US100 ينخفض ب 1.78% مع تلاشي موجة الصعود

تثقل عمليات بيع واسعة النطاق لقطاع التكنولوجيا كاهل الأسواق الأمريكية اليوم، حيث تقود شركات رائدة في الصناعة مثل Broadcom (AVGO.US) (-3.31٪)، وMicrosoft (MSFT.US) (-1.68٪)، وSalesforce (CRM.US) (-1.74٪) الانخفاض. ويبرز الانخفاض بشكل خاص في مجال أشباه الموصلات، حيث تعاني شركات مثل Micron Technology (MU.US) (-4.37٪) وAMD (AMD.US) (-1.83٪) من خسائر كبيرة.

تزايد المخاوف بشأن اتساع السوق

يسلط البيع الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن اتساع السوق، حيث يتم تداول أقل من 60٪ من شركات S&P 500 الآن فوق متوسطاتها المتحركة لمدة 200 يوم - وهو أضعف مستوى هذا العام. يشير هذا التدهور الفني إلى أن المكاسب الأخيرة للسوق كانت تتركز بشكل متزايد في حفنة من أسماء التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الكبيرة، مما يزيد من التعرض للتصحيحات الحادة.

 S&P 500 تتداول فوق متوسطاتها المتحركة على مدار 200 يوم.

المصدر: Bloomberg

تراجع زخم شركة Magnificent Seven

على الرغم من أدائها المتميز طوال عام 2024، فإن أسهم شركة Magnificent Seven تظهر عليها علامات الضعف. فقد تراجعت شركة Apple اليوم بنسبة -1.68%، لتبتعد أكثر عن دفعها الأخير نحو تحقيق إنجاز تاريخي في القيمة السوقية بقيمة 4 تريليون دولار. كما انخفضت شركة NVIDIA، وهي شركة رائدة في السوق عادةً، بنسبة -0.31%، بينما انخفضت شركة Meta (المعروفة سابقًا باسم Facebook) بأكثر من -2%.

التأثير على مستوى القطاع:

• ضعف قطاع التكنولوجيا واسع النطاق:
• تشهد شركات البرمجيات المؤسسية مثل Oracle (-2.41%) وDell (-3.62%) انخفاضات كبيرة
• تتعرض شركات الأمن السيبراني بما في ذلك CrowdStrike (-2.53%) وFortinet (-1.96%) لضغوط
• تعاني شركات تصنيع معدات أشباه الموصلات مثل Applied Materials (-2.70%) وLam Research (-2.60%) من خسائر ملحوظة

التطلع إلى المستقبل:

يبدو أن المشاركين في السوق يحجزون الأرباح في الشركات الفائزة في عام 2024 مع اقتراب العام من نهايته. مع توقعات بتباطؤ نمو الأرباح بين الشركات السبع الرائعة في عام 2025، قد يعيد المستثمرون التمركز استعدادًا لانتقال أوسع لزعامة السوق في العام المقبل.

لقد أدى البيع المكثف الحالي إلى محو معظم مكاسب ديسمبر/كانون الأول، مما يشكل تحديًا للآمال في ارتفاع تقليدي لسانتا كلوز في أيام التداول الأخيرة من عام 2023. ومع ذلك، تشير الأنماط التاريخية إلى إمكانية التعافي في يناير/كانون الثاني، وخاصة بمجرد تخفيف قيود السيولة المرتبطة بالعطلات.

الأداء التاريخي بعد ضعف حركة الأسعار في ديسمبر

المصدر: Bloomberg

US100 (فاصل زمني يومي)

يتداول مؤشر ناسداك 100، الذي يمثله عقد US100، دون أعلى مستوى سجله في أوائل ديسمبر عند 21,668. ويشكل أعلى مستوى سجله في منتصف نوفمبر عند 21,255 مستوى الدعم الأولي للمضاربين على الارتفاع، مع محاذاة المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 21,078 بشكل وثيق مع أعلى مستوى سجله في منتصف يوليو عند 20,895، مما يوفر دعمًا إضافيًا.

بالنسبة للمضاربين على الانخفاض، تشمل الأهداف الرئيسية المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 20,427 وأعلى مستويات أغسطس عند 19,917، والتي تعمل كمستويات هبوطية حرجة.

يقترب مؤشر القوة النسبية من مستوى دعم رئيسي كان بمثابة منطقة تصحيح في السابق، مما يشير إلى توقف مؤقت أو انعكاس. وفي الوقت نفسه، يضيق مؤشر التقارب والتباعد المتوسط ​​ولكنه يستمر في إظهار تباعد هبوطي، مما يشير إلى الحذر من الزخم الصعودي.

المصدر: xStation