فشل جولدمان ساكس في تلبية توقعات الربع الثاني ؛ الرئيس التنفيذي لا يزال إيجابيا 🔎

أعلن بنك جولدمان ساكس عن أرباح الربع الثاني من عام 2023 التي جاءت أقل من التوقعات ، وهو الفشل الوحيد بين أكبر ستة بنوك أمريكية. انخفضت أرباحها إلى 1.07 مليار دولار أو 3.08 دولار للسهم ، بانخفاض من 2.79 مليار دولار أو 7.73 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي. كان هذا أقل من توقعات المحللين لأرباح السهم 3.16 دولار. انخفضت عائدات البنك في الربع الثاني إلى 10.9 مليار دولار من 11.86 مليار دولار ، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 10.61 مليار دولار. كما زاد بنك جولدمان ساكس أرباحه الفصلية إلى 2.75 دولار أمريكي للسهم العادي من 2.50 دولار أمريكي للسهم الواحد. على الرغم من هذه النتائج ، فإن الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون واثق من حدوث تحول في الخدمات المصرفية الاستثمارية وتنفيذ خطط الخروج من الأعمال الاستهلاكية.

المقاييس المالية الرئيسية:

• الأرباح: انخفضت بأكثر من النصف إلى 1.07 مليار دولار ، أو 3.08 دولار للسهم ، من 2.79 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022 ، أو 7.73 دولار للسهم ، في تقدير المحللين 3.16 دولار للسهم.
• الإيرادات: انخفضت إلى 10.9 مليار دولار من 11.86 مليار دولار في الربع الثاني 2022 ، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 10.61 مليار دولار.
• عائد ربع سنوي: ارتفع إلى 2.75 دولار أمريكي للسهم العادي من 2.50 دولار أمريكي للسهم الواحد.
• تمت الإشارة إلى رسوم انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 504 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بأعمال إقراض المستهلك GreenSky.
• مصاريف التشغيل: زادت بنسبة 12٪ لتصل إلى 8.54 مليار دولار ، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 7.67 مليار دولار.
• رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية: انخفضت بنسبة 20٪ لتصل إلى 1.43 مليار دولار ، أي أقل من تقديرات المحللين البالغة 1.49 مليار دولار.
• عائدات إدارة الأصول والثروات: انخفضت بنسبة 4٪ لتصل إلى 3.05 مليار دولار ، أي أقل من التقديرات البالغة 3.69 مليار دولار.
• عائدات جلوبل المصرفية والأسواق: انخفضت بنسبة 14٪ لتصل إلى 7.19 مليار دولار ، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 6.65 مليار دولار.

عقد بنك جولدمان ساكس مؤتمره الهاتفي حول أرباح الربع الثاني من عام 2023 بمشاركة ديفيد سولومون ، الرئيس التنفيذي ، ودينيس كولمان ، المدير المالي. وأشار سولومون إلى أنه على الرغم من بعض التحديات ، حققت الشركة إيرادات صافية قدرها 1.9 مليار دولار أمريكي وأرباح السهم 3.88 دولار أمريكي مع عائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 4 ٪ وعائد على الأسهم الملموسة (ROTE) بنسبة 4.4 ٪. وعزا الانخفاض في الأرباح إلى البيئة الكلية الصعبة ، والرياح المعاكسة التي تواجه مزيجًا محددًا من الأعمال ، وتحولها الاستراتيجي نحو نموذج أقل كثافة في رأس المال. ومع ذلك ، أشار سليمان إلى أن هناك علامات على زيادة النشاط ، لا سيما في أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ.

قدم دينيس كولمان تحديثًا ماليًا مفصلاً. وسجلت الشركة صافي إيرادات للربع الثاني بلغ 10.9 مليار دولار وصافي أرباح 1.2 مليار دولار. أدى هذا إلى ربحية السهم 3.08 دولار. تأثرت هذه النتائج بثلاثة عوامل: المكسب من عملية بيع محفظة القروض غير المضمونة من ماركوس ، والخسائر من الاستثمارات الرئيسية في إدارة الأصول والثروات ، والنتائج المتعلقة بـ GreenSky. كجزء من استراتيجيتها لخفض كثافة رأس المال ، تواصل Goldman Sachs تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار ، وقد أعلنت مؤخرًا عن زيادة بنسبة 10٪ في أرباحها ربع السنوية.

• حقق بنك جولدمان ساكس إيرادات صافية بلغت 1.9 مليار دولار أمريكي وأرباح السهم 3.88 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
• وقد تأثرت نتائجهم بالبيئة الكلية الصعبة والرياح المعاكسة التي واجهت مزيجًا محددًا من الأعمال.
• تنتقل الشركة بشكل استراتيجي نحو نموذج أعمال أقل كثافة في رأس المال.
• هناك مؤشرات على زيادة مستويات النشاط في أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ.
• يواصل Goldman Sachs تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار ، وقد زاد مؤخرًا أرباحه الفصلية بنسبة 10٪.
• على الرغم من انخفاض النتائج بسبب ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة والتحول الاستراتيجي ، لا يزال بنك جولدمان ساكس واثقًا من تحقيق عائدات في منتصف سن المراهقة وقيمة كبيرة للمساهمين.

Goldman Sach (GS.US) ، فاصل D1 ، مصدر xStation 5