تعد شركة Peloton Interactive (PTON.US) واحدة من أسوأ الأسهم الأمريكية أداءً اليوم. انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 20٪ بعد إصدار تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2023 (تقويم الربع الثاني من عام 2023).
أعلنت الشركة عن مبيعات كانت متوافقة إلى حد ما مع توقعات السوق، مدفوعة بقفزة بنسبة 10% في إيرادات الاشتراك. لقد خالف عدد المشتركين التوقعات قليلًا، لكنه كان أعلى بنسبة 4% تقريبًا مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، تواصل الشركة النضال من أجل تحقيق الأرباح، حيث وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى -34.7 مليون دولار وصافي الخسارة المعدلة تصل إلى 241.8 مليون دولار. كان الهامش الإجمالي أقل بأكثر من 10 نقاط مئوية عما كان عليه في الربع من العام الماضي!
مع ذلك، جاءت خيبة الأمل الأكبر من التوقعات للربع الأول من العام المالي 2024 (تقويم الربع الثالث من عام 2023). تتوقع الشركة أن تصل الإيرادات إلى 580-600 مليون دولار - بانخفاض قدره 3-6٪ على أساس سنوي - وأن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) سلبية مرة أخرى. كانت توجيهات المبيعات أقل بحوالي 8٪ من توقعات السوق بينما كان من المتوقع أن تكون الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إيجابية. علاوة على ذلك، تتوقع الشركة أن يظل عدد المشتركين في Connected Fitness دون تغيير تقريبًا عن العام الماضي وأن يقل بنسبة تزيد عن 4٪ مقارنة بالربع المالي الرابع من عام 2023.
وقالت بيلوتون إن تكلفة استدعاء المعدات المعيبة تجاوزت التوقعات بشكل كبير، كما أدى التباطؤ الموسمي في مبيعات الأجهزة إلى زيادة الضغط خلال الربع من أبريل إلى يونيو 2023. وقالت الشركة أيضًا إنها لا تتوقع توليد تدفق نقدي حر إيجابي في الربعين المقبلين.
النتائج المالية للربع الرابع من عام 2023
- الإيرادات: 642.1 مليون دولار مقابل 641.6 مليون دولار متوقعة (-5.4% على أساس سنوي)
- Connected Fitness: 220.4 مليون دولار أمريكي مقابل 210.2 مليون دولار أمريكي متوقع (-25% على أساس سنوي)
- إيرادات الاشتراك: 421.7 مليون دولار أمريكي مقابل 430.8 مليون دولار أمريكي متوقعة (+10% على أساس سنوي)
- مشتركو Connected Fitness: 3.08 مليون مقابل 3.09 مليون مشترك (+3.8% على أساس سنوي)
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: -34.7 مليون دولار مقابل -19.5 مليون دولار متوقع
- ربحية السهم: -0.68 دولار أمريكي مقابل -0.43 دولار أمريكي متوقع
- هامش الربح الإجمالي: 31.3% مقابل 41.6% المتوقعة
التوقعات المالية للربع الأول من عام 2024
- الإيرادات: 580-600 مليون دولار مقابل 647.8 مليون دولار متوقعة
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: -10-20 مليون دولار مقابل +5.7 مليون دولار متوقع
- مشتركو Connected Fitness: 2.95-2.96 مليون مقابل 3.08 مليون متوقع
انخفض سعر سهم Peloton Interactive (PTON.US) إلى مستوى قياسي اليوم. انخفض السهم إلى ما دون الحد الأدنى لنطاق التداول قصير الأجل الأخير ويشير النطاق المدرسي للاختراق إلى إمكانية الانخفاض إلى مستوى يصل إلى 3.80 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد - أو حوالي 30٪ أقل من سعر السوق الحالي. المصدر: اكس ستيشن 5
ملخص اليوم: ترقب حذر، عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات البرمجيات كخدمة (SaaS)، وبيانات اقتصادية كلية ضعيفة
"نهاية العالم في مجال البرمجيات كخدمة" (SaaS)
إفتتاح الأسواق الأمريكية: هدوء السوق قبيل موسم إعلان الأرباح
أمازون تستثمر 25 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي في ولاية ميسيسيبي!
"لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في العقود مقابل الفروقات (CFDs) يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو لصالحك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة. "
