Ritracciamenti di Fibonacci

Livello Intermedio: - Lezione 25

In questa lezione, imparerai:

  • Una delle formule matematiche più intriganti
  • Quale è il Golden Ratio
  • Come utilizzare i numeri di Fibonacci nel trading
Ci vuole: 30

Fu un matematico italiano, Leonardo Pisano, l'autore della sequenza dei numeri di Fibonacci. Questa sequenza è stata conosciuta per secoli come sequenza di numeri: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e così via, fino all'infinito. Il numero viene calcolato dalla somma dei due numeri precedenti.

Questa relazione numerica è stata usata anche nei mercati finanziari per oltre un secolo. Particolarmente importante è il numero d’oro Phi. Phi è stato creato dal Golden Ratio. Il Golden Ratio è il rapporto di due numeri consecutivi, dove il numero più alto è il numeratore e il numero più piccolo corrisponde al denominatore. Il risultato è sempre di circa 1.618, come si vede sotto:

  • a = 0.618
  • b = 0.382
  • 0.618/0.382 = 1.618
  • Golden Ratio: 0.618 + 0.382 = 1.000

Il Golden Ratio è stato osservato nel Partenone, nella Mona Lisa di Leonardo da Vinci, sui girasoli, nei petali di rosa, nelle conchiglie dei molluschi, sui rami degli alberi, sui volti umani, sui vasi greci antichi e perfino nelle spirali galattiche dello spazio lontano.

Ci sono molti rapporti di Fibonacci e metodi per il loro calcolo, ma ci concentreremo sul sul loro uso pratico in modo che si possa applicare al tuo trading.

 

Si tratta soprattutto di resistenza e supporto:

 

I ritracciamenti di Fibonacci sono un metodo per determinare i potenziali livelli di resistenza e supporto del prezzo di un asset. Si basa su un'idea che un prezzo ripercorre una parte prevedibile di un movimento originale, dopo di che continuerà a muoversi nella sua direzione originale. Spesso una correzione ripercorre una percentuale di Fibonacci di un'onda precedente. Storicamente, le aree di ritracciamento più comuni sono state del 38,2%, del 50% e del 61,8%. Questi livelli sono dove la maggior parte degli analisti si concentra, in quanto agiscono come un potenziale punto di svolta sul mercato.

Ad esempio, in questo grafico sull'oro vediamo il prezzo di confronto verso $ 1.190. Poi i prezzi scendono esattamente al 38,2% di questa oscillazione, prima che i prezzi si stabilizzino e continuino ancora una volta a salire.

Nel grafico successivo è mostrata la coppia GBP / USD in un periodo di 15 minuti. Come si può vedere, i mercati hanno cominciato a ripercorrere l'area del 38,2%, ma non sono riusciti a stabilizzarsi e continuano a scendere al livello di ripristino successivo del 50%. I prezzi hanno poi recuperato per raggiungere un nuovo livello, continuando la loro precedente tendenza al rialzo.

Per concludere, l'analisi di Fibonacci consente ai trader di prevedere i livelli di supporto e di resistenza da una correzione dei prezzi e potrebbero aiutare a identificare obiettivi di prezzo e punti di svolta potenziali sul mercato.

 

Come disegnare i ritracciamenti di Fibonacci sui tuoi grafici:

 

Preferibilmente, utilizzate le ombre delle candele, in modo che lo studio includa gli estremi del sentimento del mercato. Per la maggior parte del tempo, la differenza è insignificante, ma a volte può essere cruciale. Nei seguenti esempi, è possibile vedere che i ritracciamenti di Fibonacci sono stati disegnati sulle ombre delle candele, in fondo e in cima al trend.

La misura dovrebbe essere sulla stessa direzione del movimento misurato dal prezzo. Dopo la misurazione, le linee orizzontali saranno impostate sul grafico. Queste linee sono potenziali livelli di sostegno e resistenza.

 

I Ritracciamenti di Fibonacci come parte della strategia di trading:

 

I ritracciamenti di Fibonacci possono essere molto efficaci per capire il momento per entrare nella direzione del trend. Questo metodo è spesso usato come parte di una strategia di trading sul trend da parte dei trader. In questa strategia, i trader osservano importanti livelli dei prezzi che si svolgono in un trend. Ciò significa che acquistano quando il mercato è in aumento e vendono quando questo è in calo. Successivamente, i trader tentano di aprire una posizione nella stessa direzione del trend iniziale (considerata come un rischio minore). Quando si presenta questo scenario, si prevede che il prezzo abbia una probabilità di rimbalzare dai livelli di Fibonacci in direzione del trend  principale. Nel nostro esempio, il prezzo è sceso al livello del 50,0% del ritracciamento prima di recuperare. Le probabilità di un punto di svolta sul mercato aumentano molto quando un livello di ritracciamento di Fibonacci coincide con i livelli di supporto o di resistenza prefissati sul mercato.

Potente e talvolta utile:

 

Il ritracciamento di Fibonacci è un potente strumento che può anche essere utile in quanto può spesso contrassegnare punti di inversione con una precisione sconcertante. Ecco perché dovrebbe essere utilizzato in combinazione con altri indicatori per individuare potenziali opportunità di trading.

 

* Il presente articolo è esclusivamente a fini informativi e di formazione. Qualsiasi opinione, analisi, prezzo o altro contenuto non costituisce una consulenza d'investimento o una raccomandazione. Tale articolo non è stato preparato in accordo coi requisiti legali richiesti per promuovere l’indipendenza della ricerca sugli investimenti e va quindi considerato come una comunicazione di marketing. XTB non sarà responsabile di alcuna perdita o danno - inclusa ma non limitandosi ad essa - ogni perdita di profitto che possa scaturire direttamente od indirettamente dall’uso di tali informazioni o dal far affidamento su esse.

Informazioni e ricerche basate su dati e performance storiche  non garantiscono una performance o risultati futuri.

 

Il trading comporta dei rischi. Le perdite possono superare i depositi.

Pubblicazione di X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Quiz

Testa le tue conoscenze con il nostro quiz:

Inizia il quiz
1/3

Quale sequenza mostra è quella di Fibonacci?

Prossima domanda
2/3

Cosa ci si dovrebbe aspettare quando il prezzo scende verso un livello Fibonacci?

Precedente Prossima domanda Precedente
3/3

I ritracciamenti di Fibonacci potrebbero essere utili per:

Precedente Fine Quiz Precedente

Peccato non hai superato il quiz, prova di nuovo. Il tuo risultato è . Risposta errata:

Prova ancora

Ottimo! Hai superato il test. Congratulazione!

Mettiti alla prova in demo Vai al prossimo corso

Prova le tue competenze nel conto Demo Xstation5

Prova un conto demo

Prossimo corso: Livello Avanzato:

Impara argomenti di livello avanzato sulle strategie di investimento, il risk management ed altro ancora.

Inizia il corso: