Los futuros estadounidenses cotizan al alza y recuperan parte de la presión de la sesión anterior, liderados por el Nasdaq 100, que avanza cerca de 0,7%. Sin embargo, el tono del mercado sigue condicionado por la volatilidad en bonos y energía, el rendimiento del bono a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 2007, mientras el Brent se mantiene sobre los 105 dólares y llegó a niveles cercanos a 107, acumulando un fuerte avance desde septiembre.
Este escenario mantiene elevada la preocupación por la inflación y refuerza la atención sobre la decisión de la Reserva Federal de esta semana, donde el mercado descuenta una alta probabilidad de una subida de tasas. En divisas, el dólar conserva fortaleza, mientras el yen vuelve a estar en foco por la expectativa de una postura más restrictiva del Banco de Japón.
TNOTE
El TNOTE continúa bajo presión en un contexto de aumento de los rendimientos, impulsado por expectativas de inflación más persistentes debido al alza del petróleo y por la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una postura más restrictiva. La venta de bonos ha marcado la pauta del mercado, especialmente en una semana clave de política monetaria, donde los inversores estarán atentos a si la Fed valida o modera las expectativas actuales de subida de tasas.
A nivel técnico, el futuro del bono a 10 años perdió la zona de 107,13, lo que refuerza la estructura bajista de corto plazo. El precio se acerca ahora a un soporte relevante en torno a 105,24, nivel que coincide con zonas vistas durante octubre de 2023. El MACD mantiene pendiente negativa, reflejando presión bajista en el precio del bono. Mientras no recupere la zona de 107,13, el sesgo técnico sigue siendo débil.
Fuente: xStation.
NATGAS.EU
El gas natural europeo mantiene una fuerte presión alcista, impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas y el riesgo de interrupciones en la cadena energética. La posible afectación de suministros en rutas estratégicas como el Mar Rojo, sumada a la suspensión del oleoducto este-oeste en Arabia Saudita, ha elevado la sensibilidad del mercado energético. En Europa, el bajo nivel de reservas aumenta el impacto potencial de cualquier shock de oferta, especialmente en un periodo donde la demanda puede mantenerse elevada.
A nivel técnico, el precio consolida la ruptura de 74,15, nivel que ahora queda como referencia de soporte de corto plazo. La estructura sigue siendo alcista, con el precio por sobre su media de 21 períodos y con el MACD manteniendo momentum positivo. Si el impulso continúa, la siguiente resistencia relevante se ubica en torno a 96,06. En caso de corrección, la zona de 62,27 aparece como soporte más importante dentro de la estructura actual.
Fuente: xStation.
USDJPY
El USDJPY vuelve a estar en el centro de atención en una semana marcada por decisiones de bancos centrales, incluyendo la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. En el caso japonés, el mercado espera señales de una postura más restrictiva, lo que ha fortalecido al yen en las últimas sesiones. A esto se suma la expectativa de posibles intervenciones cambiarias si el movimiento vuelve a tensionar niveles considerados sensibles por las autoridades japonesas.
A nivel técnico, el par realizó un pullback hacia la zona de 154,8, nivel relevante tras la fuerte caída posterior a la intervención conjunta entre Japón y Estados Unidos. Si el precio no logra recuperar esa zona, podría mantenerse la presión bajista y buscar nuevamente la región entre 152,0 y 149,8. Por el contrario, una recuperación sostenida sobre 154,8 podría habilitar un rebote correctivo hacia 157,8, aunque la estructura general sigue mostrando presión favorable al yen.
Fuente: xStation.
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