Risk Yönetimi’ne Giriş

BASIC - Ders 9
Risk Yönetimi’ne Giriş

Doğru bir stratejinin temel oluşumuna bir göz atalım.

 

 

Yatırım sistemi : Bir stratejinin kurallarına sürekli olarak uymaka demektir. Piyasadaki hakim trende göre pozisyonlarınızın giriş ve çıkış noktalarını belirlemenize yardımcı olur.

 

Psikoloji : Yatırım sırasında hislerinizi kontrol edebilme yetinizdir.

 

Para yönetimi : Pozisyon büyüklüğünüz, kaldıraç oranınız, stop loss ve kara geçiş noktalarınız özelindeki yönetim biçimidir. Uzun vadede kritiktir.


Bu elementlerin doğru idar edilmediği bir durum varsayımında bulunalım. Teminatınız $5,000 olsun. 4.59 lot büyüklüğünde EUR/USD kur çiftini satıyorsunuz. SPK mevzuatı gereği Türkiye'de kaldıraç oranı maksimum 1:10 olmasına rağmen bu örnekte kaldıraç oranınızın 1:100 olduğunu varsayalım. Örneğe göre tüm paranızı($4,998.51) tek bir pozisyona :yatırıyor ve negatif bir fiyat değişimine karşı önlem almıyorsunuz. Her pip hareketi $45.90 kar veya zarar oranıyla sonuçlanıyor. Sırada neler olduğunu görelim.

 

 

 

Piyasada bir değişim yaşandı ve euro güçlendi. Dolar karşısında 100 pip oynama gerçekleşiyor. Bu durum sizi dakikalar içinde $4,590 zarara sokuyor ve hesabınızı tekrar inşa etmek için geriye neredeyse hiçbir varlığınız kalmıyor.

Bu bir pozisyona gereğinden fazla para yatırmanın açık bir örneğidir.

 

Her yatırımcı kayıp yaşar fakat önemli olan bunu yönetilebilir bir seviyede tutmaktır. Bu sayede piyasada daha uzun soluklu kalabildiğinizi görece ve kazançlı çıkmak için şansınızı arttıracaksınız. Hedef karınızın kaybınızın 2 katı olacağı 2:1 risk-ödül oranlarını deneyin. Böylece üst üste üç kayıp yaşadığınız hamle sonrası bile 2 karlı hareket sonrası kayıplarınızı kompanse edebilirsiniz.

Eğer risk yönetimi hakkında daha çok bilgi sahibi olmak isterseniz webinar’larımıza göz atmayı unutmayın.