Mercados a observar hoy: Nasdaq 100, EURUSD y oro ante la decisión de la Fed

Panorama de los mercados financieros: tecnología, Fed y tensiones geopolíticas

Los futuros estadounidenses cotizan al alza, liderados por el Nasdaq 100, que avanza un 0,46%, mientras que en Asia el Kospi destaca con un repunte cercano al 6%. La recuperación está impulsada por el sector de semiconductores, después de que los resultados de SK Hynix superaran las expectativas y reforzaran el optimismo sobre la demanda vinculada a la inteligencia artificial. Este escenario ha favorecido el regreso de los flujos hacia las compañías tecnológicas, en una jornada clave para el sector, con los resultados de Alphabet y Meta Platforms, que permitirán evaluar si las fuertes inversiones en IA están comenzando a traducirse en mayores ingresos y beneficios.

Sin embargo, el optimismo tecnológico convive con un entorno macroeconómico todavía exigente. El petróleo Brent continúa mostrando presión alcista ante informes que apuntan a posibles nuevos ataques estadounidenses contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro registran ligeras alzas antes de la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal. En Europa, las bolsas presentan retrocesos y, en materias primas, los metales preciosos mantienen su debilidad, con la plata cayendo un 1,42% y el café retrocediendo cerca de un 2%. En divisas, el dólar se mantiene relativamente estable, mientras que el dólar australiano destaca entre las principales monedas por su caída del 1,43%. La atención estará centrada en la Fed y los resultados empresariales, dos catalizadores que podrían definir la continuidad de la recuperación tecnológica.

Nasdaq 100 (US100): la inteligencia artificial impulsa la recuperación tecnológica

El Nasdaq 100 intenta extender su recuperación, apoyado por los sólidos resultados de SK Hynix, que han fortalecido las expectativas sobre la demanda de semiconductores y la expansión de la inteligencia artificial. La atención estará en los resultados de Microsoft, Alphabet y Meta Platforms, especialmente en sus perspectivas de crecimiento, gasto de capital y generación de caja, en un contexto donde las preocupaciones sobre el financiamiento de la IA han generado una mayor volatilidad en el sector. A esto se suma la decisión de la Reserva Federal, que podría modificar las expectativas sobre el costo del financiamiento. A nivel técnico, el índice vuelve a situarse cerca de su media móvil de 50 períodos y de la resistencia de los 29.876 puntos, después de corregir desde sus máximos recientes. Una superación de esta zona podría favorecer una recuperación hacia los 30.588 puntos, mientras que el soporte más relevante se ubica en los 28.951 puntos.

Fuente: xStation

EURUSD: el euro se acerca a mínimos de 17 meses antes de la Fed y el BCE

El euro vuelve a acercarse a mínimos de los últimos 17 meses, presionado por la fortaleza del dólar y la incertidumbre sobre las perspectivas monetarias de Estados Unidos y Europa. Esta semana será especialmente relevante para el par, debido a las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, donde las diferencias en sus mensajes sobre inflación y futuros movimientos de tasas podrían modificar el diferencial de rendimientos entre ambas economías. A nivel técnico, el precio mantiene una estructura bajista y cotiza por debajo de sus principales medias móviles, acercándose al soporte de 1,111. Una pérdida de este nivel podría extender la debilidad hacia 1,105, mientras que una recuperación tendría como primera resistencia la región de 1,118.

Fuente: xStation

Oro (GOLD): el precio mantiene la presión bajista antes de la decisión de tasas

El oro continúa bajo presión bajista y vuelve a acercarse a los mínimos de junio, cotizando cerca de los 4.045, en una jornada marcada por la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal. El mercado espera que el banco central mantenga las tasas sin cambios, por lo que la atención estará principalmente en los comentarios de Kevin Warsh sobre la persistencia de la inflación y la posibilidad de nuevos aumentos antes de finalizar el año. Un mensaje más restrictivo podría fortalecer al dólar y elevar los rendimientos reales, manteniendo la presión sobre el metal. A nivel técnico, el oro conserva una estructura bajista, cotizando por debajo de sus medias móviles de 50 y 200 períodos y acercándose al soporte de los 3.950, seguido de los 3.876. Una recuperación tendría como primera resistencia relevante la región de los 4.231.

Fuente: xStation