Cách Đối Diện Với Áp Lực – Khóa học tư duy giao dịch của José Mourinho

CĂN BẢN - Bài giảng 28

XTB trân trọng giới thiệu khóa học Cách đối diện trước áp lực cùng José Mourinho, khóa học này sẽ làm sáng tỏ các áp lực của thị trường tài chính đầy biến động kèm cách thức quản lý rủi ro và nhiều tuyệt chiêu khác.

Bài giảng này kéo dài khoảng: 10:00

Với tư cách là đại sứ thương hiệu của XTB, José Mourinho đã đưa ra một vài quan điểm của bản thân khi phải đối mặt với áp lực đồng thời cũng tiết lộ một vài chiến thuật để bạn ứng phó với các tình huống áp lực cao. Kèm dưới bài này là thông tin tổng quan về thị trường tài chính biến động, giao dịch ngoại hối & CFD là gì, cách giao dịch theo xu hướng, cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật/cơ bản cũng tầm quan trọng của việc chuẩn bị một chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro của riêng bạn. Phần cuối bài viết sẽ là cuộc phỏng vấn đầy đủ với José Mourinho để bạn có thể hiểu rõ tư duy chiến thắng của huấn luận viên tài ba này.

HLV José tin tưởng vào việc chuẩn bị chu đáo và giữ một cái đầu lạnh. Điều này có thể được áp dụng trực tiếp vào giao dịch, với một chiến lược chu đáo, bạn đã thắng một nửa trận đấu, và với khả năng kiểm soát cảm xúc lý trí của bản thân, chính là chìa khóa cho một nửa còn lại.

Bài viết này sẽ tập trung vào các chủ đề sau:

  • Áp lực khi thị trường biến động
  • Tầm quan trọng của việc chuẩn bị chiến lược giao dịch
  • Cách thức phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
  • Cách thức quản lý rủi ro
  • Cách José Mourinho xử lý các tình huống áp lực cao

Áp lực khi thị trường biến động

Điểm khác biệt giữa dân nghiệp dư và một trader mẫu mực chính là khả năng thích ứng với các tình huống có thể diễn ra trên thị trường. Mặc cho việc biến động luôn tồn tại các rủi ro đáng kể, thì chính các chuyển động này cũng đem lại các cơ hội cho các nhà đầu tư khôn ngoan. Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày cách đối phó với áp lực và luôn theo sát các giao dịch của mình, đặc biệt là vào các thời điểm biến động. 

Biến động thị trường là gì?

Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu vì sao thị trường lại liên tục di chuyển lên xuống. “Biến động” là đang nói tới việc thị trường di chuyển một cách hỗn loạn, không có một chu kỳ chắc chắn trong một khoảng thời gian nào đó trên thị trường tài chính. 

Đánh giá mức độ biến động hiện tại

Khi đánh giá mức độ biến động của thị trường vào thời điểm hiện tại, hầu hết các nhà giao dịch có xu hướng theo dõi chỉ số Volatility Index (Viết tắt là VIX – Chỉ số biến động). Chỉ báo này nhìn chung là một thước đo độ lo lắng/lạc quan của giới đầu tư giao dịch chỉ số US 500 được niêm yết tại Hoa Kỳ.

Cách giao dịch khi thị trường biến động mạnh

Trong điều kiện khắc nghiệt này, nhà đầu tư không những cần phải có một kế hoạch rõ ràng mà còn phải chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần cũng như kiểm soát cảm xúc nhằm quản lý rủi ro. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần phải xác định rằng rủi ro thua lỗ trong điều kiện thị trường này là rất lớn và vẫn có thể chấp nhận khả năng thua lỗ đó.

Khi và chỉ khi nhà đầu tư đã sẵn sàng về mặt tâm lý, chúng ra mới đề cập tới vấn kế tiếp đó là áp dụng các hình thức quản lý rủi ro vào quá trình giao dịch hằng ngày của mình. Thông thường sẽ liên quan đến khối lượng mở lệnh và vị trí đặt Stop Loss. Một vài trường hợp sẽ muốn mở lệnh nhỏ và đặt SL ở xa khi thị trường biến động bất thường.

Tầm quan trọng của chiến lược giao dịch

Có một chiến lược tốt là điều tối quan trọng không chỉ khi giao dịch lúc thị trường biến động mà còn có thể áp dụng vào quá trình đầu tư hằng ngày. Như José Mourinho chia sẻ: “Khâu chuẩn bị là quan trọng nhất. Bạn phải luôn chuẩn bị cho mọi tình huống, khi đó, bạn có thể thích ứng và uyển chuyển thay đổi khi đối mặt với các khoảnh khắc căng thẳng dựa trên các kế hoạch đã chuẩn bị trước cũng như việc khổ luyện trước đó.”

Việc tạo ra chiến lược giao dịch phải phù hợp với nhu cầu, thói quen cũng như mục tiêu của bạn. Các chiến lược này sẽ giảm áp lực từ thị trường và giúp bạn bám vào kế hoạch giao dịch đã đề ra trước đó kể cả khi xảy ra các biến động bất nhỏ.

Mặc dù việc tạo ra chiến lược giao dịch cho bản thân không dễ dàng, nhưng nó gần như không đòi hỏi gì hơn ngoài việc áp dụng nhất quán các quy tắc mà bạn đặt ra cho mình, ví dụ như các điểm mở và đóng lệnh cụ thể, giao dịch theo xu hướng thịnh hành, sử dụng các chỉ báo trung bình động hoặc SO để xác định mức độ an toàn để mở lệnh sau khi thị trường đảo chiều hay không. Quan trọng nhất vẫn là phù hợp với bạn và với mục tiêu của bạn.

Các thức phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

Chiến lược giao dịch tốt nhất thường được xây dựng từ việc kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Trong phần này, chúng tôi sẽ giải nghĩa hai hình thức này và cách ứng dụng chúng.

Phân tích kỹ thuật

Dựa trên ba nguyên tắc đơn giản: Lịch sử thường lặp lại, thị trường đi theo xu hướng và mọi vấn đề đều đã được thể hiện trên tỷ giá thị trường. Phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch.

Một trong các đặc điểm chính của phân tích kỹ thuật là chỉ tập trung vào biến động của tỷ giá và bỏ qua các yếu tố tin tức chủ quan và khách quan. Giới phân tích kỹ thuật cho rằng tất cả các thông tin này đều đã được thể hiện trên biểu đồ, do đó chỉ cần tập trung vào phân tích biến động của tỷ giá.

Bất kỳ sự kiện bất ngờ nào, cho dù là thiên tai hoặc căng thẳng địa chính trị có thể ảnh hưởng đến thị trường, nhưng giới phân tích kỹ thuật đều bỏ ngoài tai các tin tức thời sự này mà chỉ tập chung vào việc xác định các hình dạng biểu đồ và sự hình thành xu hướng mới.

Phân tích cơ bản

Là hình thức phân tích các sự kiện kinh tế vĩ mô và địa chính trị. Các nhà phân tích sử dụng một loạt các dữ liệu như: báo cáo thu nhập doanh nghiệp hoặc cá nhân, dữ liệu kinh tế vĩ mô, các sự kiện địa chính trị, chính sách ngân hàng trung ương, các yếu tố môi trường, tâm lý thị trường và các báo cáo khác.

Mục đích là để xác định mức độ khác biệt giữa giá trị thực tế của một sản phẩm so với giá thị trường hiện tại, và giao dịch dựa vào việc giá thị trường có thể sẽ được điều chỉnh lại cho đúng tỷ giá thích hợp.

Cùng với dữ liệu kinh tế vĩ mô, các chính sách tiền tệ từ ngân hàng trung ương, tỷ lệ lãi suất hoặc các biện pháp can thiệp[ của chính phủ cũng là các yếu tố quan trọng. Ngoài ra còn có các yếu tố từ bên ngoài khác như thiên tai và chiến tranh cũng là các yếu tố có thể tác động lên sự di chuyển của tỷ giá.

Chúng ta cần nhận thức được rằng 2 trường phái phân tích này cần được đi đôi với nhau thay vì sử dụng riêng lẽ. Hầu hết các nhà đầu tư thành công đều sử dụng kết hợp để có được cái nhìn toàn cảnh của thị trường.

Quản lý rủi ro là gì và cách thực hiện

Đây có thể coi là mấu chốt cho việc thành công lâu dài trên thị trường tài chính. Một hệ thống quản lý rủi ro tốt bao gồm ba khía cạnh:

  1. Chiến thuật giao dịch hiệu quả: Chiến lược giao dịch cần được tinh chỉnh để phù hợp với bạn, bao gồm áp dụng nhất quán một số các quy tắc chính cụ thể, chẳng hạn như xác định điểm mở lệnh và đóng lệnh cụ thể hoặc luôn giao dịch theo xu hướng hiện hành.
  2. Kiểm soát cảm xúc của bản thân: sợ hãi, tham lam hoặc phấn khích là các cảm xúc sẽ ám ảnh suốt chặng đường đầu tư của bạn. Chúng có thể là động cơ ngân bạn tiếp tục thực hiện kế hoạch giao dịch của mình và đưa đến các quyết định tiêu cực. Kiểm soát cảm xúc và tuân thủ kế hoạch giao dịch có thể giúp bạn kiên định hơn với chiến thuật giao dịch của mình.
  3. Quản lý tiền vốn: Việc này đảm bảo thành công trong dài hạn. Bao gồm các cách thức xác định khối lượng mở lệnh, mức đòn bẩy sẽ sử dụng và sẽ đặt Stop Loss và Take Profit tại điểm nào.

José Mourinho đã đối diện trước áp lực như thế nào

Sau đây là cuộc phỏng vấn độc quyền giữa HLV José Mourinho với XTB. HLV lừng danh này sẽ tiết lộ một số các tuyệt chiêu khi đối diện trước áp lực của bản thân mình:

Khi một tình huống khó xử đột ngột xuất hiện mà không báo trước, HLV có thể đưa ra lời khuyên nào để có thể đối phó với các trường hợp bất ngờ này?

Điều quan trọng là bạn cần có sự chuẩn bị. Bạn cần sẵn sàng và lập kế hoạch cho nhiều tình huống có thể phát sinh, và bằng cách này bạn có thể  bình tĩnh đối phó với các tình huống khác nhau vì bạn đã có sự chuẩn bị và tập dượt từ trước.

Xin hỏi huấn luận viên sẽ kiểm soát cảm xúc của mình như thế nào trong các tình huống áp lực cao?

Khi tiếng còi cất lên, tôi chỉ tập trung vào trận đấu và những gì đang diễn ra trên sân. Tôi không nghĩ về bản thân hay các cảm xúc của mình; chỉ những gì đang diễn ra trước mắt mới là thứ quan trọng. Đó chính là cách tôi luyện kỹ năng thích ứng.

Tình huống khó khăn nhất mà ông từng gặp trong sự nghiệp của mình là gì?

Theo cá nhân tôi, trận đấu nào cũng đầy áp lực vì tất cả đều có ý nghĩa quan trọng nhất định, cho dù là trận lượt đi, tranh bán kết, tranh chức vô địch hay chỉ dành 3 điểm để lên bảng. Cách tốt nhất để tránh áp lực là chuẩn bị một kế hoạch nhất quán và luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh để không ảnh hưởng đến tâm lý của các học trò tôi.

Làm thế nào để ông luôn điềm tĩnh trước áp lực từ người hâm mộ, báo chí và chính từ các cầu thủ?

Chúng tôi không để ngoại lực gây ảnh hưởng đến những gì diễn ra trên sân. Áp lực luôn tồn tại trong thể thao, nên chúng tôi chỉ tập trung vào kỹ năng và sự chuẩn bị của mình, đồng thời giữ cho môi trường nội bộ luôn vui vẻ, gắn kết và chuyên nghiệp.

Nếu bạn quan tâm đến các khóa học khác liên quan đến đầu tư tài chính, hãy truy cập vào Học viện Đào tạo của XTB, nơi các khóa học được sắp xếp theo các trình độ Căn bản, trung cấp và Nâng cao có thể giúp bạn cải thiện khả năng giao dịch của mình.

Để tìm hiểu thêm về chiến thuật thành công của HLV José Mourinho, hãy tìm đọc Khóa học Chuẩn bị để Thành công và Khóa học Kiểm soát Cảm xúc của José Mourinho.

Contracts for Difference ("CFDs") là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn, vì tỷ giá có thể đi ngược hướng của bạn và bạn có thể phải ký quỹ thêm để duy trì các lệnh giao dịch hiện có. Những sản phẩm này không phù hợp cho tất cả mọi khách hàng, do đó hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ các rủi ro và tìm kiếm các lời khuyên độc lập.

CĂN BẢN bài giảng:

Thực hành lý thuyết trên tài khoản xStation demo

THỬ TÀI KHOẢN DEMO

Khóa học kế tiếp: TRUNG CẤP

Tìm hiểu các công cụ và kỹ thuật phức tạp sẽ sử dụng trong giao dịch.

BẮT ĐẦU KHÓA HỌC

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn