Rollover en CATTLE, OIL.WTI
Hoy, al final de la jornada bursátil, la fecha de entrega de los instrumentos subyacentes CATTLE y OIL.WTI cambiará. La diferencia actual entre los precios de futuros con plazos de entrega consecutivos es:
- OIL.WTI aprox. -1,04 USD
- CATTLE aprox. -2,575 USD
Esto significa que, si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para:
- CATTLE, OIL.WTI debería ser inferior en los valores indicados.
El cambio en el valor de la posición relacionado con el cambio de base se corregirá con puntos swap equivalentes al valor base. Se ruega a los clientes con órdenes límite y stop cercanas al precio actual que ajusten su posición a los cambios en el valor base. De lo contrario, las órdenes stop y límite se ejecutarán según el procedimiento estándar.
Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente, disponibles en todas las ofertas de las plataformas xStation Web y App. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en las ofertas individuales pueden variar ligeramente.
Puede consultar una lista detallada de los nombres de todos los instrumentos en la TABLA DE MARGEN.
Importante:
Es fundamental recordar que, tras calcular los puntos swap (resultado de la base entre dos series de contratos del instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del cliente variará. Con una base muy amplia, podría excederse el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso, se iniciará el cierre automático de la posición, comenzando por la que genere el menor resultado financiero y continuando hasta alcanzar el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden establecido por el cliente se encuentra dentro del margen de rotación, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben cancelarse antes del final de la sesión de negociación del instrumento el día de rotación.
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