A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 85%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 85%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

Pip érték és margin

3 minute(s)

A következő leckében megtanulhatjuk:

  • Mi az a margin (fedezet) és miért olyan fontos a kockázatkezelésben
  • A kereskedési mennyiség szabályai és kockázatai
  • Hogyan számolhatjuk ki a pip valódi értékét

Az első olyan döntések egyike, amelyet meg kell hozni az nem más, mint a kereskedési volumen kiválasztása, amely annyit tesz, hogy mekkora pozíciót szeretnénk nyitni. Egy dolog azonosítani a trendeket és a kereskedési lehetőségeket. De mennyi pénzt szeretnénk befektetni egy-egy pozícióban?

 

A kereskedelem volumenének megválasztása számos olyan pszichológiai tényezőtől függ, mint a nyugodt érzelmek és a kockázatkerülés, így a kereskedési mennyiség megválasztása szintén szorosan kapcsolódik a tervezett kockázatkezeléshez. Fontos tudni, hogy a kereskedési mennyiség mennyire befolyásolja, mert a választott lot mennyiség vagy darabszám (részvényeknél) meghatározza az 1 pont elmozdulás (pip) értékét is.

 

Margin - Fedezet
 

A pozícióba lépéskor bizonyos mennyiségű fedezetre van szükség, ezt margin néven is említik. A margin (fedezet) nem költség, hanem egy pénzmennyiség, amelyet elkülönít a platform, addig ameddig nyitva tartjuk a pozíciót, majd a trazakció zárásakor visszakapjuk. Fontos tudni, hogy mennyi a kereskedett eszköz margin követelménye, így nemcsak a kockázatot értékelheti, hanem kiszámíthatja, hogy a fennmaradó összeg lehetővé teszi-e további pozíciók megnyitását.
 

Ne feledje, hogy CFD eszközökkel csak a névérték egy töredékére van szüksége, hogy pozíciót nyisson. Például 1: 200 tőkeáttétellel csak a tranzakcióra vonatkozó névérték 0,5% -ára van szükség, hogy megnyíljon a pozíció. Tipikus tőkeáttétel 1:100, ami azt jelenti, hogy fedezetnek csak a névérték 1% -ára van szüksége. Ez lehetővé teszi, hogy magasabb hozamot generáljon a befektetett tőkére, de nagyobb kockázatot is jelent.
 

Mondjuk, hogy szeretnénk nyitni 1 lot tranzakciót a GBPUSD devizapáron 1:100-as tőkeáttétellel, de nem tudjuk a névértékét a pozíciónak. Ezt az információt mindig megtalálhatjuk a honlapon a specifikációs táblázatban.

 

A GBP/USD esetében 1 lot az 100,000 angol fontot fog jelenteni névértékben. Ha a tőkeáttétel 1:100, ebben az esetben nem kell rendelkezzünk az egész összeggel a pozíció megnyitásához, elég lesz csak az 1% fedezetként, a margin mindig a bázisdevizából kerül felszámításra. 1000 GBP-re lesz szükségünk egy 1 lotos tranzakció megnyitásához a tőkeáttét segítségével.
 

A kockázatkezelés szempontjából a margin nagyon fontos tényező, sok tréder nem is figyel rá hogy a margin szint mindneképp magasabban kell legyen, mint 50% hiszen akkor a tőkénk majdnem egészét kockáztatju és jöhet a margin call. Mindig érdemes több száz vagy ezer százalékban tartani a margin szintet.

 

Vissza a példához, ha a tőkénk 5000 GBP és 1 lot tranzakciót szeretnénk nyitni, akkor a tőkénk 20%-át tesszük rögtön kockára, mivel a tőkeáttét 1:100 és 1000 GBP-t le kell tennünk fedezetként. Fontos, hogy nyitás előtt mindig mérjük fel a fedezeti igényt és sose szegjük meg az előre felállított kockázatkezelési tervet.
 

Pip érték
 

A második faktor a pozíció mennyiségnél, az egy pont elmozdulás (pip) valódi értéke. A befektetéseknél és a kockázatkezelésnél nagyon fontos, hogy ismerjük a pont pénzben való értékét. Tudnunk kell, hogyan hat a porfóliónkra 100 pont elmozdulás az irányunkba vagy 100 pip mozgás ellenünk.
 

Pont ezért a specifikációs táblázatunkban ezt is megtekintheti eszközökre bontva.

1 pip értéke 1 lot méretű pozíciónál a következőképpen számolandó, 1Lot Nominál értéke x 1 PIP mérete:

100000 x 0.0001 = 10 USD (mindig a mellék, jobb oldali devizában számolódik a nyereség/veszteség)
 

Ez azt jelenti, hogy egy 1 lotos tranzakció a GBPUSD devizapárnál egy 100 pip-es mozgásnál 1000 dollár (10 USD x 100) profitot vagy veszteséget termelhet. Ez a számítás mindenképp segíteni fog abban, hogy meg tudjuk határozni a maximális elfogadott lehetséges veszteségünket és be tudjuk állítani legalább a Stop Loss szintet.
 

Az alapvető ötlet az lenne, hogy nem kockázatunk többet a tőkénkből, mint 5%. Az ok pedig az, hogy a veszteséget hajlandóak a kezdők sokáig nézni, amíg el nem fogy a tőkéjük és kell legyen egy szabály ahol zárjuk a veszteségünket, az 5% pedig mégsem a fele a számlánknak és ha netán bukunk még van bőven terünk és tőként javítani.
 

Nyitunk, 1 lot - GBP/USD, 10 USD 1 pip elmozdulás, ezt is tudjuk már. Továbbá meghúzzuk a határt 5%-os tőkeveszteségnél. A teljes számlaösszeg £5,000 szóval a maximum elfogadott veszteségünk £250, ami körülbelül $380 (ne felejtsük el a jobb oldali devizában számolódik a profit/veszteség).

 

Ha tudjuk, hogy 1 pip elmozdulás 10 dollárt jelent mínuszba vagy pluszba, akkor a maximális 380 dolláros veszteség, 38 pontos Stop Loss szintet jelent.

 

A kockázat megfelelő kezelése :

 

Mint fentebb látható, mind a pip érték, mind a margin fontos szerepet játszik a kereskedésben. A pozíció optimális méretének kiválasztása a befektetések létfontosságú része, mivel könnyebbé vagy nehezebbé teheti dolgát a pozíció volumenének megfelelő kiválasztása. Sőt, a kockázati szempontból fontos a pip érték és a margin is. Ha a kereskedés mérete túl nagy, akkor egy kis lépés is képes nagy veszteséget termelni. Ezért fontos, hogy megértsük mindkettő működését, ahhoz hogy a megfelelő kockázatot vállaljuk és ne essünk át a ló túloldalára.

 

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.