CIERRE SEMANAL

16:07 30 de agosto de 2019

Hoy viernes 30 concluye un mes de Agosto más que movido, en donde los principales centros bursátiles viran su dirección de inicio, y recuperan posiciones durante la última semana.

Desde el viejo continente, los principales índices han cotizado la sesión diaria (exceptuando Italia luego de que el ultraderechista Matteo Salvini rompiera la coalición del Ejecutivo) con subidas moderadas, pero en el acumulado mensual las caídas han predominado. La Bolsa de Nueva York ha acotado las pérdidas que había acumulado en el mes de agosto en los últimos días, debido al mayor optimismo del mercado sobre las negociaciones comerciales que mantienen Estados Unidos y China.

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Sin embargo, entre las preocupaciones del mercado continúa la inversión de la curva de tipos, señal que anticipa una posible  recesión para la economía americana en un plazo de 12 a 18 meses. Concretamente el bono norteamericano a diez años (Treasury) eleva su interés al 1,51%, mientras el bono a dos años lo sitúa en el 1,52%. El país se financia más barato a largo que a corto plazo.

Entre los distintos datos macroeconómicos que se han publicado en los últimos días, destacamos desde los Estados Unidos la divulgación el día lunes del informe de Bienes Durables con un 2,1% superando las previsiones, mientras que el día martes 27 la cifra de Confianza del Consumidor subía hasta 135,1, superando las estimaciones, pero cayendo de los 135,8 del mes previo. El jueves el PBI americano se mantuvo en línea con lo previsto en 2,0, confirmando la caída de una décima respecto al mes previo,  y extendiendo la senda bajista desde Agosto de 2018. Completando el calendario de mayor impacto, hoy se conoció el Gasto Personal americano registrando un repunte a 1,4%.

Desde Japón, la tasa de paro cayó (respecto al incremento esperado por los analistas), mientras que la producción industrial creció mucho más de lo previsto (un 1,3% frente al 0,3%).

 

 

La inflación minorista de  la Eurozona (IPC) si situó en 1% acorde a las previsiones, y sin cambios respecto al dato previo.

La tensión entre las dos mayores potencias del mundo por la actual Guerra  Comercial se ha elevado a niveles máximos durante el mes pronto concluir. Fiel reflejo se observa en el Yuan (USDCNY)  que ha sufrido su mayor caída mensual en 25 años. El Banco Popular de China ha fijado este viernes en 7,0879 yuanes por dólar el punto medio del rango de oscilación diaria del 2% del tipo de cambio para la moneda asiática, frente a los 7,0858 yuanes del jueves, lo que representa el nivel más bajo desde el 14 de marzo de 2008.

La salida abrupta de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) incrementa sus probabilidades con el paso del tiempo. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha suspendido la actividad del parlamento desde mediados de septiembre hasta el 14 de octubre, para evitar que la oposición detenga sus acciones. La maniobra ha provocado una oleada de críticas, y deja el futuro del país, y su divorcio del bloque europeo sin claridad.

Desde Argentina, la sorpresa en el resultado de las elecciones primarias con la victoria de Alberto Fernández y la consecuente caída del partido del presidente actual, Mauricio Macri, ha incrementado la desconfianza. El gobierno fracasa en la colocación de deuda a corto plazo y como consecuencia solicita una petición al Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar los plazos. En este contexto, el Peso caía más de un 22% frente al dólar - USD/ARS- a pesar de los esfuerzos realizados por el Banco Central.

 

En el mercado FOREX el dólar (USD) concluye como “ganador” en la semana frente al resto de las monedas.

 

 

 El Euro (EUR/USD) quiebra en el último día de la semana el mínimo anual, cotizando cerca de 1,0980 antes del cierre, niveles de precio no visitados desde Mayor de 2017.

Este recorrido confirma la tendencia bajista, y extiende las probabilidades de nuevas caídas para las siguientes semanas luego de conocerse la lectura final del producto interior bruto (PIB) en Alemania con una contracción del 0,1% en el segundo trimestre de este año, y abriendo las puertas a una recesión.

Entre las monedas europeas, el USD/CHF se fortalecía casi 200 pips de recorrido semanal con niveles máximos en la última sesión cerca de 0,9910, y el GBP/USD se debilitaba hasta 1,2145 dólares revirtiendo la pendiente alcista de las últimas semanas. El “cable” retoma la tendencia en periodicidad mayor tras respetar la corrección en la zona del 38,2% de Fibonacci.

            

Los objetivos próximos se ubicarán en 1,2070, y el nivel psicológico de 1,2000 donde recientemente conformó su mínimo del año.

La moneda americana también se fortalece frente al grupo de las consideradas “secundarias”. El USD/CAD extiende la senda alcista por tercera semana en forma consecutiva, a pesar de conocerse el PBI de Canadá manteniendo el 0,2% luego de superar las estimaciones que anticipaban una caída a 0,1%.

 

 

El AUD/USD enfila su sexta semana en caída y queda muy cerca del mínimo anual en 0,6675…, una ruptura argumentaría nuevas bajas. Por último, el NZD/USD termina el mes de Agosto en mínimos diarios, semanales, y mensuales en 0,6285 con marcada dirección bajista y volviendo a cotizar en precios de Agosto de 2015.

Entre los metales, se aprecia un retroceso de tanto de la Plata como el Oro. Mientras el metal dorado revierte la dirección concluyendo la semana en baja cerca de 1517 dólares la onza tras formar un máximo anual cerca de 1554, el AXG/USD mantiene el sesgo alcista y forma su techo anual en 18,60.

El petróleo cede posiciones en el final de semana, luego de cuatro jornadas con ganancias. El Brent cotiza cerca de 58,90, mientras el WTI lo hace en 54,90 dólares el barril. El día miércoles se conoció del dato de Inventarios en los Estados Unidos que arrojaron como resultado una caída de -10 millones de Barriles, triplicando el tamaño de la disminución esperada.

 

Tras dos jornadas intensas con seminarios presenciales en la ciudad de Buenos Aires, y disfrutando de una gran convocatoria mientras compartiamos información sobre mercados y trading, me despido y les deseo  ¡Buen fin de semana!

 

Saludos,

Facundo Molina

www.molfx.com

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