Goldman Sachs no cumple con las expectativas del segundo trimestre, el CEO se mantiene positivo.🔎

Goldman Sachs informó resultados del segundo trimestre de 2023 que no cumplieron con las expectativas, la única falla entre los seis bancos más grandes de EE. UU. Sus ganancias cayeron a $ 1,07 mil millones o $ 3,08 por acción, por debajo de $ 2,79 mil millones o $ 7,73 por acción en el mismo período del año pasado. Esto estuvo por debajo de las expectativas de los analistas de ganancias por acción de $3.16. Los ingresos del banco en el segundo trimestre se redujeron a 10.900 millones de dólares desde 11.860 millones de dólares, superando la estimación de los analistas de 10.610 millones de dólares. Goldman también aumentó su dividendo trimestral a $2,75 por acción ordinaria desde $2,50 por acción. A pesar de estos resultados, el CEO David Solomon confía en un cambio en la banca de inversión y en la ejecución de los planes para salir del negocio de consumo.

Métricas financieras clave:

• Ganancias: cayeron más de la mitad a $ 1,07 mil millones, o $ 3,08 por acción, desde los $ 2,79 mil millones del segundo trimestre de 2022, o $ 7,73 por acción, por debajo de la estimación de los analistas de $ 3,16 por acción.
• Ingresos: se redujeron a $ 10,9 mil millones desde los $ 11,86 mil millones del segundo trimestre de 2022, superando la estimación de los analistas de $ 10,61 mil millones.
• Dividendo trimestral: aumentó a $2,75 por acción ordinaria de $2,50 por acción.
• Se anotó un cargo por deterioro de la plusvalía de $504 millones relacionado con el negocio de préstamos al consumidor de GreenSky.
• Gastos operativos: aumentaron un 12 % a 8540 millones de dólares, superando la estimación de los analistas de 7670 millones de dólares.
• Comisiones de banca de inversión: se redujeron en un 20% a $ 1,430 millones, por debajo de la estimación de analistas de $ 1,490 millones.
• Ingresos de Gestión de Activos y Patrimonio: disminuyeron un 4% a $3.05 mil millones, por debajo de la estimación de $3.69 mil millones.
• Ingresos de Banca y Mercados Globales: disminuyeron un 14 % a $ 7190 millones, superando la estimación de los analistas de $ 6650 millones.

Goldman Sachs llevó a cabo su conferencia de resultados del segundo trimestre de 2023 con la participación de David Solomon, CEO, y Denis Coleman, CFO. Solomon señaló que a pesar de algunos desafíos, la compañía generó ingresos netos de $1.9 mil millones y ganancias por acción de $3.88, con un Retorno sobre el Patrimonio (ROE) del 4% y un Retorno sobre el Patrimonio Tangible (ROTE) del 4.4%. Atribuyó la disminución en las ganancias a un entorno macroeconómico desafiante, vientos en contra que enfrentan su mezcla específica de negocios y su cambio estratégico hacia un modelo menos intensivo en capital. Sin embargo, Solomon señaló que hay señales de un aumento de la actividad, especialmente en los mercados de capital de renta variable y fusiones y adquisiciones.

Denis Coleman proporcionó una detallada actualización financiera. La compañía informó de ingresos netos de $10.9 mil millones y ganancias netas de $1.2 mil millones en el segundo trimestre. Esto resultó en ganancias por acción de $3.08. Estos resultados se vieron afectados por tres factores: una ganancia del proceso de venta de la cartera de préstamos no garantizados de Marcus, pérdidas de inversiones principales en Asset & Wealth Management y resultados relacionados con GreenSky. Como parte de su estrategia para reducir la intensidad de capital, Goldman Sachs continúa ejecutando su programa de recompra de acciones por $30 mil millones y recientemente ha anunciado un aumento del 10% en su dividendo trimestral.

Principales puntos clave:

• Goldman Sachs generó ingresos netos de $1900 millones y ganancias por acción de $3,88 en el segundo trimestre de 2023.
• Sus resultados se vieron afectados por un macroentorno desafiante y obstáculos que enfrentaban su combinación específica de negocios.
• La compañía está haciendo una transición estratégica hacia un modelo comercial menos intensivo en capital.
• Hay indicios de mayores niveles de actividad en los mercados de capital accionario y fusiones y adquisiciones.
• Goldman Sachs continúa ejecutando su programa de recompra de acciones de $ 30 mil millones y recientemente aumentó su dividendo trimestral en un 10%.
• A pesar de los resultados más bajos debido a las condiciones macroeconómicas desafiantes y la transición estratégica, Goldman Sachs mantiene la confianza en ofrecer retornos de dos dígitos medios y un valor significativo para los accionistas.

Goldman Sachs (GS.US), intervalo D1, fuente xStation 5