Raportul risc : câștig și profitabilitatea

Raportul risc/câştig este utilizat de mulţi traderi pentru a compara câştigurile estimate ale unei tranzacţii cu nivelul de risc asumat. Pentru a calcula raportul risc/câştig este necesar să împarţi suma pe care eşti dispus să o rişti, dacă preţul se va mişca într-o direcţie neaşteptată (riscul), la suma pe care te aştepţi să o câştigi atunci când închizi poziţia (câştigul).

Unele dintre cele mai utilizate rapoarte risc/câştig sunt 1:2, 1:3 şi 1:4, iar acestea se schimbă în funcţie de strategia tranzacţiei. Desigur, sunt şi alte aspecte ce pot influenţa riscul unei tranzacţii, cum ar fi managementul banilor şi volatilitatea preţului, însă un raport câştig/risc solid poate juca un rol important într-un management de succes al tranzacţiilor tale.

Un exemplu de raport risc/câştig

Să presupunem că te hotărăşti să deschizi o poziţie long (de cumpărare) pe acţiunile ABC. Cumperi 100 de loturi, echivalentul a 100 de acţiuni, la preţul de £20 per acțiuni, iar valoare totală a poziţiei este £2000. Bazându-te pe faptul că estimezi o creştere a preţului acţiunilor până la £30, setezi un ordin de tip Stop Loss la nivelul de £15 pentru a te asigura că pierderile tale nu vor depăşi £500.

În acest caz, eşti dispus să rişti £5 pe acţiune pentru a avea un câştig aşteptat de £10 pe acţiune la închiderea poziţiei. Întrucât ai riscat jumătate din suma câştigului ţintit, rată ta de risc/câştig este de 1:2. Dacă ţintă ta de profit este de £15 pe acţiune , rata ta de risc/câştig va fi de 1:3 şi tot aşa.

Este important de reţinut că deşi rata risc/câştig te ajută să îţi administrezi nivelul de profitabilitate, nu îţi oferă indicii referitoare la probabilitate.

Importanţa raportului risc/câştig

Cei mai mulţi traderi ţintesc o rată câştig/risc mai mică de 1:1, altfel, pierderile lor potenţiale vor fi în mod disproporţionat mai mari decât orice profit potenţial, adică o tranzacţie cu risc crescut.

O rată risc/câştig de 1:2 va indica faptul că profitul tău potenţial este mai mare decât potenţiala pierdere, așadar chiar dacă ai o tranzacţie pe pierdere, ai nevoie de o singură tranzacţie pe câştig ca să fii pe profit.

Mai jos găsești un tabel unde sunt evidențiate diferite rapoarte risc/câştig şi impactul lor asupra câştigurilor şi pierderilor totale.

Tabelul de mai jos merge pe supoziţia că 1 este egal cu £100 şi ai o rată de câştig de 50% pe parcursul a 10 tranzacţii.

De asemenea, se pot vedea clar potenţialele beneficii ale unei rate risc/câştig pozitive şi cum aceasta poate influenţa profitul net.

raport risc-castig

Pentru mai multe informaţii despre rapoartele risc/câştig participă la webinare şi învaţă de la specialiştii noştri.

 

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 80% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.