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El BoJ subió tipos al 1,25% marcando un máximo de 31 años, pero la división interna debilitó al yen hasta 157,20.
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La caída de los rendimientos en EE. UU. impulsó al oro, la plata y el cobre, mientras el WTI consolidó tras caer de 100$.
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Uniswap y Zcash lideraron las alzas en criptomonedas con avances semanales del 29% en un entorno de sobrecompra.
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El BoJ subió tipos al 1,25% marcando un máximo de 31 años, pero la división interna debilitó al yen hasta 157,20.
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La caída de los rendimientos en EE. UU. impulsó al oro, la plata y el cobre, mientras el WTI consolidó tras caer de 100$.
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Uniswap y Zcash lideraron las alzas en criptomonedas con avances semanales del 29% en un entorno de sobrecompra.
🏦 Macroeconomía
El Banco de Japón decidió subir los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 1,25%, alcanzando un máximo de 31 años.
La decisión se aprobó por una votación de 7-2, con Toichiro Asada y Ayano Sato votando en contra. Esta es una sorpresa considerable que conduce a un tono decididamente menos hawkish de la decisión.
Estos miembros expresaron profundas preocupaciones sobre la sostenibilidad de la recuperación económica actual en el país y cuestionaron la validez de este movimiento dada la inflación, que se mantiene por debajo del objetivo del 2%.
Moody's elevó la previsión de crecimiento del PIB de la India para el año fiscal 2027 al 7,0%, señalando la fuerte resiliencia de la economía local frente a las tensiones en Oriente Medio.
Al mismo tiempo, los analistas de Barclays prevén que el Banco de Inglaterra subirá los tipos de interés en 25 puntos básicos en noviembre y febrero de 2027.
🛢️ Materias primas
Los precios del oro y la plata están subiendo, respaldados directamente por la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
Un impulso adicional para los mercados son los informes del Financial Times de que Venezuela está cerca de finalizar un acuerdo clave para transferir reservas de oro por valor de 4.000 millones de dólares directamente a Nueva York.
El petróleo crudo WTI se está consolidando, manteniéndose por debajo de los 96,30 dólares por barril. Las continuas tensiones geopolíticas en Oriente Medio respaldan activamente el lado de la demanda, pero los precios han caído claramente desde los picos recientes, ya que el WTI se situaba por encima de los 100 dólares a principios de esta semana.
El cobre se dirige hacia una ganancia semanal, impulsado por el retorno de la demanda de compradores clave en China. Este fuerte impulso de la demanda contrarrestó con éxito el reciente mensaje hawkish de la Reserva Federal de EE. UU.
A las 07:14, el oro está en 4.366 subiendo un 0,56% (+0,42% semanal), la plata en 66,21 subiendo un 1,65% (+2,64% semanal), el crudo WTI en 96,36 bajando un 0,18% (-3,62% semanal) y el cobre en 14.476 subiendo un 1,89% (+1,71% semanal).
💱 Divisas
El yen japonés se depreció fuertemente tras la decisión del BoJ, llevando el tipo de cambio a su nivel más alto desde principios de septiembre alrededor de 157,20.
Los inversores del mercado de divisas realizaron una toma masiva de beneficios, siguiendo la regla clásica de "comprar con el rumor, vender con la noticia".
Además, la disonancia dovish causada por el voto en contra de dos miembros del consejo del BoJ debilitó significativamente el tono hawkish de la subida de tipos, desencadenando también fuertes ganancias en los pares GBP/JPY y AUD/JPY.
El euro se fortalece hacia 1,1500, aprovechando con éxito la ligera debilidad del dólar estadounidense. A pesar de esta tendencia, el índice principal del dólar se mantiene estable por encima de la barrera psicológica de los 100,00 puntos.
El franco suizo avanza por segundo día consecutivo, impulsando al par de divisas hacia 0,8230 durante la sesión asiática. Este movimiento se debe directamente a la creciente presión a la baja sobre los rendimientos del Tesoro de EE. UU., debilitando al dólar estadounidense.
A las 07:14, EUR/USD está en 1,1485 (+0,11%, -0,93% semanal), USD/JPY en 157,23 (+0,85%, +2,5% semanal), USD/CHF en 0,8237 (+0,0%, +1,0% semanal) y el índice del dólar en 100,00 (+0,05%, +1,17% semanal).
📈 Acciones e índices
Los futuros de los índices de EE. UU. muestran baja volatilidad tras el rebote del jueves posterior a la decisión de la Fed. Mientras tanto, el Nikkei 225 de Japón sube, impulsado en gran medida por un fuerte rebote del fabricante de semiconductores SK Hynix.
Las acciones de la plataforma japonesa Mercari muestran mayor volatilidad después de que las restricciones a las publicaciones de cartas de Pokémon desencadenaran ventas previas. Mientras tanto, en EE. UU., la FCC aprobó la participación de capital extranjero en la fusión de los gigantes de los medios Paramount y Warner.
🪙 Criptomonedas
El mercado cripto en general registra un inicio exitoso de la sesión, caracterizado por una apertura en verde en la mayoría de los activos. Bitcoin cotiza a 77.300 dólares, mientras que Ethereum sube hacia la marca de los 2.473 dólares.
Los líderes claros en las ganancias diarias y semanales son Uniswap y Zcash.
El token Uniswap sube casi un 10% diario y casi un 29% semanal, destacando con un fuerte impulso alcista.
Zcash sube más de un 4% hoy y más de un 29% semanal, caracterizándose por una desviación extremadamente alta respecto a su promedio de largo plazo.
A las 07:14, bitcoin está en 77.394 (+1,49%, +0,27% semanal) y ethereum en 2.485 (+1,71%, -0,83% semanal).
🗺️ Geopolítica
El jefe del ejército de Pakistán emitió un llamamiento oficial a las autoridades iraníes para ejercer presión sobre los militantes hutíes para desescalar las tensiones en Oriente Medio. Simultáneamente, una misión de la ONU publicó un informe que señala posibles crímenes de guerra por parte de las fuerzas de EE. UU. en Irán, incluido un ataque a una escuela primaria, lo que Washington rechazó oficialmente.
La aviación rusa llevó a cabo un ataque con misiles dirigido a un centro logístico postal cerca de la ciudad ucraniana de Odesa. Este ataque se alinea con la intensificación de las acciones rusas dirigidas a la infraestructura logística crítica de Ucrania.
El CEO de Hyundai advirtió del riesgo de un fuerte aumento en las importaciones de vehículos eléctricos chinos a EE. UU. si no se mantienen los aranceles y las medidas de protección adecuadas. Añadió que los competidores chinos desarrollan tecnologías a un ritmo increíble y señaló que su empresa necesita más tiempo para analizar datos de millones de vehículos antes de implementar la tecnología de conducción autónoma.
🔍A tener en cuenta
El par de divisas USD/JPY merece una estrecha supervisión, ya que la subida de tipos del BoJ desencadenó una venta paradójica del yen. El tipo de cambio prueba una resistencia clave alrededor de 157,20, creando margen para una mayor volatilidad en otros pares del yen como GBP/JPY y AUD/JPY.
La criptomoneda Zcash exhibe un z-score extremo a 5 años de +6,24. Con una rentabilidad semanal en torno al +29,42%, se encuentra en fase de sobrecompra, lo que sugiere un seguimiento cuidadoso del mercado ante una posible corrección o continuación.
El token Uniswap es un líder claro en el mercado cripto general con ganancias diarias superiores al 9% y casi del 29% semanal.
La plata sube un 1,38% diario y más de un 2,6% semanal con un alto z-score a 5 años de +1,66, reaccionando fuertemente a la caída de los rendimientos de los bonos de EE. UU.
Calendario económico – Dovish BoJ Pivot and Key Data from Europe and the US
Resumen de ayer: Una FED más firme no logra asustar a los mercados
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