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Los futuros de Estados Unidos cotizan al alza tras una jornada de jueves marcada por una acción de precio mixta, aunque finalmente con recuperación. El S&P 500 registró ligeras ganancias y el Nasdaq 100 cerró con un leve retroceso, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 mostraron un mejor desempeño. El sector tecnológico se mantuvo bajo presión por las recientes ventas en acciones vinculadas a inteligencia artificial, chips y memoria, luego de una caída del 7,5% del KOSPI durante la noche. Sin embargo, el sentimiento mejoró de forma constante tras la apertura: las acciones se recuperaron gradualmente a medida que las tecnológicas reducían pérdidas, y la mayoría de los sectores cerró en terreno positivo, liderados por Salud, Materiales y Finanzas.
En el plano geopolítico, el presidente Trump afirmó que Irán solicitó el cese de los ataques estadounidenses y que las negociaciones continúan. Aunque descartó el uso de armas nucleares, advirtió que podrían verse obligados a actuar sobre Pickaxe Mountain. Además, señaló que el presidente ucraniano Zelensky no es una persona fácil con la cual negociar. En este contexto, los referenciales del crudo operan en terreno negativo, mientras la situación en Oriente Medio se mantiene tensa.
En cuanto a otros mercados, las bolsas de Asia-Pacífico cotizaron mayoritariamente al alza, en un intento por recuperarse de la reciente corrección tecnológica, y los futuros de renta variable europea anticipan una apertura positiva. El dólar se mantiene prácticamente estable y mostró escasa reacción a las declaraciones del presidente de la Fed, Warsh, quien evitó entregar orientación sobre la trayectoria futura de la política monetaria. Entre las divisas, las de las antípodas lideran las ganancias, mientras que el franco suizo registra el peor desempeño.
Geopolítica: El presidente Trump descartó el uso de armas nucleares contra Irán y el despliegue de tropas terrestres, aunque advirtió que podrían tener que actuar sobre Pickaxe Mountain. Afirmó que Irán pidió detener los ataques estadounidenses, que las negociaciones continúan y que conversa con Rusia y China sobre desnuclearización. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Irán, y el CENTCOM rechazó que el CGRI controle el Estrecho de Ormuz, aseguró que un buque con bandera de Singapur se hundió tras ser alcanzado por un proyectil iraní y negó la muerte de militares estadounidenses en Jordania. Netanyahu advirtió que la acción militar es un escenario realista si Teherán no cede, mientras que Irán sostuvo que Ormuz seguirá cerrado y evalúa retirarse del TNP. En paralelo, China reiteró su llamado a abrir el acceso a Gaza y la coalición saudí interceptó un dron dirigido a su región oriental.
Aranceles: Según el WSJ, el secretario de Comercio, Lutnick, se opone a reducir significativamente los aranceles al acero, aluminio y automóviles mexicanos, lo que pone en duda las negociaciones entre ambos países. La UE estaría abierta a crear un instrumento comercial que le permita excluir rápidamente a empresas chinas de su mercado, mientras que el ministro de Finanzas alemán advirtió que China no está respetando las reglas.
Divisas: El dólar tomó un respiro tras las recientes ventas, a pesar de los elevados datos de inflación, y mostró escasa reacción a la retórica de la Fed, con Warsh evitando dar señales sobre la política futura. El EUR/USD se mantuvo en torno a 1,1200, el GBP/USD extendió ganancias apoyado por un PIB británico mejor de lo esperado y reportes sobre alzas de impuestos a la banca, mientras que el USD/JPY careció de dirección cerca de 158,00.
EE.UU.: Warsh señaló que la economía ha evolucionado en línea con lo esperado desde septiembre y que las decisiones se tomarán en las reuniones de octubre y diciembre, sin anticipar movimientos. Hammack advirtió que la formación de una mentalidad inflacionista podría exigir una acción más agresiva y que las condiciones financieras no lucen restrictivas, mientras que Goolsbee calificó de desalentador el último dato de inflación. Según estimaciones del WSJ, el PCE subyacente de septiembre rondaría el 0,34% mensual, su mayor nivel desde enero, elevando la tasa anual al 3,1%.
Australia: La bolsa avanzó impulsada por los sectores tecnológico y minero, mientras que los débiles datos de empleo reforzaron la posibilidad de una pausa del RBA en su próxima reunión.
China: Los índices acompañaron la recuperación generalizada de los activos de riesgo, respaldados por la reiteración del gobernador del PBoC, Pan, de mantener una política monetaria moderadamente laxa.
Petróleo: El crudo retrocedió durante la noche tras una sesión mixta, en la que el WTI superó al Brent gracias a una caída de inventarios en EE.UU. de 8,56 millones de barriles, muy por encima de lo esperado. Además, Estados Unidos expresó a la AIE su descontento con la liberación de emergencia prevista y sugirió ampliarla en 100 millones de barriles adicionales.
Metales: El oro operó sin dirección clara mientras el dólar se estabilizaba, en tanto que el cobre avanzó de forma sostenida, apoyado por el sentimiento positivo hacia el riesgo en Asia.
Análisis US100
El precio ha mantenido una estructura de giro tras alcanzar la zona del retroceso del 76,4% de Fibonacci, ubicada en los 29.521 puntos. Actualmente, la cotización muestra una recuperación por encima de su media móvil de corto plazo, mientras el MACD mantiene un momentum alcista, lo que refuerza las señales de recuperación.
Si el precio logra sostenerse sobre los 29.521 puntos, podría extender la estructura de giro hacia el siguiente pivote, ubicado en torno a los 30.581 puntos. En cambio, una pérdida de este nivel y del soporte de los 29.521 puntos podría abrir espacio para una corrección de mayor amplitud, con siguientes referencias en el retroceso del 88% de Fibonacci, ubicado en los 29.200 puntos, y posteriormente en los 28.959 puntos, zona donde se inició la estructura alcista anterior.
🔹 Punto Clave: 29.951
🔺 Escenario Alcista: 30.581
🔻 Escenario Bajista: 29.200
Fuente:Xstation5
Análisis GOLD
El oro ha mantenido una estructura de giro tras alcanzar niveles cercanos a los 4.078 dólares, mostrando una recuperación que le permitió superar sus medias móviles. Actualmente, la cotización presenta una dinámica de lateralización, con las medias móviles cruzando el precio, lo que refleja una fase de consolidación. En este contexto, el soporte de los 4.078 dólares continúa siendo la referencia clave para la estructura de corto plazo.
Si el precio logra mantenerse sobre este soporte, podría extender su recuperación hacia las siguientes zonas de resistencia, con un primer punto pivote relevante en torno a los 4.226 dólares y posteriormente los 4.316 dólares. En cambio, una pérdida de los 4.078 dólares podría debilitar la estructura de giro y abrir espacio para nuevas caídas, con el siguiente soporte de mayor relevancia en el nivel psicológico de los 4.000 dólares.
🔹 Punto Clave: 4.078
🔺 Escenario Alcista: 4.226 - 4.316
🔻 Escenario Bajista: 4.000
Fuente:Xstation5
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