El Bitcoin comienza una semana donde la atención principal de los mercados estará puesta en la decisión de la Fed el miércoles y todavía se mantiene en un rango de precios entre 34.500 y 35.000 dólares, pero con la excepción de Ripple, que sube un 3%, la mayoría de las altcoins cotizan a la baja y con Aave cayendo un 4%. La semana actual será clave para el mercado de criptomonedas debido a una serie de importantes publicaciones de datos macroeconómicos de EE. UU. (incluido el NFP) y la decisión de la Reserva Federal, que se anunciará el miércoles 1 de noviembre a las 8 p.m. CEST. Es probable que la Reserva Federal mantenga las tipos sin cambios y si Jerome Powell en la conferencia de la Reserva Federal no da señales de una subida de tipos en diciembre, Wall Street puede poner final al ciclo restrictivo de la Reserva Federal y vender el dólar con mayor intensidad incluso si Powell mantiene su postura agresiva, "tipos mas altos por más tiempo". Si la aversión al riesgo, entre otras cosas, por la escalada en Oriente Medio no aumenta y respalda la demanda de dólares, podríamos ver un entorno positivo desde el punto de vista de Bitcoin para una continuación de los rendimientos al menos a corto plazo.
Noticias
- Las criptomonedas se han alejado recientemente de los índices y la correlación de BTC con el Nasdaq 100 ha disminuido. Esto indica que el sentimiento del mercado de criptomonedas se rige actualmente por "fuerzas" ligeramente diferentes a las que determinan el sentimiento del mercado de valores.
- A pesar de las caídas en el Nasdaq 100, bitcoin ha logrado subir casi un 30% en los últimos días, de 27 a 35.000 dólares, a pesar del sentimiento en los mercados de valores. Esto plantea un interrogante sobre si la criptomoneda más grande todavía se considera un activo de riesgo.
- Durante el repunte de BTC del 17 y 23 de octubre, se liquidaron un total de $170 millones en posiciones cortas, lo que es más que los $155 millones liquidados en enero y un poco menos que los $220 millones en posiciones largas que fueron eliminadas en agosto de este año;
- Al mismo tiempo, los datos de FalconX, citados en Bloomberg, muestran que la profundidad del mercado de BTC se mantiene en su nivel más bajo en un año y ha ayudado a que el precio de BTC suba. Los volúmenes del mercado al contado siguen siendo bajos, mientras que los derivados están definitivamente en aumento;
- El principal factor que mejora el sentimiento sigue siendo la esperanza de que se acepte el ETF, lo que, con la oferta de BTC en las bolsas en un mínimo histórico desde 2018, podría respaldar un "shock de oferta" y potencialmente otro mercado alcista de Bitcoin.
- Según los analistas de AllianceBernstein, la aceptación de un fondo ETF para BTC en enero de 2024 es casi una "conclusión inevitable". En su opinión, esto allanará y facilitará el camino para las instituciones que opten por mantener y comprar activos digitales. Al mismo tiempo, tanto Bloomberg como Glassnode sugieren que es posible una posible corrección a partir de los niveles de precios actuales, y un 'ETF criptográfico' podría resultar una oportunidad de venta.
- Según el análisis de Lookonchain, el fondo Galaxy Digital de Mike Novogratz obtuvo exposición al aumento de Bitcoin y Ethereum en el protocolo AAVE el 28 de octubre. Galaxy estima que BTC aumentará más del 70% en el año del lanzamiento del ETF spot de Bitcoin para inversores en EE.UU.
Los inversores apuestan a que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años volverán a rondar el 5%, el foco de su nueva subasta del miércoles. Los inversores esperan que los funcionarios revelen planes para más ventas de bonos, con lo que aumentará la demanda de seguros contra un posible aumento de los rendimientos. Algunas posiciones traerán a los especuladores ganancias sustanciales si los rendimientos a 10 años suben por encima de 5,05. Mientras tanto, los futuros del índice del dólar estadounidense cotizan a la baja hoy, lo que le da a la principal criptomoneda un poco más de espacio.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente
Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvilGráfico de Bitcoin (intervalo D1)
Al observar el gráfico de BITCOIN, podemos ver que en el retroceso de Fibonacci de 23,6 de la onda ascendente del otoño de 2022 cerca de $ 30,000 por BTC podría llegar a ser el principal nivel de soporte. Fuente: xStation5
El gráfico indica que bitcoin se ha comportado prácticamente de manera inversa al Nasdaq100 en los últimos días (color amarillo). Es más, la caída inicial del índice dólar se produjo en el momento del repunte dinámico, pero su rebote bastante rápido no resultó en una corrección. Ahora el índice dólar (gráfico morado) vuelve a registrar debilidad, lo que potencialmente podría respaldar el aumento de BTC. Fuente: xStation5
Gráficos Avee (D1, M30)
En el intervalo D1, la criptomoneda AAVE está perdiendo casi un 4% hoy, pero potencialmente ha revertido su tendencia a la baja al superar los promedios SMA200 y SMA100 (varias veces respetando el soporte cercano a $40). Al mismo tiempo, en el intervalo M30, se acerca una posible corrección si no se mantiene la SMA200. Las ganancias de Lending Protocol se vieron impulsadas por las noticias de actividad de Galaxy Digital y el fondo de Mike Novogratz, que utilizó AAVE para ganar exposición a Bitcoin y Ethereum. Fuente: xStation5
Datos en cadena
El saldo de Bitcoin disponible en las bolsas de criptomonedas se encuentra ahora en su nivel más bajo en casi cinco años, lo que muestra el descenso generalizado de los inversores a largo plazo a vender incluso a los niveles de precios actuales. Actualmente tienen en sus manos casi 15 millones de BTC, casi el 75% de todo el Bitcoin extraído. Algunos analistas señalan que la oferta limitada podría respaldar especialmente el aumento de BTC si la SEC aprueba los ETF, lo que reforzaría la demanda institucional y abriría la puerta a un nuevo grupo de inversores minoristas. Fuente: Glassnode
Glassnode tomó la suma de 30 días de posiciones largas y cortas liquidadas y señaló que la mayor parte de 2023, así como toda la historia de BTC, ha estado dominada por mayores volúmenes de posiciones de compra liquidadas en comparación con posiciones de venta. Mientras tanto, esta vez, por supuesto, se cerraron más posiciones cortas en los últimos 30 días. El gráfico muestra las zonas en las que se produjo tal fenómeno contra el precio, que en el pasado coincidió con picos especulativos locales del precio. Fuente: Glassnode
El precio de compra promedio de BTC por parte de un tenedor a corto plazo (STH) es de $28,000, lo que significa que el inversor promedio reciente obtuvo una ganancia de alrededor del 20%. El gráfico muestra el ratio MVRV, donde el color rojo indica el periodo en el que el mercado cotiza por debajo del precio promedio de BTC en STHc, y el color verde por encima. Glassnode sugiere que el nivel de $ 28,000 probablemente resultará ser un fuerte soporte para la tendencia alcista actual, en caso de una corrección. Fuente: Glassnode
El mercado de opciones de Bitcoin sugiere que es probable que se alcancen los $40,000 por BTC a finales de este año. Fuente: Bloomberg Finance LP, Deribit
Al mismo tiempo, el índice RSI semanal alcanzó niveles superiores a los 70 puntos por primera vez desde el mercado alcista de 2021 y se acercó a condiciones de sobrecompra. Fuente: Bloomberg Finance LP
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "
