نظرة على الأسهم العشر المرجح ان تحقق الأرباح الأعلى في الأسواق - (سبتمبر 2021)

مع اقتراب موسم أرباح وول ستريت للربع الثاني من عام 2021 ، يمكن للمستثمرين الوصول إلى البيانات المالية للربع الثاني من جميع أعضاء اس آند بي 500  تقريبًا. ومع ذلك ، نظرًا للعدد الكبير من مكونات المؤشر، قد يواجه المستثمر صعوبة في تحديد الأسهم التي سيتم تضمينها في المحفظة. لذا نقدم 10 أسهم تم اختيارها من خلال نموذج اختيار الأسهم الخاص بنا في بداية سبتمبر من عام 2021

نموذج انتقاء الأسهم

تم تصميم نموذجنا لغاية تبسيط عملية انتقاء الأسهم. الهدف هو محاولة التنبؤ بأي من شركات اس آند بي 500 قد تكون الأفضل في تحقيقي الأرباح على مدى 5 سنوات في المستقبل. للقيام بذلك ، أجرينا تحليلًا كميًا للبيانات على أساس ربع السنوية لأعضاء ستاندرد آند بورز بدءًا من التسعينيات ، إضافة الى أكثر من 80 نموذج نسبي مختلف ، بهدف تحديد أي أنماط يمكن أن تساعدنا في انتقاء الأسهم الأفضل أداءً في الفترات المستقبلية

لقد وجدنا أنماطًا لم تبدو شائعة بين الفائزين لفترات مختلفة فحسب ، بل بدت أيضًا أنها تتبع "الفطرة السليمة". تميزت الأسهم فائزة بنمو الإيرادات فوق المتوسط ​​ونسب التقارب النقدي وفي نفس الوقت مستويات أقل من المتوسط ​​من الديون أو أرباح الأسهم

الأسهم التي تم اختيارها بواسطة نموذجنا في بداية سبتمبر 2021 تشاركت في مستويات ديون منخفضة ونمو قوي في المبيعات ومعدلات عائد عالية على رأس المال المستثمر. مصدر البيانات: إيكون

الاسهم العشر المفضلة من يونيو 2021

كما ذكرنا سابقًا ، يعتمد النموذج على البيانات المالية على أساس ربع سنوي. من الأفضل اعتماده إما بعد انتهاء موسم الأرباح أو عندما تكون الغالبية العظمى من الشركات من عالم الاستثمار قد أبلغت عن أرباحها بالفعل. في هذه الحالة ، يتم تحديد نطاق الاستثمار من خلال العضوية في اس آند بي 500 ولهذا السبب فإن أفضل وقت لتشغيل النموذج هو في نهاية الشهر الثاني من الربع (معظم الشركات من المؤشر نشرت نتائجها على أساس ربع سنوية بحلول ذلك الوقت)

لقد قمنا أيضًا بتشغيل نموذجنا في نهاية مايو وقدمنا ​​الأسهم المختارة مرة أخرى في يونيو ويمكننا إلقاء نظرة على أداء تلك المحفظة. كما يمكن للمرء أن يرى في الرسم البياني أدناه ، فإن حافظة الأسهم المختارة بواسطة نموذجنا قد تفوقت على معيارها - مؤشر اس آند بي 500 - بهامش ضخم جدًا.حيث ارتفع مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 7.5٪ بين نهاية مايو ونهاية أغسطس 2021. وفي الوقت نفسه ، ارتفعت المحفظة التي اختارها نموذجنا بنسبة 23.1٪ للفترة نفسها! ومع ذلك، ننبه ونخلي المسؤولية عن أي قرار استثماري مبني على هذا النموذج.  كما ذكرنا سابقًا ، كان الهدف من النموذج هو اختيار الأسهم الأفضل اداءً في مؤشر اس آند بي 500 على مدى 5 سنوات ، وبالتالي لا ينبغي على المتداولين القفز إلى الاستنتاجات بناءً على أداء لمدة 3 أشهر

تفوقت الأسهم التي حددها نموذجنا في بداية يونيو 2021 (الخط الأزرق) على مؤشر اس آند بي 500 خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الهدف من النموذج هو اختيار الفائزين على مدى 5 سنوات.

Source: Eikon, XTB

أفضل 10 اختيارات - سبتمبر 2021

Apple (AAPL.US)

آبل شركة لا تحتاج إلى مقدمة. تشتهر شركة التكنولوجيا الأمريكية الضخمة بالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية. ومع ذلك ، تحاول الشركة أيضًا تنويع تدفق أرباحها من خلال إطلاق خدمات مثل  ابل ميوسك أو ايل تي في.  سجلت الشركة نموًا قويًا بنسبة 36٪ على أساس سنوي في إيرادات الربع الثاني من العام. تضاعف العائد على السهم للربع الثاني إلى 1.30 دولار. كالعادة ، تمكنت ابل من تجاوز توقعات السوق بهامش كبير

Apple (AAPL.US)

تمكنت الشركة من القفز فوق المقاومة التي تميزت بارتداد 127.2٪ لحركة هبوطية من بداية العام (152.65 دولارًا أمريكيًا). يمكن العثور على المقاومة التالية عند تصحيح 161.8٪ ، والذي يتزامن أيضًا بشكل أو بآخر مع الحد الأعلى للقناة الصاعدة

 xStation5 المصدر

فورتينت (FTNT.US)

هي شركة تطور منتجات الأمن السيبراني وتؤدي خدمات الأمن السيبراني. بصرف النظر عن ذلك ، تشارك الشركة أيضًا في تطوير حلول الأجهزة والبرامج ، مثل جدران الحماية أو شبكات في بي ان. سجلت الشركة قفزة سنوية بنسبة 30٪ تقريبًا في عائدات الربع الثاني ، بينما ارتفعت أرباح الربع الثاني بنسبة 19٪ على أساس سنوي عند 0.82 دولار. تبين أن جميع المقاييس الرئيسية أفضل مما توقعه السوق

Fortinet (FTNT.US)

تواصل الشركة تمتعها بزخم صعودي قوي للغاية. مع إيقاف أي محاولات للانخفاض بسرعة من قبل المشترين

Advanced Micro Devices (AMD.US)

تنتج الشركة مكونات إلكترونية. من بين منتجاتها الرئيسية يمكننا ان نجد المعالجات الدقيقة المتقدمة. أحد المنافسين الرئيسيين للشركة هب شركة التكنولوجيا الأمريكية المعروفة اينتيل. تضاعفت إيرادات اي ام دي في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 لتبلغ 3.85 مليار دولار. زادت ربحية السهم من 0.13 دولار إلى 0.59 دولار. كانت النتائج أفضل مما كان متوقعا.

AMD (AMD.US)

بعد ارتفاع مفاجئ في مطلع يوليو وأغسطس 2021 ، تراجع سعر السهم إلى ما دون الحد الأعلى المكسور سابقًا للقناة الصعودية. ومع ذلك ، لا يزال السهم قريبًا من هذه المقاومة الفنية

المصدر: xStation5

Nvidia (NVDA.US)

هي شركة تصميم وتصنيع أجزاء الكمبيوتر. تشتهر الشركة بوحدات معالجة الرسومات الخاصة بها والتي يحظى بتقدير اللاعبين وكذلك مصنعي معدات تعدين العملات المشفرة. بدأت الشركة أيضًا في تقديم خدمات الألعاب السحابية. كما سجلت نسبة 68٪ على أساس سنوي في إيرادات الربع الثاني بينما قفزت اي بي اس بنسبة 126٪ على أساس سنوي لتصل إلى 0.42 دولار. كانت النتائج أعلى بقليل من إجماع السوق

Nvidia (NVDA.US)

يتم تداول السهم، مثل العديد من أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى ، عند مستويات قياسية. استخدم السهم المتوسط المتحرك لـ50 جلسة كدعم خلال آخر تراجعين ويجب أن تكون هذه العقبة الفنية محط اهتمام في حالة بدء التصحيح

xStation5 المصدر 

Paycom Software (PAYC.US)

شركة تقدم كشوف المرتبات وتكنولوجيا الموارد البشرية عبر الإنترنت. يدعم برنامجها أصحاب العمل من حيث عملية التوظيف أو إدارة المواهب أو دفع رواتب الموظفين بدقة وفي الوقت المناسب. سجلت الشركة قفزة بنسبة 33٪ على أساس سنوي في إيرادات الربع الثاني وزيادة بنسبة 83٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من العائد على السهم إلى 0.90 دولار. تبين أن الإيرادات كانت أفضل قليلاً من المتوقع بينما فاقت الأرباح التوقعات بهامش ضخم

Paycom Software (PAYC.US)

شهدت الشركة بداية صعبة لعام 2021. وكان السهم يتجه نحو الانخفاض خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام قبل أن يبدأ في استعادة قوته. ومع ذلك ، أدت الحركة الصعودية القوية التي أعقبت ذلك إلى دفع السهم فوق أعلى مستوياته في عام 2020

 xStation5المصدر

Autodesk (ADSK.US)

هي شركة تقوم بتصميم وصياغة البرامج للمهندسين والمهندسين المعماريين. أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات بنسبة 16٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2021 ، وللمرة الثانية في التاريخ ، تجاوزت مبيعاتها الفصلية مليار دولار. تحسنت ربحية السهم للربع الثاني بشكل طفيف ، من 0.52 دولار إلى 0.53 دولار. أبلغت شركة اوتوديسك عن إيرادات تتماشى مع تقديرات السوق ولكن تبين أن صافي الدخل انخفض بنسبة تزيد عن 50٪ عما كان متوقعًا.

انخفض سعر السهم مؤخرًا ليمحي معظم المكاسب الأخيرة مختبراً خط الاتجاه الصعودي. في حالة عدم توقف الانخفاضات عند تلك المستويات ، لا يمكن استبعاد اختبار الحد الأدنى لهيكل "اوفربالنس" عند 276 دولارًا

المصدر: xStation5

Adobe (ADBE.US) Adobe

هي شركة تقوم بتطوير برامج الرسومات. في مجموعة منتجاتها الرئيسية ، يمكننا العثور على برامج مثل أدوبي فوتوشوب و أدوبي ايلوسترايتر و ادوبي بروميير. قفزت عائدات الشركة بنسبة تزيد عن 20٪ في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020. ولم يتغير العائد على السهم تقريبًا عند 2.30 دولار (2.27 دولار في الربع الثاني من عام 2020). تمكنت الشركة من التغلب على توقعات السوق سواء من حيث المبيعات أو من حيث الأرباح

Adobe (ADBE.US)

يتم تداول السهم عند مستويات قياسية جديدة والزخم الصعودي للسهم قوي للغاية. قد تكون محاولة توقيت الانعكاس المحتمل في حال وجوده مثل هذا الزخم القوي بمثابة لعبة محفوفة بالمخاطر للغاية

المصدر: xStation5

Align Technology (ALGN.US)

هي شركة مصنعة للأجهزة الطبية تنتج ماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد واجهزة تستخدم في عملية تقويم الأسنان. شهدت الشركة قفزة هائلة في إيرادات الربع الثاني ، حيث زادت المبيعات من 352.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2020 إلى 1.018 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021. ووصلت ربحية السهم إلى 2.72 دولارًا أمريكيًا ، بعد أن كانت خسارة السهم الواحد 0.51 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2020. وتجاوزت توقعات السوق في جميع المقاييس الرئيسية

Align Technology (ALGN.US)

تم تداول السهك في نمط مثلث تصاعدي طوال النصف الأول من العام ، والذي كان محدودًا بـمتوسط المتحرك الأساسي 100 جلسة (الحد الأدنى) ومنطقة سعر 633 دولارًا (الحد الأعلى). بعد الاختراق فوق مستوى 633 دولارًا ، تسارعت الحركة الصعودية. المصدر: xStation5

Qualcomm (QCOM.US)

هي شركة تصنع أشباه الموصلات والبرمجيات بالإضافة إلى أداء الخدمات المتعلقة بالتكنولوجيا اللاسلكية. تمتلك الشركة براءات اختراع لشبكة الجيل الرابع والخامس. قفزت مبيعاتها بأكثر من 60٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2021 وتجاوزت 8 مليارات دولار - وهو رقم قياسي جديد للربع الثاني من التقويم. زادت ربحية السهم من 0.66 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2020 إلى 1.66 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021. وكانت الإيرادات أعلى بنسبة 5٪ من المتوقع بينما كان صافي الدخل أعلى بنسبة 13٪ من متوسط التقديرات

Qualcomm (QCOM.US)

تم تداول في النطاق مؤخرًا. نطاق التداول الواسع للسهم محدود بمنطقة 129.40 دولارًا أمريكيًا على الجانب السفلي ومنطقة 151.00 دولارًا أمريكيًا على الجانب العلوي. اختبر السهم مؤخرًا الحد الأعلى ولكنه فشل في الاختراق فوقه. المصدر: xStation5

Regeneron Pharmaceuticals (REGN.US)

هي شركة تكنولوجيا حيوية تشارك في اكتشاف وتطوير الأدوية لأمراض العيون أو الأمراض الالتهابية أو السرطان. شهدت الشركة قفزة كبيرة في الإيرادات في الربع الثاني من عام 2021 ويرجع ذلك جزئيًا إلى منتجات علاج فيروس كورونا. تجاوزت المبيعات 5 مليارات دولار وارتفعت بنسبة 163٪ على أساس سنوي. وقفز سعر السهم من 6.56 دولارًا إلى 25.12 دولارًا. كانت الأرباح أعلى بنسبة 50٪ تقريبًا مما كان متوقعًا ، بينما اتضح أن بيانات المبيعات جاء أعلى بنسبة 30٪ تقريبًا مما كان متوقعًا

قفز السهم فوق أعلى مستوياته لعام 2020 مؤخرًا ليشكل قمم قياسية جديدة. يتمتع السهم بزخم تصاعدي قوي ولكن في حالة إطلاق التصحيح ، يمكن العثور على مستوى الدعم الذي يجب مراقبته في منطقة 655 دولارًا الذي يشكل قمم 2020

 xStation5المصدر

لا تشكل المواد الموجودة في هذه الصفحة نصيحة مالية ولا تأخذ في الاعتبار مستوى فهمك أو أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو أي احتياجات أخرى معينة. جميع المعلومات المقدمة، بما في ذلك الآراء، وبحوث السوق، والنتائج الرياضية والتحليلات التقنية المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى، يتم توفيرها لأغراض المعلومات فقط، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، ولا ينبغي تفسير المعلومات المقدمة على أنها مشورة ذات طبيعة قانونية أو مالية. أي قرارات استثمارية تتخذها يجب أن تستند حصرا إلى مستوى فهمك، أو أهدافك الاستثمارية، أو وضعك المالي، أو أي احتياجات أخرى معينة. إن أي قرار بالتصرف بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني أو المرسلة إليك بوسائل أخرى هو على مسؤوليتك الخاصة تماما. أنت وحدك المسؤول عن مثل هذه القرارات. إذا كنت في شك أو غير متأكد من أنك تفهم منتجا معينا أو أداة أو خدمة أو معاملة معينة ، فيجب عليك طلب المشورة المهنية أو القانونية قبل التداول. الاستثمار في مشتقات او تي سي يحمل درجة عالية من المخاطر، لأنها منتجات قائمة على الرافعة المالية وحركات صغيرة في كثير من الأحيان في السوق يمكن أن يؤدي إلى تحركات أكبر بكثير في قيمة الاستثمار الخاص بك، وهذا يمكن أن يعمل ضدك أو بالنسبة لك. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمارات ومستوى الخبرة، قبل التداول، وإذا لزم الأمر، اطلب المشورة المستقلة