A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 83%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 83%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

Bevezetés a kockázatmenedzsmentbe

4 minute(s)

Ebben a leckében megtudhatjuk:

  • Miért fontos eleme a kereskedésnek a kockázatmenedzsment
  • Melyek a sikeres kereskedés elemei
  • Mi az a hozam:kockázat arány és miért támogatja ez a kereskedésünket

A kockázatkezelés a tőzsdei kereskedés hosszú távú sikerének egyik kulcsfontosságú része, pedig sokan alábecsülik és hanyagolják ezt a szempontot. De miért fontos a kockázatkezelés, és hogyan tudjuk ezt beépíteni a saját stratégiáinkba?

 

Te lehetsz a világ legtehetségesebb kereskedője, ha szemmel tartod a befektetési lehetőségeket ebből a szempontból is, még mindig jobb egy rossz beszállót lefújni, mint a megfelelő kockázatkezelés nélkül nagyot bukni. Nem számít, mennyire jó vagy, vagy mennyire tapasztalt vagy, mindig merülhetnek fel veszteségek. Még a világ legjobb kereskedői is buknak alkalmanként - ez a kereskedés fontos része. Ezért fontos a kockázatkezelés sikerhez.

 

A kockázatkezelési szabályokat könnyű megérteni, még a kezdők számára is, de nehéz lesz a betartásuk, mert mindenféle érzelmeket kell kikapcsolni, amikor valódi pénz van játékban.

 

A sikeres kereskedés elemei:

 

Egy nyertes stratégia három fő eleme:

 

  • Az élenjáró kereskedelmi rendszer: az adott stratégiát szabályozó szabályok következetes alkalmazása, mint például a konkrét belépési és kilépési pontok vagy mindig az irányadó trend irányába mutató kereskedés megtartása. Lehet, hogy egyszerű mozgó átlagokat használunk, hogy a lehető leghamarabb megtaláljuk az új trendet, és sztochasztikus mutatóval segítünk ezt megerősíteni, hogy biztonságosan lépjünk forgalomba motgóátlagok keresztezésénél. Az RSI-t további megerősítésként is használhatjuk, amely segít meghatározni a trend erejét. Bármi legyen is, a kereskedési stratégiájának egyedinek kell lennie - végül is te vagy az, aki azt használja -, majd alkalmazza a piacon.

 

  • Az érzelmek irányítása: ha mind a demó, mind a valós számlákon tesztelte stratégiáját, észreveheti az eredmények különbözhetnek. Ez azért van, mert ha valódi pénzt fektetünk be, a pszichológia kulcsfontosságú szerepet játszik. Az olyan érzelmek, mint a félelem, a kapzsiság vagy az izgalom megakadályozhatják Önt, hogy ragaszkodjon a terveihez, és potenciálisan negatív eredményeket teremtsenek. Általános szabályként jó gyakorlatnak számít, ha hagyjuk a nyereséget futni a veszteséget pedig korán csökkentjük vagy zárjuk. Az érzelmek irányításához és a kereskedési tervnél maradásban segíteni fog.

  • Kockázatkezelés: rendkívül fontos része egy kereskedési stratégiának, főleg a pozíció méretében a tőkeáttéthez és a stop loss és take profithoz mérten. A jó kockázatkezelés életbevágóan fontos része a sikeres kereskedésnek hosszú távon. Segít maximalizálni a nyereségünket, amíg a veszteséget minimalizálja, valamint megvéd minket a túl kockázatos vállalásoktól is.


 

Amint látja, ezeknek az elemeknek a megfelelő figyelembevétele nagy szerepet fog játszani a nyereség maximalizálásában és a veszteségek minimalizálásában. Ha csak a fenti három elem közül kettőt használ, előbb-utóbb előfordulhat, hogy elkerülhető lesz a visszaesés. Az egyik kereskedési kulcs az "élve" marad, ameddig csak lehet taktika.

 

Szóval, mely elemekből áll össze a jó kockázatkezelés? Lássunk néhány technikát, amely segíthet a kockázat kezelésében:

 

  • A pozíció megfelelő mérete

  • Hedging - több irányú pozíció felvétele ellentétes piacokon

  • Kereskedés a normális volatilis időszakokban

  • Stop Loss és Take Profit szintek

  • Felismerni az “inkább elengedem” szituációt

 

Nézzünk egy példát, ahol a feltételezett tréder az egyik elemet figyelmen kívül hagyja. Ebben a példában a számlánk összege $ 5,000, és EUR / USD eladást nyit, mely pozíciónak a mérete 4,59 lot és 1:100-as tőkeáttétel fut a számla. Úgy dönt a kereskedő, hogy nem állítja majd meg a kereskedést. Ebben a pozícióban (4,998.51 dollár) a lefedettsége a számlának, így a tőke jó nagy részét használja fel és önmagának kevés mozgásteret biztosít a negatív ármozgások ellen. Minden pip 45,90 dolláros nyereséget vagy veszteséget eredményezhet, ráadásul stop loss nélkül kereskedik.

 

Lássuk, mi történik. Egyes adatok éppen most érkeznek és a piacok az euró erősítésével reagálnak, ami több mint 50 pip emelkedést eredményez az USD-vel szemben. Ez a lépés pár perc alatt 2,245 dolláros veszteséggel jár, ami a tréder pénzének a fele és a pénz fele van már meg csak fedezetként. Még mielőtt eldöntheti, mi lesz a következő lépés a veszteségek csökkentése vagy a veszteségek vágása a pozíció méretének csökkentésével, jön egy újabb 50 pipes mozgás felfelé, ami azt jelenti, hogy további 2,245 dolláros veszteséget szenved el a kereskedő. Ez összesen 4,490 dolláros veszteség azon a 100 pip-en..

 

Ez a kereskedés egy nagyon jó példa arra, hogy miért kockázatos stop loss nélkül kereskedni a számlánkon, ráadásul nagyon angy kitettséggel, túl nagy pozíció mérettel.

 

Kezelni a kockázatot:


 

Ahogy azt említettük, még a legjobb kereskedők is képesek bizonyos ponton veszteségeket elszenvedni. Ez a tőzsdézés része. A legfontosabb az, hogy a veszteségeket egy kezelhetőbb szinten korlátozzuk. Így hogy hosszabb ideig képesek leszünk a piacon maradni, növelve az esélyét, hogy több sikeres üzletetet vigyünk be. A hozam és a kockázat közötti helyes egyensúly megteremtésének egyik módja az, hogy ragaszkodjon a hozamhoz: a kockázati arány, például 2: 1 vagy akár 3: 1 legyen, ahol a célzott nyereség mindig kétszerese a maximális veszteségeknek. Tehát akkor is, ha három veszteséges üzletet szenved el, csak két nyereséges vállalkozásra van szükségünk, hogy az összes nyereség meghaladja a veszteségeket. Érdemes megtartani a hozam:kockázat arányokat. Bár ez nem általános szabály, de így kezelhetjük legjobban a kockázatot ami a kereskedéssel jár.

 

Itt van például két tréder, kereskedő. Mindketten 10 000 dolláros számlát használnak 2:1-es hozam:kockázat aránnyal, csal éppen egy kicsit más pénzkezeléssel. Az első kereskedő nagyon agresszívan 60%-ot enged a tőkéjéből veszteségbe és a take profitot pedig 120%-ra állítja. A második tréder sokkal konzervatívabb 5%-ot enged veszteségbe a számlájából és a profit célja az 10%. Az egyszerűség kedvéért, mindkét kereskedő 10 kereskedést indított el és minden második nyereséges volt.

Ezek a táblázatok megmutatják, hogy a két kereskedő bár ugyanakkor tőkével rendelkezett, de másképp kezelték a kockázatot.

 

Annak ellenére, hogy azonos pénzeszközzel rendelkeztek és 2:1-es hozam/kockázat arányt alkalmaztak az eredmény különböző lett. Az első tréder végül veszteségesen a tőkéjének 47%-val végzett ás 5277 dollárja maradt, amíg a második tréder majdnem 25%-ot nyert és így a számlája 12 462 dollárra duzzadt. Itt látszik, hogy mekkora különbséget jelent a megfelelő kockázatkezelés a tl nagy vállalással szemben.

 

Fontos része a kereskedésnek:

 

A fentiek szerint a kockázatkezelés a kereskedés döntő részét képezheti. Egy tapasztalt kereskedő tudja, mennyit érdemes kockáztatni, de kezdőként is mindent meg kell tenni, hogy elkerüljük a súlyos veszteségeket. A veszteségek a tőzsdei tanulófolyamat részét képezik és elkerülhetetlenek, de elengedhetetlen, hogy tudjunk hogyan kezeljük őket. A nyereség kezelése egy másik szempont. A sikeres kereskedőnek egyensúlyt kell találnia a kereskedés mindkét iránya között - a nyereséget maximalizáljuk, miközben minimalizáljuk a veszteséget.

 

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.