Pip érték és margin

KEZDŐ - Leckék 13

A következő leckében megtanulhatjuk:

  • Mi az a margin (fedezet) és miért olyan fontos a kockázatkezelésben
  • A kereskedési mennyiség szabályai és kockázatai
  • Hogyan számolhatjuk ki a pip valódi értékét
Igénybe vesz : 10 percet

Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat

Élő számla regisztráció DEMÓ SZÁMLA Mobil app letöltése Mobil app letöltése

Az első olyan döntések egyike, amelyet meg kell hozni az nem más, mint a kereskedési volumen kiválasztása, amely annyit tesz, hogy mekkora pozíciót szeretnénk nyitni. Egy dolog azonosítani a trendeket és a kereskedési lehetőségeket. De mennyi pénzt szeretnénk befektetni egy-egy pozícióban?

 

A kereskedelem volumenének megválasztása számos olyan pszichológiai tényezőtől függ, mint a nyugodt érzelmek és a kockázatkerülés, így a kereskedési mennyiség megválasztása szintén szorosan kapcsolódik a tervezett kockázatkezeléshez. Fontos tudni, hogy a kereskedési mennyiség mennyire befolyásolja, mert a választott lot mennyiség vagy darabszám (részvényeknél) meghatározza az 1 pont elmozdulás (pip) értékét is.

 

Margin - Fedezet
 

A pozícióba lépéskor bizonyos mennyiségű fedezetre van szükség, ezt margin néven is említik. A margin (fedezet) nem költség, hanem egy pénzmennyiség, amelyet elkülönít a platform, addig ameddig nyitva tartjuk a pozíciót, majd a trazakció zárásakor visszakapjuk. Fontos tudni, hogy mennyi a kereskedett eszköz margin követelménye, így nemcsak a kockázatot értékelheti, hanem kiszámíthatja, hogy a fennmaradó összeg lehetővé teszi-e további pozíciók megnyitását.
 

Ne feledje, hogy CFD eszközökkel csak a névérték egy töredékére van szüksége, hogy pozíciót nyisson. Például 1: 200 tőkeáttétellel csak a tranzakcióra vonatkozó névérték 0,5% -ára van szükség, hogy megnyíljon a pozíció. Tipikus tőkeáttétel 1:100, ami azt jelenti, hogy fedezetnek csak a névérték 1% -ára van szüksége. Ez lehetővé teszi, hogy magasabb hozamot generáljon a befektetett tőkére, de nagyobb kockázatot is jelent.
 

Mondjuk, hogy szeretnénk nyitni 1 lot tranzakciót a GBPUSD devizapáron 1:100-as tőkeáttétellel, de nem tudjuk a névértékét a pozíciónak. Ezt az információt mindig megtalálhatjuk a honlapon a specifikációs táblázatban.

 

A GBP/USD esetében 1 lot az 100,000 angol fontot fog jelenteni névértékben. Ha a tőkeáttétel 1:100, ebben az esetben nem kell rendelkezzünk az egész összeggel a pozíció megnyitásához, elég lesz csak az 1% fedezetként, a margin mindig a bázisdevizából kerül felszámításra. 1000 GBP-re lesz szükségünk egy 1 lotos tranzakció megnyitásához a tőkeáttét segítségével.
 

Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat

Élő számla regisztráció DEMÓ SZÁMLA Mobil app letöltése Mobil app letöltése

A kockázatkezelés szempontjából a margin nagyon fontos tényező, sok tréder nem is figyel rá hogy a margin szint mindneképp magasabban kell legyen, mint 50% hiszen akkor a tőkénk majdnem egészét kockáztatju és jöhet a margin call. Mindig érdemes több száz vagy ezer százalékban tartani a margin szintet.

 

Vissza a példához, ha a tőkénk 5000 GBP és 1 lot tranzakciót szeretnénk nyitni, akkor a tőkénk 20%-át tesszük rögtön kockára, mivel a tőkeáttét 1:100 és 1000 GBP-t le kell tennünk fedezetként. Fontos, hogy nyitás előtt mindig mérjük fel a fedezeti igényt és sose szegjük meg az előre felállított kockázatkezelési tervet.
 

Pip érték
 

A második faktor a pozíció mennyiségnél, az egy pont elmozdulás (pip) valódi értéke. A befektetéseknél és a kockázatkezelésnél nagyon fontos, hogy ismerjük a pont pénzben való értékét. Tudnunk kell, hogyan hat a porfóliónkra 100 pont elmozdulás az irányunkba vagy 100 pip mozgás ellenünk.
 

Pont ezért a specifikációs táblázatunkban ezt is megtekintheti eszközökre bontva.

1 pip értéke 1 lot méretű pozíciónál a következőképpen számolandó, 1Lot Nominál értéke x 1 PIP mérete:

100000 x 0.0001 = 10 USD (mindig a mellék, jobb oldali devizában számolódik a nyereség/veszteség)
 

Ez azt jelenti, hogy egy 1 lotos tranzakció a GBPUSD devizapárnál egy 100 pip-es mozgásnál 1000 dollár (10 USD x 100) profitot vagy veszteséget termelhet. This means that if you open a 1 lot transaction on the GBP/USD and the market moves 100 pips in your favour, you would make a profit of $1,000 (10 USD x 100 pips). Ez a számítás mindenképp segíteni fog abban, hogy meg tudjuk határozni a maximális elfogadott lehetséges veszteségünket és be tudjuk állítani legalább a Stop Loss szintet.
 

Az alapvető ötlet az lenne, hogy nem kockázatunk többet a tőkénkből, mint 5%. Az ok pedig az, hogy a veszteséget hajlandóak a kezdők sokáig nézni, amíg el nem fogy a tőkéjük és kell legyen egy szabály ahol zárjuk a veszteségünket, az 5% pedig mégsem a fele a számlánknak és ha netán bukunk még van bőven terünk és tőként javítani.
 

Nyitunk, 1 lot - GBP/USD, 10 USD 1 pip elmozdulás, ezt is tudjuk már. Továbbá meghúzzuk a határt 5%-os tőkeveszteségnél. A teljes számlaösszeg £5,000 szóval a maximum elfogadott veszteségünk £250, ami körülbelül $380 (ne felejtsük el a jobb oldali devizában számolódik a profit/veszteség).

 

Ha tudjuk, hogy 1 pip elmozdulás 10 dollárt jelent mínuszba vagy pluszba, akkor a maximális 380 dolláros veszteség, 38 pontos Stop Loss szintet jelent.

 

A kockázat megfelelő kezelése :

 

Mint fentebb látható, mind a pip érték, mind a margin fontos szerepet játszik a kereskedésben. A pozíció optimális méretének kiválasztása a befektetések létfontosságú része, mivel könnyebbé vagy nehezebbé teheti dolgát a pozíció volumenének megfelelő kiválasztása. Sőt, a kockázati szempontból fontos a pip érték és a margin is. Ha a kereskedés mérete túl nagy, akkor egy kis lépés is képes nagy veszteséget termelni. Ezért fontos, hogy megértsük mindkettő működését, ahhoz hogy a megfelelő kockázatot vállaljuk és ne essünk át a ló túloldalára.

 

Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat

Élő számla regisztráció DEMÓ SZÁMLA Mobil app letöltése Mobil app letöltése

Kvíz

Tesztelje tudását a leckéhez tartozó kvíz segítségével:

START KVÍZ
1/3

Mekkor összegre van szükségünk, ha 1:50 tőkeáttételt használunk az adott eszközön?

KÖVETKEZŐ KÉRDÉS
2/3

Minél magasabb a pozíció mértet, annál nagyobb:

ELŐZŐ KÖVETKEZŐ KÉRDÉS ELŐZŐ
3/3

Egy pip értékét ismerve segítséget kaphatunk:

ELŐZŐ KVÍZ VÉGE ELŐZŐ

Sajnáljuk de nem jutott át a teszten, megpróbálhatja újra. A pontszáma . Hibás válaszok:

ÚJRA

Siker! Sikeresen átment a kvíz kérdésein. Gratulálunk!

PRÓBÁLJA KI MAGÁT DEMÓN TOVÁBB A KÖVETKEZŐ KURZUSRA

Próbálja ki tudását az xStation platformon keresztül

DEMÓ KIPRÓBÁLÁSA

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 82%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 82%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

Veszteségei meghaladhatják a befektetett tőke összegét!

×