleghi, annunciano un'inversione di una tendenza. Sono simili nella costruzione a un triangolo simmetrico in quanto esistono due trendline - sostegno e resistenza - che coinvolgono il prezzo di un asset. Di solito è un pattern a lungo termine, il che significa che ci vuole molto tempo per formare il cuneo, ma il suo impatto potrebbe essere potente.

Ci sono due tipi di formazioni a cuneo:

 

  • Cuneo discendente  (rialzista) - un pattern rialzista che inizia con larghezza in alto  e si contrae  mentre i prezzi si spostano inferiori (come mostrato nel grafico sottostante). In contrasto con i triangoli simmetrici, che non hanno pendenza definitiva e nessuna polarizzazione, i cunei discendenti li  hanno entrambi.
  • Cuneo ascendente (ribassista) - un pattern ribassista che inizia largamente in basso e si contrae quando i prezzi si spostano più in alto e la gamma di trading si restringe. In contrasto con i triangoli simmetrici, i cunei ascendenti  hanno una decisa inclinazione e hanno una polarizzazione ribassista.

Come tradare i cunei? Se hai riconosciuto un modello che potrebbe essere realizzato, potrebbe essere utile aprire un trade dopo un breakout. Se il prezzo rompe il pattern e poi si rompe al di sotto o al di sopra del precedente minimo o massimo  (a seconda di quale cuneo  stai effettivamente tradando), vale la pena aprire un ordine.

I pattern a cuneo sono estremamente comuni nei grafici forex e possono essere utili in qualsiasi intervallo di tempo.

 

Minimo arrotondato e massimo arrotondato:

 

Il  “saucer” (piattino)  è un modello meno conosciuto, ma il suo impatto potrebbe essere ancora più potente. Il “piattino” è una formazione che indica che il prezzo ha raggiunto il suo minimo  e che la tendenza al ribasso è avvenuta. Il piattino suggerisce che sta arrivando una nuova alba e potenzialmente una nuova tendenza.

È anche conosciuto come “ minimo arrotondato”  ed è l'opposto di un massimo arrotondato. Entrambi i modelli indicano un'inversione di una tendenza e entrambi sono modelli a lungo termine. L'unica differenza è che mentre il piattino è formato come prezzo raggiunge il suo punto più basso, le formazioni del massimo arrotondato  hanno luogo  quando  I prezzi raggiungono il loro picco.

Tuttavia, una cosa deve essere ricordata. A causa della prospettiva a lungo termine di questi modelli e dei loro componenti, il segnale è un po 'più difficile da identificare. Quindi, se sei interessato a tradare basandosi su questi pattern, devi essere paziente e attento.

 

Non sempre giusto, ma comunque utile

 

I meteorologi non hanno una precisione del 100%, ma di solito hanno ragione. Potremmo dire lo stesso per i modelli tecnici. Non sono sempre corretti, ma quando si verificano, solitamente annunciano una direzione specifica del prossimo movimento. Ci sono molti modelli tecnici. Alcuni sono popolari, altri sono piuttosto rari. La regola generale è che il modello più popolare è quello con le più alte probabilità di realizzazione. Tuttavia, come accennato in precedenza, è bene essere prudenti poiché il comportamento del mercato può sorprendere di volta in volta nonostante il fatto che si sia formato uno dei pattern.

 

* Il presente articolo è esclusivamente a fini informativi e di formazione. Qualsiasi opinione, analisi, prezzo o altro contenuto non costituisce una consulenza d'investimento o una raccomandazione. Tale articolo non è stato preparato in accordo coi requisiti legali richiesti per promuovere l’indipendenza della ricerca sugli investimenti e va quindi considerato come una comunicazione di marketing. XTB non sarà responsabile di alcuna perdita o danno - inclusa ma non limitandosi ad essa - ogni perdita di profitto che possa scaturire direttamente od indirettamente dall’uso di tali informazioni o dal far affidamento su esse.

Informazioni e ricerche basate su dati e performance storiche  non garantiscono una performance o risultati futuri.

 

Il trading comporta dei rischi. Le perdite possono superare i depositi.

Pubblicazione di X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Quiz

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Quale pattern potrebbe annunciare non solo una continuazione della tendenza, ma anche una inversione?

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Il doppio massimo di solito annuncia:

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