نظرة على مخطط - US30 (11.10.2023)

من المرجح أن تسجل العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (US30) تقلبات أعلى من المتوسط اليوم لعدة أسباب على الأقل. أولًا، ينشط السوق اليوم مع صدور مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر (الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش) من الولايات المتحدة، والذي سيسبق قراءة مؤشر أسعار المستهلك غدًا. نظرًا لأن نشرة التضخم "الجديدة" الأولى عادة ما تؤدي إلى رد فعل مضاربي كبير (استنادًا إلى رد الفعل عليه، فقد يزيد السوق من القراءات اللاحقة). ولا تتوقع السوق تغيرًا كبيرًا عن القراءة السابقة، لذا فإن أي انحراف حاد في ديناميكيات التضخم أكبر من المتوقع قد يؤدي إلى رد فعل كبير في وول ستريت. ويتوقع السوق قراءة بنسبة 1.6% على أساس سنوي (1.6% سابقًا) وانخفاضًا في ديناميكيات شهر/شهر إلى 0.3% من 0.7% سابقًا - ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي سنويًا إلى 2.3% مقابل 2.2% سابقًا ويحافظ على معدله 0.2% م/م. قد تؤدي المفاجأة الهبوطية المحتملة في القراءة الأساسية إلى تعزيز اعتقاد السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يميل نحو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، ولكن من الجدير بالذكر أنه لدينا غدًا في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش قراءة مؤشر أسعار المستهلك، والتي من المحتمل أن تعكس رد فعل السوق اليوم.

علاوة على ذلك، قد تزداد تقلبات مؤشر DIJA اليوم أيضًا، حيث ستقرأ وول ستريت (الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش) محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) من اجتماع سبتمبر الأخير للاحتياطي الفيدرالي. في مواجهة التعليقات الحذرة نسبيًا من العديد من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة (بما في ذلك بوستيك)، سوف ينتبه المستثمرون إلى كيفية ارتباط أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، وكم منهم صوت لصالح مثل هذا القرار، وما إذا كانوا يرون ذلك. إمكانية إيقاف الدورة عند مستويات أسعار الفائدة الحالية. وفقًا لـ 19 من 26 من الخبراء الاستراتيجيين في وول ستريت، بلغت عائدات السندات لأجل 10 سنوات ذروتها بالفعل في الدورة الحالية - كما انخفضت توقعات العائدات لنهاية هذا العام بشكل ملحوظ، إلى 4.25% مقابل 4.56% سابقًا (متوسط 55 اقتصاديًا شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد وول ستريت). بلومبرج). يعد هذا تغييرًا كبيرًا، وطالما أن الهبوط الناعم لا يزال قائمًا - فهو أمر إيجابي لسوق الأسهم.

بالنظر إلى مؤشر داو جونز، فإن بعض الأسهم في مؤشر داو جونز قد انخفضت مؤخرًا إلى مستويات ذروة البيع القياسية (كوكاكولا، نايكي، ديزني، وغيرها). إذا بدأ السوق في طمأنة نفسه بشأن الهبوط الناعم، فقد نشهد تراجعًا في الانخفاضات في أسهم الشركات الدورية. على الرسم البياني لـ US30 نرى تشكيلًا صعوديًا يشبه ما يسمى بـ "saucer" مع مستوى مقاومة رئيسي يتميز بالخط الأفقي الأحمر بالقرب من 34,100 نقطة. كسر منطقة المقاومة هذه قد يفتح الطريق لمهاجمة مستوى 35000 نقطة تدريجياً. على مؤشر MACD، نرى أيضًا تقاطعًا صعوديًا للمتوسطات مما يشير إلى زخم إيجابي. قد يكون المستوى الأساسي للدعم على المدى القصير هو SMA50 (الخط الأصفر) - لقد كان مستوى مقاومة مهمًا منذ تسارع الانخفاضات بعد التمديد الأخير في المستقبل.

المصدر: xStation5