Rollover en NATGAS, OIL
Hoy, al final de la jornada de negociación, los instrumentos subyacentes NATGAS y OIL cambiarán sus fechas de entrega. La diferencia actual entre los precios de los futuros con vencimientos consecutivos es:
- NATGAS approx. -1.749 USD
- OIL approx. -0.72 USD
Esto significa que, si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura de:
- NATGAS, OIL debería ser inferior en los valores indicados
El cambio en el valor de la posición asociado al cambio de base será corregido mediante swap points equivalentes al valor de la base. Se ruega a los clientes con órdenes límite y stop cercanas al precio actual que ajusten sus posiciones a los cambios en el valor de la base. De lo contrario, las órdenes stop y límite se ejecutarán conforme al procedimiento estándar..
Esta información aplica a los instrumentos mencionados disponibles en todas las ofertas en la plataforma xStation. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en las distintas ofertas pueden variar ligeramente.
La lista detallada de todos los nombres de instrumentos está disponible en la TABLA DE MÁRGENES
Importante:
Es fundamental recordar que, tras el cálculo de los swap points (resultado de la base entre dos series de contratos del instrumento subyacente), cambiará el valor de los registros de la cuenta del Cliente. Con una base muy amplia, puede ocurrir que se exceda el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso comenzará el cierre automático de posiciones, iniciando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuando hasta alcanzar el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación establecido por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben eliminarse antes del cierre de la sesión de negociación del instrumento en el día de rollover.
