Resumen:
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La moneda única y los mercados de valores bajan
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Las últimas encuestas de la industria del bloque decepcionan.
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Deutsche Bank cae al perder ganancias
Esta mañana ha habido más datos económicos negativos de la zona euro con una serie de encuestas de la industria a través del bloque que activan las alarmas. Las lecturas de PMI se consideran un indicador importante de la salud económica y con un compuesto de toda la UE que muestra el ritmo de expansión más débil en 3 meses y solo 4 lecturas peores en los últimos 6 años, está bastante claro que la actividad está en peligro de llegar a un punto muerto.
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La última ronda de PMI de la zona euro ha decepcionado y apunta a una desaceleración no solo en el bloque, sino también en la economía mundial. Fuente: IHS Markit, Eurostat
En general, las cifras de manufactura hacen una lectura mucho peor que sus equivalentes en el sector de servicios, y desafortunadamente los datos más débiles provinieron de la mayor economía del bloque, ya que el PMI alemán cayó a su nivel más bajo desde 2012 con 43.1. Además, dada la posición de Alemania como un gran exportador en este campo, sus cifras de manufactura pueden verse como un referente en la economía global y esto sugiere que la desaceleración no es un fenómeno confinado al bloque. Mirar hacia atrás en las versiones anteriores de esta versión hace que la lectura sea bastante sombría, ya que 12 de los últimos 15 meses están llegando por debajo de los pronósticos de consenso, lo que indica que está constantemente superando las expectativas.
Como era de esperar, el euro cayó tras la noticia, y la moneda única cayó a un mínimo de 2 meses frente al dólar estadounidense poco después del lanzamiento. El asa de $ 1.11 ha proporcionado un piso en un par de ocasiones en los últimos meses, pero si el mercado cae por debajo de este nivel, tendrá que retroceder más de 2 años hasta mayo de 2017 para encontrar una tasa de cambio más baja. Fuente: xStation
¿El BCE recortará las tasas mañana?
Aquellos que buscan un posible catalizador para una ruptura pueden no tener que esperar demasiado con el BCE configurado para anunciar el resultado de su última decisión política en poco más de 24 horas. En la actualidad, los mercados están evaluando una probabilidad de 50% de un recorte de 10 puntos básicos en la tasa de depósito mañana y este último conjunto de datos alarmantes solo servirá para aumentar las posibilidades de que el presidente Draghi y el Consejo de Gobierno entreguen uno.
La eficacia del corte en sí es cuestionable, por decir lo menos, pero si bien es en gran medida un gesto simbólico, si se produce, bien podría verse como un signo de lo que vendrá y los primeros pasos tangibles a lo largo del camino hacia la reanudación de la compra de activos. Programa (AKA QE) en un futuro no muy lejano.
Deutsche Bank golpeó con doble golpe
Hay más malas noticias de Alemania esta mañana, ya que las acciones del Deutsche Bank se desmayan y caen más del 5% después de dos desarrollos negativos en un corto espacio de tiempo. No es un secreto que el prestamista alemán ha estado luchando desde hace algún tiempo y la última actualización comercial mostró que el banco registró su mayor pérdida trimestral desde la crisis financiera en 2008. La pérdida en sí se debe enteramente al impacto de la empresa. La elección de realizar casi la mitad de su factura a 3 años de 7.400 millones de euros en el trimestre, con el impacto de 3.400 millones de euros, lo que significa una pérdida total de 3.100 millones de euros. Sin embargo, incluso teniendo esto en cuenta el ingreso neto en el período de 3 meses hasta junio y los beneficios ajustados antes de impuestos, ambos analistas no cumplieron con los pronósticos.
Antes de que se anunciaran estos resultados, posiblemente una noticia aún más dañina llegó a los cables con informes que indican que Deutsche ayudó a Jeffrey Epstein a manejar su fortuna. A Epstein se le negó la libertad bajo fianza la semana pasada en espera de juicio por cargos de tráfico de niñas menores por sexo. La posibilidad de que el banco fuera cómplice de este supuesto delito amenaza con causar graves daños a la reputación y plantea importantes cuestiones relacionadas con las políticas y procedimientos KYC de la empresa. El momento de esta revelación difícilmente podría ser peor para Deutsche y la acción se redujo de nuevo por debajo de los 7 € en la respuesta.
Las acciones en Deutsche Bank habían caído más de un 5% poco después de la apertura de esta mañana, pero desde entonces han rebotado un poco. El mercado se trata simplemente de aferrarse a la tendencia alcista que se ha implementado en los últimos dos meses, definida por los 8/21 EMA y una línea de tendencia en alza. Los mínimos diarios de 6.70 podrían verse como un apoyo clave para observar el avance. Fuente: xStation
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