Claves del día: NFP supera expectativas: US100 y oro reaccionan a un mercado laboral más sólido

Los datos del mercado laboral de Estados Unidos mostraron una mejora respecto de lo previsto. Las nóminas no agrícolas se ubicaron en 162.000, muy por sobre la expectativa del mercado, mientras que las ganancias por hora registraron un incremento y la tasa de desempleo se mantuvo en torno a 4,1%, un nivel que continúa siendo saludable. En conjunto, las cifras describen un mercado laboral más sólido de lo anticipado, sin señales de deterioro relevante en la creación de empleo ni en la dinámica salarial.

Esta lectura elevó la probabilidad de que la Reserva Federal adopte un sesgo más restrictivo. La reacción del mercado fue inmediata, el dólar avanzó, se observaron ventas en renta variable y también en metales preciosos, todo en un contexto de mayores rendimientos en los bonos del Tesoro y de una mayor probabilidad implícita de un alza de tasas en la reunión de septiembre.

Los futuros de EE.UU. suben tras el repunte de ayer, impulsado por el tono acomodaticio del gobernador de la Fed, Christopher Waller, que dejó abierta la puerta a una pausa en septiembre frente al mensaje restrictivo del presidente Warsh. Waller se mostró optimista con la inflación y apoyaría mantener los tipos si la desinflación continúa, aunque advirtió que un repunte le haría considerar una subida.

Petróleo, yen y bonos del Tesoro en el foco

El crudo se mantiene sostenido, con avances limitados tras la sesión de ida y vuelta previa y sin nuevos desarrollos geopolíticos. El USD/JPY recupera parte de las pérdidas después de que el yen destacara por los riesgos de intervención y las apuestas a subidas del BoJ. En deuda, el fondo soberano noruego (2,3 billones de dólares) plantea una reestructuración que podría reducir en unos 80.000 millones sus tenencias de Treasuries, según el FT.
 

US100: los 29.573 puntos se mantienen como soporte

El precio ha mantenido su estructura alcista. Durante la sesión nocturna se produjo una ruptura en la zona de los 29.573 puntos, a partir de la cual el movimiento comienza a perder momentum, aunque conserva el terreno ganado y se mantiene en positivo. La cotización sigue situada por encima de su media móvil de 20 periodos, lo que apunta a la continuidad de la tendencia en el corto plazo.

El nivel de 29.573 puntos se mantiene como soporte de referencia. Una consolidación del precio por encima de este nivel abriría la puerta a una extensión hacia la siguiente zona de relevancia, en torno a los 30.077 puntos. Por el contrario, la pérdida de los 29.573 puntos indicaría el desarrollo de un movimiento correctivo de mayor alcance, con el siguiente soporte de referencia situado en los 29.061 puntos.

Fuente:Xstation5

GOLD: el oro enfrenta una resistencia clave en 4.500 puntos

El oro se ha mantenido contenido entre la zona de medias móviles y la resistencia que ofrece el retroceso del 50% de Fibonacci. La estructura de resistencia se mantiene vigente mientras el precio no supere el nivel del 61,8% de retroceso, situado en torno a los 4.500 puntos.

Si el precio muestra presión vendedora y deja mechas de rechazo en esa zona, podría originarse una estructura correctiva con UN soporte de mayor relevancia, ubicado en los 4.300 puntos. En caso contrario, de confirmarse la continuidad del movimiento de giro al alza, el siguiente punto de resistencia relevante se encontraría en los 4.697 puntos.

Fuente:Xstation5