التقويم الاقتصادي - مؤشرات (PMI) الرئيسية لقطاع الخدمات في أوروبا والولايات المتحدة، وقرارات مسؤولي البنوك المركزية

• تتجه أنظار المستثمرين يوم الاثنين نحو بيانات قطاع الخدمات، الذي لا يزال يمثل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي.
• لقد انتهت الجلسة الآسيوية الهادئة، التي شهدت صدور بيانات ثقة المستهلك في اليابان (35.4 نقطة مقابل توقعات عند 35.3 نقطة) إلى جانب مؤشرات الأسعار من أستراليا ونيوزيلندا.
• لا تزال الضغوط مستمرة على العملة الأوروبية الموحدة في الأسواق، حيث يتراجع زوج اليورو/دولار (EUR/USD) نحو مستوى 1.1170.
• وفي الخلفية، تبرز التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تقارير عن هجمات روسية استهدفت البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا، وتهديدات إيرانية أدت إلى إجلاء قاذفات القنابل الأمريكية من طراز "بي-1" (B-1) من قواعدها في المملكة المتحدة.
• ومن المتوقع أن تشهد فترة ما بعد الظهر تحركات قوية ومتقلبة في الأسواق مع صدور مؤشر معهد إدارة التوريدات (ISM) لقطاع الخدمات الأمريكي (الساعة 4:00 مساءً)، حيث سيسلط هذا المؤشر الضوء على وتيرة تشديد أو تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
• وتشهد الصين عطلة مصرفية، مما يحد من السيولة الإجمالية في الأسواق الآسيوية.

أبرز البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية:

• أستراليا: ارتفع مؤشر معهد ملبورن للتضخم لشهر سبتمبر بنسبة 0.3% على أساس شهري (مقابل 0.5% في الشهر السابق)، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في ضغوط أسعار المستهلكين.
• نيوزيلندا: انتعش مؤشر "ANZ" لأسعار السلع بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض نسبته 0.4% في الشهر السابق، مما يدعم التوقعات الخاصة بالميزان التجاري المحلي.
• اليابان: سجل مؤشر ثقة المستهلك 35.4 نقطة، متجاوزاً توقعات السوق (التي كانت تشير إلى 35.3 نقطة)، وإن كان أقل بقليل من قراءة الشهر السابق (35.5 نقطة).

التقويم الاقتصادي الكلي (بتوقيت وسط أوروبا - CET)

طوال اليوم: الصين - عطلة مصرفية

09:15 إسبانيا - مؤشر مديري المشتريات (PMI) للخدمات. التوقعات: 57.1. القراءة السابقة: 57.8.

09:45 ألمانيا - خطاب يواخيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبرغ).

09:45 إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات (PMI) للخدمات. التوقعات: 54.6. القراءة السابقة: 55.2.

09:50 فرنسا - القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) للخدمات. التوقعات: 51.4. القراءة السابقة: 51.4.

09:55 ألمانيا - القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) للخدمات. التوقعات: 52.9. القراءة السابقة: 52.9.

10:00 منطقة اليورو - القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) للخدمات. التوقعات: 53.0. القراءة السابقة: 53.0.

10:30 منطقة اليورو - مؤشر "سنتيكس" (Sentix) لثقة المستثمرين. التوقعات: 4.5. القراءة السابقة: 5.1.

10:30 المملكة المتحدة - القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) للخدمات. التوقعات: 51.7. القراءة السابقة: 51.7.

11:00 منطقة اليورو - مؤشر أسعار المنتجين (PPI) - على أساس شهري. التوقعات: 1.9%. القراءة السابقة: 1.6%.

15:45 الولايات المتحدة - القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) للخدمات. التوقعات: 58.7. القراءة السابقة: 58.7.

16:00 الولايات المتحدة - مؤشر معهد إدارة التوريدات (ISM) للخدمات. التوقعات: 55.1. القراءة السابقة: 55.4.

23:00 نيوزيلندا - مسح NZIER الفصلي لآراء قطاع الأعمال. القراءة السابقة: 8.

أسواق للمتابعة

• زوج (EURUSD) — يخضع الزوج لضغط بيعي واضح (مع تراجعه دون مستوى 1.1200)، وسيتحدد اتجاه الحركة القادمة بناءً على سلسلة قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصباحية من منطقة اليورو وبيانات معهد إدارة التوريدات (ISM) من الاقتصاد الأمريكي.
• النفط الخام (WTI/Brent) — يُظهر سوق السلع حساسية متزايدة تجاه تصاعد التوترات الجيوسياسية حول موانئ البحر الأسود وتزايد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.
• السندات الحكومية الأمريكية والألمانية (سندات "البوند" وسندات الخزانة) — ستتفاعل أسواق الدين مع خطاب رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبروك) وبيانات نشاط قطاع الخدمات الأمريكي المقرر صدورها بعد الظهر، وذلك في سياق مسار أسعار الفائدة.

التحليل الفني: خام برنت

يتداول خام برنت حالياً عند مستوى 101.70 دولار تقريباً، في حركة تصحيحية واضحة أعقبت محاولة فاشلة لاختراق مستوى مقاومة قوي يقع في نطاق 110-114 دولاراً، حيث ارتد السعر منه مرتين: الأولى في شهر مايو والثانية في سبتمبر. ورغم عمليات البيع هذه، لا يزال الاتجاه العام صعودياً؛ إذ يحافظ السعر على مستوياته فوق المتوسطين المتحركين لفترتي 50 و200 جلسة، مما يحافظ فنياً على الهيكل الصعودي على المدى الأطول. ومع ذلك، وعلى المدى القصير، يبرز مستوى تصحيح "فيبوناتشي" عند 102.87 دولار كمستوى محوري؛ إذ يتداول السعر حالياً دونه، مما يضعف زخم الشراء ويفتح المجال أمام التراجع نحو مستوى الدعم التالي عند 94.8 دولار تقريباً، وهو المستوى الذي يتزامن مع المتوسط ​​المتحرك لفترة 50 جلسة. ولن يتسنى بناء أساس متين لمحاولة جديدة لاختراق منطقة المقاومة (110-114 دولاراً) إلا بالحفاظ على هذه المنطقة (الدعم)، في حين أن كسرها للأسفل قد يؤدي إلى تعميق التصحيح باتجاه مستوى 90 دولاراً.