Avisos de la mesa de Trading

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs..A los clientes con posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán las cantidades adecuadas de puntos swap.

Estos son:

 - OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. 28 puntos swap para posiciones largas; -28 puntos swap para posiciones cortas

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -178 puntos swap para posiciones largas; 178 puntos swap para posiciones cortas

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Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos  NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OILs, OILs+, OILs. y OILs..

La diferencia actual entre los precios de los futuros de las condiciones de entrega es de:

- OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. aprox. -0.32 USD

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS aprox. 0.174 USD

Esto significa que si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.. debería ser mayor y menor para el resto de los instrumentos mencionados por valores dados.

El cambio de valor de posición en conexión con el cambio base será corregido por puntos swap igual al valor de la base. Pedimos amablemente a los clientes con órdenes limit o stop cercanas al precio actual, que ajusten su posición a los cambios en el valor del subyacente. De lo contrario las órdenes stop y limit se ejecutarán según el procedimiento habitual.

Importante:

Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

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2023-04-19

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, VIET30 A los clientes con posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán las cantidades adecuadas de puntos swap.

Estos son:

 - VIET30 25 puntos swap para posiciones largas; -25 puntos swap para posiciones cortas

 - SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. 2775 puntos swap para posiciones largas; -2775 puntos swap para posiciones cortas

 - SPA.35., SPA35, SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 33 puntos swap para posiciones largas; -33 puntos swap para posiciones cortas

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 475 puntos swap para posiciones largas; -475 puntos swap para posiciones cortas

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 720 puntos swap para posiciones largas; -720 puntos swap para posiciones cortas

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Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35 y VIET30 

La diferencia actual entre los precios de los futuros de las condiciones de entrega es de:

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ aprox. -4.65 puntos index

- SPA.35., SPA35, SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ aprox. -32 puntos index

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ aprox. -72.5 puntos index

- SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. aprox. -29.00 puntos index

- VIET30 aprox. -2.5 puntos index

Esto significa que si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, VIET30 debería ser menor.

El cambio de valor de posición en conexión con el cambio base será corregido por puntos swap igual al valor de la base. Pedimos amablemente a los clientes con órdenes limit o stop cercanas al precio actual, que ajusten su posición a los cambios en el valor del subyacente. De lo contrario las órdenes stop y limit se ejecutarán según el procedimiento habitual.

Importante:

Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

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2023-04-18

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., VSTOXX, VSTOXX+ A los clientes con posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán las cantidades adecuadas de puntos swap.

Estos son:

 - VSTOXX, VSTOXX+ -245 puntos swap para posiciones largas; 245 puntos swap para posiciones cortas

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -4 puntos swap para posiciones largas; 4 puntos swap para posiciones cortas

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Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., VSTOXX y VSTOXX+ 

La diferencia actual entre los precios de los futuros de las condiciones de entrega es de:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ aprox. 0.03 USD

- VSTOXX, VSTOXX+ approx. 2.65 puntos index

Esto significa que si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., VSTOXX, VSTOXX+ debería ser mayor.

El cambio de valor de posición en conexión con el cambio base será corregido por puntos swap igual al valor de la base. Pedimos amablemente a los clientes con órdenes limit o stop cercanas al precio actual, que ajusten su posición a los cambios en el valor del subyacente. De lo contrario las órdenes stop y limit se ejecutarán según el procedimiento habitual.

Importante:

Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

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