التقويم الاقتصادي - تحرك متشدد من بنك الاحتياطي الأسترالي وموجة من تصريحات مسؤولي البنوك المركزية

شهدت الجلسة الآسيوية قراراً هاماً من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.60% - تماشياً مع التوقعات - وذلك في ظل تزايد مخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات إنفاق الأسر في أستراليا حالة من الركود (بنسبة 0.0% على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.3%)، مما يؤكد تباطؤ النشاط الاقتصادي وسط استمرار الضغوط السعرية.

أما في المملكة المتحدة، فقد تراجع مؤشر أسعار المتاجر الصادر عن اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) ليسجل 1.4% على أساس سنوي. وتتضمن أجندة بقية اليوم تصريحات لمسؤولين من بنوك مركزية كبرى (الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك الاحتياطي الأسترالي، وبنك إنجلترا)، بالإضافة إلى بيانات هامة حول سوق العمل الأمريكي (تقرير JOLTS) ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن "مؤتمر الأعمال" (Conference Board)، وهي بيانات قد تؤدي إلى تقلبات حادة في أسواق الصرف الأجنبي وأسواق الديون.

أبرز البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية:

• مؤشر أسعار المتاجر (BRC) في المملكة المتحدة (على أساس سنوي): القراءة الفعلية 1.4% مقابل 1.5% في القراءة السابقة.
• إنفاق الأسر في أستراليا (على أساس شهري): القراءة الفعلية 0.0% مقابل توقعات عند 0.3% وقراءة سابقة عند 1.1%.
• سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الأسترالي (سعر الفائدة النقدي): القراءة الفعلية 4.60% (زيادة بمقدار 25 نقطة أساس) تماشياً مع التوقعات، مدعومة ببيان يتسم بالتشدد النقدي (hawkish) فيما يتعلق بمخاطر التضخم.

التقويم الاقتصادي الكلي (بتوقيت وسط أوروبا - CET)

06:30 أستراليا - قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).

07:30 أستراليا - مؤتمر صحفي لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).

09:00 سويسرا - مؤشر KOF للمناخ الاقتصادي. التوقعات: 106.0. القراءة السابقة: 106.7.

09:00 إسبانيا - القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين (على أساس سنوي). التوقعات: 4.6%. القراءة السابقة: 4.3%.

10:30 المملكة المتحدة - الموافقات على القروض العقارية. التوقعات: 56 ألفاً. القراءة السابقة: 56 ألفاً.

12:00 منطقة اليورو - خطاب رئيس البنك المركزي الألماني (Bundesbank) "ناجل".

13:00 منطقة اليورو - خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) "لاغارد".

14:30 كندا - الناتج المحلي الإجمالي (على أساس شهري). التوقعات: 0.0%. القراءة السابقة: 0.3%.

15:00 الولايات المتحدة - مؤشر أسعار المنازل (على أساس شهري). التوقعات: 0.1%. القراءة السابقة: 0.0%.

15:00 الولايات المتحدة - مؤشر S&P/CS لأسعار المنازل في 20 مدينة (على أساس سنوي). التوقعات: 2.2%. القراءة السابقة: 2.1%.

16:00 الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن "كونفرنس بورد" (Conference Board). التوقعات: 89.2. القراءة السابقة: 89.4.

16:00 الولايات المتحدة - تقرير JOLTS لفرص العمل المتاحة. التوقعات: 7.23 مليون. القراءة السابقة: 7.27 مليون.

17:00 المملكة المتحدة - خطاب عضو لجنة السياسة النقدية (MPC) "مان".

17:00 الولايات المتحدة - خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) "بومان".

17:30 المملكة المتحدة - خطاب عضو لجنة السياسة النقدية (MPC) "تايلور".

18:40 الولايات المتحدة - خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) "بار".

19:00 الولايات المتحدة - خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) "غولسبي".

19:30 الولايات المتحدة - خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) "مسالم". 20:00 الولايات المتحدة - خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ويليامز.

21:00 الولايات المتحدة - خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) والر.

22:30 الولايات المتحدة - التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي (API) حول مخزونات النفط الخام.

الأسواق المرتقبة

• الدولار الأسترالي (AUD): أدى رد الفعل تجاه بيان بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الذي اتسم بنبرة تشددية (ميل لرفع الفائدة) وقرار رفع أسعار الفائدة إلى زيادة التقلبات في عملات السلع.
• الدولار الأمريكي (USD): ستحدد مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة بعد الظهر (بما في ذلك تقرير فرص العمل ودوران العمالة "JOLTS" ومؤشر ثقة المستهلك)، إلى جانب العديد من خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، معنويات السوق تجاه العملة الأمريكية.
• أسواق الدين (السندات الحكومية): تضع المزادات المقررة للسندات في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة - إلى جانب المتابعة الدقيقة لعوائد السندات في آسيا وأوروبا - سوق الدين في صلب اهتمام المستثمرين.

زوج (AUDUSD) — التحليل الفني (على الإطار الزمني اليومي D1)

يختبر سعر صرف الدولار الأسترالي مستوىً رئيسياً مستديراً عند 0.70 بعد موجة بيع حادة شهدتها الجلسات الأخيرة. اتسمت الحركة بالاندفاعية، حيث محت شمعة هبوطية كبيرة مكاسب عدة جلسات ودفعت السعر للهبوط دون المتوسط ​​المتحرك المهم لفترة 50 يوماً.

لقد تدهور وضع المتوسطات المتحركة بشكل ملحوظ؛ إذ يتداول السعر دون المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) لفترة 25 يوماً (عند 0.71233) وفترة 50 يوماً (عند 0.71121). كما بدأت هذه المتوسطات في التقارب، مما يفتح الباب أمام احتمالية حدوث "تقاطع هبوطي" في ظل استمرار ضغوط البيع. وطالما لم يستعد السعر مستويات النطاق 0.7112–0.7123، فإن زمام المبادرة يظل في يد البائعين (الدببة).

تُعد ردة الفعل عند مستويات تصحيح فيبوناتشي أمراً جوهرياً؛ فقد توقفت الأسعار بدقة بين مستوى 61.8% (0.70065) ومستوى 50% (0.70498)، وهي منطقة دعم أولية طبيعية. وفي حال كسر السعر لهذه المنطقة هبوطاً، فقد يختبر السوق مستوى 78.6% عند 0.69431، يليه أدنى مستوى سُجل في شهر يونيو عند 0.68632. أما صعوداً، فيقع أقرب مستوى مقاومة عند نسبة 38.2% في منطقة 0.70938، وهي منطقة مدعومة بوجود المتوسطات المتحركة.

تؤكد المؤشرات الفنية حالة الضعف، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى احتمالية استنفاد زخم الحركة؛ إذ يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 34.6 من منطقة "تشبع البيع" (وهي منطقة شهدت تاريخياً توقف الزخم في حالات مماثلة). كما هبط مؤشر الماكد (MACD) عند -0.00319 دون خط الإشارة (-0.00162)، ولا يزال الرسم البياني للمؤشر (الهيستوجرام) في النطاق السلبي، مما يعكس زخماً هبوطياً نشطاً دون ظهور أي علامات على "التباعد" (Divergence).

في السيناريو المرجح، يُتوقع أن يحاول السعر الاستقرار ضمن النطاق 0.7000–0.7050، مع احتمال حدوث تصحيح فني نحو مستوى 0.7094. إن التحرك المستمر دون مستوى 0.7000، مع كسر كل من مستوى تصحيح 61.8% والمستوى النفسي في آن واحد، سيشير إلى استمرار الاتجاه نحو أدنى مستويات شهر يونيو.