Forex Kereskedés - Mi a Forex?                        

A Forex a nemzetközi devizapiacon szereplő számos név egyike (“Foreign Exchange Market-nek” vagy “FX Market-nek” is nevezik). Egyszerűen fogalmazva: a FOREX olyan piac, ahol az egyik devizát rögzített áron cserélheti a másikra. Ez a világ legnagyobb és leglikvidebb piaca, napi forgalma meghaladja az 5 trillió dollárt. A Forex piac legfőbb kereskedői közé a bankok és más nagy pénzügyi intézmények tartoznak, de alapvetően mindannyian közvetett módon részt vehetünk a Forex kereskedelemben, pl. azáltal, hogy megvásároljuk a nyaralási célpontként kiválasztott ország pénznemét. A Forex piacot eredetileg azért hozták létre, hogy ésszerűsítsék a devizák cseréjét a nyersanyagok, áruk vagy szolgáltatások nemzetközi kereskedelme szempontjából, ám nagyon magas volatilitása és likviditása miatt a kereskedők számára rendkívül vonzó hely lett a befektetés és a spekuláció kihasználására. Ezért van az, hogy a Forex piacon jelenleg végrehajtott tranzakciók körülbelül 90%-a spekulatív jellegű.

A Forex piac nincs központosítva, ami azt jelenti, hogy szemben a Varsói Értéktőzsdével vagy a New York-i Értéktőzsdével nincs fizikai központja vagy székhelye. Ebből kifolyólag a Forex „tőzsdén kívüli (bankközi) piacnak” minősül, ahol a kereskedelem a piaci szereplőket összekötő számítógépes hálózatokon keresztül zajlik.

Jelenleg szinte bárki spekulálhat a Forex piacon oly módon, amely szinte nem különbözik attól, ahogyan a pénzügyi intézmények profi kereskedői is teszik, pl. szabályozott brókercégeken keresztül. (pl. XTB)

Már tudjuk, hogyan néz ki a piac napjainkban, most nézzük meg közelebbről annak alakulását.

Hogyan keletkezett a Forex?  A Forex piaci történelme

A 20. századig a jelenlegi formájában nem létezett a devizapiac, azaz a Forex piac, amelyet ma ismerünk.  Az évszázadok folyamán nem a pénznemek, hanem az arany, az ezüst és az egyéb ércek szolgáltak nemzetközi fizetési eszközként az egész civilizált világban. Nagyobb változások a tizenkilencedik században történtek, amikor az európai országok úgy döntöttek, hogy valuták értékét az aranyhoz viszonyítva kell mérni, és beleegyeztek, hogy szükség esetén ezeket a valutákat becserélhetik (arany alap). Ez lehetővé tette a kereskedők számára, hogy szabadon átválthassák a nemzeti valutákat aranyra (és fordítva), hozzájárulva a nemzetközi kereskedelem fejlesztéséhez és továbbfejlesztéséhez. Jelenleg a devizák volatilitását magától értetődőnek tekintik, de az arany standard időszaka alatt az a tényező, amellyel a valutákat aranyra konvertálták, stabil maradt, és összhangban áll a központi bankok által meghatározott deviza paritással.

Országos szinten csak az első világháború után hagyták el az arany szabványrendszert. A nemzetközi kereskedelmet akadályozó „valuta rendetlenség” mindössze a második világháború végéig maradt fenn.

A Bretton Woods-konferenciát 1944-ben hívták össze a háború utáni monetáris problémák megoldása és a világ legfontosabb valutáinak stabilizálása céljából. A konferencia során a következő intézkedéseket tették, amelyek megalapozták a jelenlegi Forex piacot:

• létrehozták a Nemzetközi Valutaalapot és a Világbankot
• az aranyat összehasonlító mércévé tették
• az amerikai dollárt kizárólag arannyá konvertálható központi valutává tették
• megállapodtak abban, hogy az árfolyamoknak általában állandónak kell lenniük, de kivételes esetekben bizonyos ingadozások megengedettek voltak

A Bretton Woods rendszer, akárcsak az elődje (arany szabványos rendszer), nem volt hibátlan. A részletek tisztázása nélkül az új rendszer végül a dollár túlértékelését eredményezte. Az 1960-as évek végén a befektetők elvesztették a bizalmukat a dollár iránt, és egyre több ország elkezdte a dollárját aranyra váltani. 1971-ben véget ért a Bretton Woods-megállapodás. Az USA eltörölte a dollár arany átválthatóságát, és így létrejött a valutapiac mai formája, ahol a valutákat a kínálat és a kereslet alakulása alapján árazzák.

Forex devizapárok                               

A Forex piacon minden egyes devizának egyedi hárombetűs kódja van, pl. EUR (euró), USD (dollár) vagy CHF (svájci frank). Forex piac a deviza kereskedés központja, ezen a platformon nyomon követhetjük az egyes valuták relatív értékét a másik valuta egységi értékéhez viszonyítva, pl. EUR/USD (euró a dollárhoz), GBP/USD (font sterling a dollárhoz) vagy az USD/JPY (dollár a japán jenhez).

A legnépszerűbb és leglikvidebb FX-párok a következők:

• EUR/USD – euró az amerikai dollárhoz
• GBP/USD – font sterling a dollárhoz
• USD/CAD – amerikai dollár a kanadai dollárhoz
• USD/JPY – dollár a japán jenhez
• USD/CHF – dollár a svájci frankhoz

Forex piac devizapárjait több kategóriába sorolhatjuk:

Majors – Főbb devizapárok, melyek magukban foglalják a világ legnagyobb gazdaságainak pénznemeit, pl. EUR/USD, GBP/USD vagy USD/CHF.

Minors – Minor devizapárok, azok amelyek nem rendelkeznek akkora globális jelentőséggel, mint a főbb párok, például USD/CAD, AUD/USD vagy NZD/USD.

Exotic – Egzotikus devizapárok közé tipikusan a „feltörekvő piacokhoz”, azaz a fejlődő országok valutáit soroljunk ( „feltörekvőknek” is hívhatjuk ezeket). Ide tartoznak a USD/HUF, USD/RON vagy USD/PLN.

A devizapiac (FX) és a devizapárok említése során fontos megérteni az “bázis deviza / base currency ” és a “mellék deviza / quote currency” kifejezések jelentését, amelyek az első és a második jegyzett valutára utal az adott devizapáron.

Például az USD/JPY devizapár esetén a  dollár az bázis deviza és  a japán jen pedig a mellék deviza .

Forrás: xStation5

Devizapár ára (árjegyzés) - a mellék deviza mennyisége (második az adott devizapáron) szükséges a bázis deviza egy egységének vásárlásához (első az adott devizapáron).                                                                 

Az alábbi két egyszerű példa bemutatja, hogyan kell értelmezni a devizapárok árát:

• Ha az EUR/USD devizapár árjegyzése 1,1100, ez azt jelenti, hogy pontosan egy dollárt és 11 centet (1,11 USD) vásárolhat egy euróért (1 EUR).
• Ha az USD/JPY jegyzése 108.00 - ez azt jelenti, hogy pontosan 108 japán jenet vásárolhat egy dollárért.

Ezen a ponton megemlíthetjük „árupiachoz kötődő devizák - commodity currencies” kifejezését, amely kapcsolódik a Forex piaci tranzakciókhoz. Az árucikkekhez kötődő devizák azon országok pénznemei, amelyek gazdasága nagyrészt nyersanyag-exporton alapszik. Az ilyen árupiachoz kapcsolt devizák a következők: Ausztrál dollár (AUD), Új-Zéland dollár (NZD), Kanadai dollár (CAD) és Norvég korona (NOK).

Egy másik kifejezés, amelyet ebben az összefüggésben érdemes megemlíteni, az a „kereszt valutapár - cross currency pair”. A kereszt valuta olyan valutapárokra utal, amelyekhez nem kapcsolódik az amerikai dollárt, pl. EUR/JPY, EUR/HUF vagy EUR/GBP.

Hogyan lehet befektetni a Forex piacon?

Ahogy már említettük, a Forex piacon végrehajtott tranzakciók kb. 90% -a spekulatív jellegű. Számos módon lehet befektetni a deviza piacon, ezek közül a legnyilvánvalóbb a fizikai vásárlás. Ha okunk van azt hinni, hogy egy adott valuta ára növekedni fog, akkor átválthatjuk pénzünket az adott devizára, és nyereséggel értékesíthetjük, ha azt később ténylegesen magasabb áron jegyzik. Nyilvánvaló okokból a valuták fizikai vásárlása nem a legkényelmesebb és leghatékonyabb módszer. Ezért alakult ki egy új típusú eszköz (többek között) a pénzügyi piacok fejlődésével -  a származtatott termék. A származtatott termék olyan pénzügyi instrumentum, amelynek értéke függ egy mögöttes instrumentumtól, például árfolyamtól, nyersanyagtól vagy tőzsdeindextől.  Különféle célokra használják, amelyek közül az egyik a spekuláció. Ez a lehető legjobb módon kihasználja a mögöttes eszközök (például arany) áringadozásait anélkül, hogy fizikailag meg kellene vásárolnunk, mivel így számolni kellene a tárolás ill. szállítás költségeivel. Az egyéni befektetők által használt legnépszerűbb származtatott  instrumentum az ún. Contract for Difference (CFD). Más származtatott ügyleteket (például határidős ügyleteket, opciókat, IRS-eket, opciós utalványokat vagy devizaswapokat) szintén széles körben használnak, de nem olyan népszerűek, mint a CFD-k, mivel egyes befektetők számára egyszerűen nem érhetők el.

Mi a Forex CFD?

A CFD-k olyan pénzügyi instrumentumok, amelyek két fél közötti megállapodást jelentenek arról, hogy egy kontraktus nyitó és záró árfolyama közötti különbséget elszámolják egymás felé. A CFD-k egyfajta tőzsdén kívüli instrumentumok. A „tőzsdén kívüli” (OTC) kifejezést azért használják, mert az ezen instrumentumokkal kapcsolatos ügyleteket közvetlenül a felek között végzik, míg a „derivatív” fogalom azt jelenti, hogy a CFD-k ára a mögöttes eszközök árától függ. Az alapul szolgáló eszközök a következők: valuták, részvények, indexek, áruk, egyre népszerűbb kriptovaluták és így tovább. Érdemes megjegyezni, hogy amikor EUR / USD-t  vagy aranyat veszünk, akkor ez nem a valuta vagy a nemesfém tényleges megvásárlásával jár, és nem leszünk annak tulajdonosai.

Jó ok van arra, hogy a Forex az egyik legnépszerűbb pénzügyi eszköz az egyes befektetők körében. A CFD valutapárok népszerűsége a következő speciális kereskedési jellemzőknek köszönhető:

Kereskedési órák – van egy általános mondás, hogy a Forex piac sosem alszik, mert a devizakereskedelem éjjel-nappal, hétfőtől péntekig zajlik.

Könnyű hozzáférés – egy sima beruházás jelentős kiadásokat igényel, de megkezdheti kalandját azzal, hogy a Forex piacon csak néhány forint, dollár vagy euró van a zsebében - nincs minimális befizetési összeg. A könnyebb elérhetőség nem teszi automatikussá a piac megfelelő irányítását, éppen ellenkezőleg - a befektetők gyakran keményen küszködnek, megfelelő felkészülés és képzés hiányában.

Tőkeáttétel – a forex CFD-knek (mint a legtöbb származékos terméknek) beépített tőkeáttételük van. Ez azt jelenti, hogy a pozíció megnyitásához a teljes befektetési értéknek csak néhány százalékára van szüksége. Például egy 10 000 eurós EUR / USD beruházáshoz 333 euró fedezet szükséges. További információ a pénzügyi tőkeáttételről itt található.

Alacsony kereskedési költségek – a Forex brókerek többsége ingyenes számlanyitási és számlavezetési szolgáltatást nyújt, a CFD vételi és eladási ügyleteinek jutalékai rendkívül alacsonyak. Egy adott megbízás megnyitásáért a devizapiacon díjat számítanak fel, amelyet - a számla típusától függően - spreadként ill. jutalékként  tüntetnek fel.

Kétirányú kereskedés – ellentétben a hagyományos befektetési formákkal (például részvények vásárlása a tőzsdén), a CFD-k valutában történő befektetése lehetővé teszi a befektetőknek, hogy spekulálhassanak arról, hogy egy adott devizapár emelkedik- vagy esik-e. Ha úgy gondolja, hogy egy adott eszköz ára növekszik, ez azt jelenti, hogy long megbízást nyit, és ha úgy gondolja, hogy csökken - short pozíciót.

Magas volatilitás – a spekuláció egy nagyon egyszerű feltevésen alapul: a cél valami jó áron történő vásárlása (vagy eladása), majd magasabb áron történő eladása (vagy vásárlása). Ezért tekintik a volatilitást a spekulánsok nagyon fontos tényezőnek, amely meghatározza egy adott piac vonzerejét. A Forex a világ egyik legvolatilabb piaca. Óvatosan kell eljárni a volatilitással és annak kockázataival.

A forex kereskedési platformok technológiai fejlődése – a devizapiaci spekuláció nagy népszerűségének köszönhetően sok brókercég kínálja ezt a fajta kereskedési szolgáltatást. A növekvő verseny miatt ez a piaci szegmens technológiailag nagyon fejlett lett.  Egy megbízható forex kereskedési platform segítséget nyújt a sikeres befektetőknek (nem csak deviza) - online árjegyzés, technikai eszközök, piaci hírek és gazdasági események naptára. Az XTB által fejlesztett  xStation 5 innovatív platformról itt olvashat bővebben.

A forex demó számla által kínált képzési lehetőségek  – a legtöbb Forex bróker nyílt tesztfiókot kínál az ügyfelek számára, hogy befektetőként megtehessék az első lépéseket egy virtuális környezetben anélkül, hogy pénzt veszítenének. A demó számla megnyitása csak néhány másodpercig tart, nem jár pénzügyi kockázattal vagy valós számlanyitási kötelezettséggel.

Ezen a linken többet megtudhat a CFD-kről.

A Forex piac kereskedési szeánszai

A devizapiac napi 24 órában nyitva van, hétfőtől péntekig.  Minden kereskedési nap három szeánszból áll:

• Tokiói szeánsz - ázsiai szeánsz
• Londoni szeánsz – európai szeánsz
• New York-i szeánsz – amerikai szeánsz

Ez az elosztás annak a ténynek a következménye, hogy Tokió, London és New York a világ három legnagyobb pénzügyi központja, és a legnagyobb számú befolyásos pénzügyi intézményeknek ad otthont.

A Forex piacon történő kereskedésnél nem szabad elfelejteni, hogy az egyes devizapárok eltérően reagálhatnak a különböző kereskedési szekciók során.  Az AUD / USD valutapár sokkal aktívabb lesz az ázsiai szeánszon, mint a londoni szeánszon, míg az EUR / PLN valutapár a tokiói szeánszon alacsonyabb volatilitási szinteket fog produkálni az európai szeánszhoz viszonyítva.

A kereskedés a Forex piacon magyar idő szerint vasárnap 23:00 órakor kezdődik, és pénteken 22:00 órakor fejeződik be.

Forrás:xStation5

Alapfogalmak a devizakereskedők számára        

A Forex piac egy specializált piac, és a működése megértéséhez tisztában kell lenni az alábbiakban felsorolt leggyakrabban használt fogalmakkal:

Vételi és eladási pozíciók (long és short): vételi pozíciók – vételi pozíciót nyitni egy devizán azt jelenti, hogy megvesszük, remélve azt, hogy az árfolyam emelkedni fog; eladási pozíciót nyitni pedig azt jelenti, hogy eladjuk a devizát, remélve azt, hogy a piaci ára csökkeni fog. Például egy vételi pozíció az EUR/USD devizapáron azt jelenti, hogy EUR-t veszek USD-ért, hogy pénzt keressek amint az EUR értéke az USD-hez viszonyítva felemelkedik. Amennyiben az EUR értéke csökken az USD-hez viszonyítva, akkor számunkra ez veszteségeket okoz. Természetesen az eladási pozíciók ellentétjét képezik a vételi pozícióknak.

Ask ár és a bid ár – az ask ár az az ár, ahol megveheti az adott devizapárt  és a bid ár pedig az az ár, ahol eladhatja azt.

Spread – a bid és ask ár közötti különbség. Minél kisebb a spread, annál alacsonyabb a megbízás megnyitásának  a költsége. Kérjük vegye figyelembe, hogy a spread nem állandó értékű és rendkívül magas volatilitás vagy rendkívül alacsony likviditás esetén  jóval nagyobb értékeket is elérhet. Például az európai szeánsz alatt az EUR / USD devizapár spread-je jóval alacsonyabb lesz, mint az ázsiai szeánsz alatt. Ez azt jelenti, hogy a londoni szeánsz alatt sokkal olcsóbb lesz a kereskedés.

Pipek (pip) – a legfőbb valutáknál négy tizedesjegyet adunk meg, így a legkisebb - 0,0001-nek megfelelő változást nevezik egy pip-nek. Az egyik kivétel az USD / JPY pár, amely két tizedesjegyre van megadva (ezekben az esetekben a pip értéke 0,01). A pip-nél kisebb egységet pontnak nevezzük (1 pip = 10 points). Ha az EURUSD ár 1,1100 és egy pippel növekszik, akkor az áremelkedés 1,1101 lesz (1,1100 + 0,0001). A pip értéke a megbízások mennyiségétől függ - ide kattintva tájékozódhat a pip meghatározásáról, méréséről és befolyásolásáról.

Lot – a Forex piacon a kereskedési pozíció méretének leírására használt kifejezés. Egy standard lot 100,000 egységből áll, mely értékét  bázisdevizában határozunk meg (a devizapár első tagja). Az XTB-nél, a minimum kötési egység a devizapár CFD-k esetében 0.01 lot, melyeknek névleges értékük  1,000 egység (az EUR / USD esetén ez 1000 eurónak felel meg).

Ide kattintva megnézheti, hogyan kell kiszámolni, hogy bizonyos pozíciókra mekkora fedezet szükséges.

Tőkeáttétel – egy származékos piaci mechanizmus, amely lehetővé teszi a befektetőknek, hogy a befektetéseik névleges értékének csupán egy százalékával kereskedjenek. Például egy 100,000 eurós CFD befektetés az EUR/USD devizapáron 3333 euró biztonsági letétet igényel. 2018-ban Európában bevezettek egy kereskedelmi szabványt, amely meghatározza a CFD-k számára elérhető maximális tőkeáttételi mutatót. A legfőbb devizapárok esetében a tőkeáttételi mutató 1:30 (a legfőbb valutapárok a következő valutákból állnak: USD, EUR, JPY, GBP, CAD és CHF). Más valutapárok esetében a tőkeáttételi mutató 1:20. Ez nem vonatkozik az ügyfelekre, akik tapasztalt és szakmai kategóriába tartoznak.

Margin – biztosíték, amely a tőkeáttételes befektetésekhez szükséges. Az ilyen betét összege a befektetési volumentől és a felajánlott tőkeáttétel mértékétől függ. 1:30 tőkeáttételi mutató esetén a különbözet a befektetés névértékének 3,33% -a, míg a 1:20 tőkeáttételi mutató esetében 5%.

Swap / swap pontok a devizapiac szerves részét képezik. A swap pontok értékét számos komplex tényező befolyásolja, amelyek közül a legfontosabb az adott devizapár tranzakciós valutái kamatlábainak különbsége. A swap pontok leggyakrabban negatív értéket vesznek fel (azaz költségként vannak elkönyvelve), viszont a SPREADDEL ellentétben a swapot nem a pozíció megnyitásakor számolják fel, hanem minden nap éjfélkor hozzáadják a nyitott pozíció értékéhez, így tovább görgetjük a pozíciót a következő napra. A swap pontok elszámolásánál fontos szempont, hogy a pozíció vételi vagy eladási. A devizapár CFD-k esetében a legtöbbször mindkét érték negatív, de vannak kivételek. Leginkább akkor részesülhet pozitív swap pontokban, amikor jelentős a devizapár a kamatláb különbsége (erre jó példák az EUR / TRY vagy USD / ZAR). A pozitív swap pontok felhasználásával járó befektetési módszert “Carry Trade-nek” nevezzük, ami azt jelenti, hogy a pozíciót hosszabb időre hagyjuk nyitva.

Stop loss (SL) és a  take profit (TP) – a legtöbb devizakereskedelmi platformon elérhetők az ún. „védelmi megbízások”, melyek segítségével határozzuk meg az egyes megbízások profit szükségletét (TP) és a maximális veszteség szintjét (SL). Ide kattintva többet megtudhat az SL és a TP szintekről, valamint arról, hogyan kell őket használni.

Hogyan kell elemezni a devizapárokat?

A Forex devizapárok elemzésének két legnépszerűbb módszere a technikai elemzés és az fundamentális elemzés.

Technikai elemzés – az ármozgások és chartok tanulmányozására összpontosít. Három alapelvet említhetünk:

1. A piac mindent beáraz – azokat az alapvető tényezőket, amelyek esetleg befolyásolhatják az árat, nem vesszük figyelembe azzal a feltételezéssel, hogy ezeket a tényezőket a piac már előre beárazta.
2. Az árak a trendekben mozognak – feltételezzük, hogy az árak trendekben mozognak. Ez azt jelenti, hogy a mozgásban lévő tendencia valószínűleg folytatja ezt az irányt.
3. A történelem megismétli önmagát – feltételezzük, hogy a jövőbeni ármozgások a múltbeli árviszonyok alapján határozhatók meg a pontosabb előrejelzések lehetővé tétele érdekében.

Fundamentális elemzés – a technikai elemzéssel ellentétben nem kizárólag az árfolyamokra összpontosítunk, hanem a rendelkezésre álló makrogazdasági adatokat vesszük figyelembe a piac tényleges értékének végleges becslésekor. Az FX (forex) kereskedők szorosan figyelemmel kísérik az egyes központi bankok monetáris politikáját, azaz előrejelzéseit és bejelentéseit a kamatlábakról, az intervenciókról és a „nyílt piaci műveletekről”.

Grafikon típusok a Forex piacon

A grafikon minden befektetés fontos kiindulópontja, különösen azok számára fontos, akik technikai elemzést végeznek a kereskedéshez.  A gyertyák többfélék lehetnek, egy percestől egy hónaposig. Ezek a  legnépszerűbb grafikontípusok:

Vonal grafikon –  az ár vizuális ábrázolásának legegyszerűbb formája. Ezeket a grafikonokat az jellemzi, hogy összekötő vonalakat találunk a gyertyák között.

Forrás:xStation5

Oszlop grafikon (OHLC) – amellett, hogy vizuálisan ábrázolják a záró árakat, szemléltetik a nyitó árak alakulását, valamint az adott időszak legalacsonyabb és legmagasabb árát. Az intervallumtól függően egy oszlop képviseli azt a tartományt, amelyben az ár egy adott időben mozgott [az ábra ezt szemlélteti].

Forrás:xStation5

Japán gyertyák – a gyertyák hasonlítanak az előző típushoz. A nagyobb átláthatóság miatt népszerűbbek.

Forrás:xStation5

A ritkábban használt grafikonok a következők: szórt és szimbólum gyertyák, Renko, Heiken-ashi, Kagi.

Ezen grafikonok mindegyike használható több idősíkon, egy perctől (M1) egy hónapig (MN).

Kereskedési stílusok a forex piacon

A szakirodalom tipikusan kategorizálja a befektetéseket piaci típus (instrumentumok) vagy időkeret (rövid és hosszú távú befektetések) szerint. Az devizapiacon - összetettsége és jelentős befektetési lehetőségek előteremtésének képessége miatt - számos különféle befektetési stílus alakult ki.

A napon belüli kereskedés, ahogy a neve is sugallja, egy olyan kereskedési típus, amelyben a pozíciót csak egy napig tartják fenn. A napon belüli kereskedők megpróbálják elkerülni a negatív swap pontokat és a pozíciók napon túli tartását (leginkább akkor, amikor a piac nem elég likvid és a legkevésbé kiszámítható), ezért a napon belüli kereskedők az összes nyitott pozíciójukat igyekeznek bezárni a következő szeánsz megkezdése előtt. A rövid befektetési határidők miatt a napon belüli kereskedők elsősorban a technikai elemzésre és az alacsony idősíkú grafikonokra támaszkodnak.

A skalpolás egy fajtája a napon belüli kereskedésnek. A skalpolással a pozíciót szintúgy napon belül nyissuk és zárjuk is, de ez általában nagyon rövid idejű kereskedéseket foglal magába (néhány másodperctől legfeljebb néhány percig tart) szoros SL és TP megbízásokkal, melyek általában jó pár pipnyi nyereséget vagy veszteséget eredményeznek. A skalpolást nagyon rövid időintervallumok jellemzik, tehát az  M1 és az M5 idősíkú grafikont szokták használni.

A pozíciós kereskedés hosszú távú befektetést jelent a devizapiacon. A pozíciós kereskedők a hosszú távú befektetési tervük miatt elsősorban az alapvető elemzésekre támaszkodnak, tehát a technikai elemzésre fektetik a hangsúlyt, amit leginkább  napi (D1), heti (W1) vagy havi (MN) idősíkokon végeznek el.

A swing kereskedés megköveteli a kereskedőktől, hogy megfelelően határozzák meg a belépési pontot annak érdekében, hogy felismerjék a lehetőséget és a legtöbbet hozhassák ki a jelentős ármozgásokból. Általában a swing kereskedők a pozícióikat több napig, vagy akár hétig is nyitva tartsák. Ami a kereskedési időintervallumot illeti, a swing kereskedés valahol a napon belüli kereskedés és a pozíciós kereskedés között helyezkedik el.

A hírkereskedés egy olyan típusú kereskedés, amely kihasználja a piaci hírek egyes devizapárokra gyakorolt hatásaikat. A makrogazdasági adatok közzétételekor az egyes piacok likviditása csökken, és a volatilitás növekszik. Az ilyen szélsőséges kereskedelmi körülmények miatt a reakcióidő és a célzott válasz nagyon fontos. Ez az oka annak, hogy a legtöbb kereskedő, aki ezt a befektetési stílust használja, a kereskedés automatizálási eszközeire és az automatizált stratégiákra támaszkodik.

A „carry trading” egy olyan hosszú távú kereskedés, amelyben a befektetők leginkább a  pozitív swap pontokra helyezik a hangsúlyt. Az ilyen típusú kereskedésnél az instrumentumok kiválasztásánál a legfontosabb tényezőt a devizapárok kamatlábainak jelentős különbsége adja. Tehát a “carry traderek” körében a legnépszerűbb devizapárok közé tartoznak az EUR/TRY vagy a USD/ZAR.

A devizapiacon a kereskedők többsége technikai elemzést végez az árfolyamok elemzése céljából. Az alábbiakban megtekinthetik, hogy különböző típusú kereskedők általában milyen  időintervallumokat  használnak:

Mi az a forex bróker?

Az forex bróker olyan pénzügyi intézmény, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy tranzakciókat végezzenek a pénzügyi piacokon. A „forex bróker” név félrevezető lehet, mivel a legtöbb vállalat nem csak a devizapiac párjait kínálja, hanem gyakran részvényindexeket, részvény CFD-t, árutőzsdei termékeket és kriptovalutákat. A forex brókerek kereskedési platformon keresztül kínálnak hozzáférést a CFD-kereskedéshez.

Forex kereskedési platform

A devizapiaci sikert számos tényező befolyásolja. A siker egyik meghatározó tényezője (közvetlenül a kereskedő tudása és készségei mellett) a jó munkakörnyezet, azaz a kereskedési platform. A tranzakciós platform trading platformként vagy befektetési platformonként is ismert. A kereskedési platformot egyszerűen úgy definiálják, mint egy számítógépes vagy mobil  szoftverrendszert, melyen keresztül a befektető az interneten keresztül végez vételi és eladási tranzakciókat a pénzügyi piacokon. Egyre több kereskedési platformot már nem kell telepíteni az elektronikus eszközre, mivel ezek elérhetők a bróker weboldalán is. Az egyedi különbségek ellenére minden platformon valós idejű árjegyzések, online grafikonok és számos technikai elemzéshez szükséges eszköz található. További információ az XTB kereskedelmi platformjáról, az xStationről, itt található.

Forex demó

A kereskedőnek a demó olyan, mint egy repülőgép szimulátor a pilóta számára. Ez egy olyan eszköz, amelynek célja a valós piaci feltételek lehető legefektívebb szimulálása. Egyszerűen fogalmazva: a forex demó egyfajta játék, amelyben a játékosok virtuális pénzzel kereskednek a forex piacon (a virtuális pénzt nem szabad összetéveszteni a kriptovalutákkal). Mivel a környezet nagyon szorosan modellezi a valós piaci feltételeket, a kereskedő kipróbálhatja befektetési stratégiáját anélkül, hogy kockáztatná a pénzét, vagy egyszerűen megtanulhatja, hogyan kell használni a felületet.

Az XTB a Forex demo számlát ingyenesen karbantartja, és ugyanazokat az eszközöket tartalmazza, mint a valós számla, viszont a demó 30 nap után deaktiválódik. Ezután a befektető már nem képes tranzakciókat végrehajtani.  Az újonnan megnyitott demó számlán a befektető rendelkezésére álló összeg általában 1 000 000 HUF, de az ügyfélszolgálat bármilyen összeget beállíthat az ügyfélnek (HUF, USD vagy EUR). Az XTB-nél könnyen megnyithatja a demó számlát online. Csak néhány másodpercig tart - kattintson ide, írja be e-mail címét, nevét és telefonszámát, majd válassza ki a két tranzakciós platform egyikét és a demó fiók két típusának egyikét (standard vagy pro-összehasonlító elemzés itt található) .

Az XTB demó fiókja nagy részben tartalmazza azokat a kereskedési eszközöket, melyeket a  valós számla felhasználói igénybe vesznek, például gazdasági naptár vagy technikai eszközök. Ahhoz azonban, hogy korlátlan hozzáférést kapjon a piaci hírekhez és jelentésekhez, vagy fejlettebb eszközökhöz, mint például az ETF szkenner, élő számla szükséges.