Petróleo:
- El petróleo rompió por encima de los máximos recientes con WTI probando el límite superior de la brecha bajista de precios vista el 8 de marzo
- El WTI tiene un rendimiento superior en comparación con el Brent, ya que la demanda de crudo estadounidense aumentó tras frenar las exportaciones de la OPEP
- Algunos países de la OPEP no cumplen con el acuerdo de reducción de la producción. Esto se relaciona principalmente con Nigeria, Irak y Angola. Sin embargo, esos países prometieron alinear la producción con los recortes acordados.
- La curva de futuros sobre el petróleo se aplanó significativamente. Sin embargo, los precios más altos atraen más inversores
- El precio del petróleo tuvo una reacción negativa a los comentarios sobre el posible desacoplamiento de China de EE.UU.
La curva de futuros del petróleo se aplanó significativamente. Fuente: Bloomberg
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Oil WTI (OIL.WTI) prueba el límite superior de la brecha bajista de precios desde el 8 de marzo. Fuente: xStation5
Oro:
- El oro cotiza cerca de máximos de 8 años beneficiándose del debilitamiento del USD
- Los máximos de 2012 se pueden encontrar en el área de $ 1,770-1,780
- Los ETF continúan comprando oro, el posicionamiento especulativo mejoró ligeramente
- Los patrones de estacionalidad sugieren una posible corrección a la baja en el corto plazo (verano)
Los ETF continúan comprando oro. La posición especulativa mejoró ligeramente. Fuente: Bloomberg
El precio del oro se está rompiendo por encima de un posible patrón de bandera, pero permanece por debajo de los máximos de la segunda mitad de mayo de 2020. Los patrones estacionales sugieren una posible corrección en el corto plazo. Esto puede estar relacionado con que el verano sea un período bastante lento para la industria de la joyería. Fuente: xStation5
Cobre:
- Las acciones referenciadas al cobre en la bolsa de Shanghai no han estado tan bajas durante este período del año desde hace al menos 5 años.
- Reservas en la mayoría de los principales intercambios cerca de mínimos de 5 años para el período
- El backwardation (precio de futuros más bajo hasta fin de año) en China apunta a una fuerte demanda local
- El bajo número de posiciones cortas abiertas, sin embargo, podría verse como una señal de advertencia
Las acciones del cobre en la bolsa de Shanghai están por debajo de los mínimos de 5 años para el período actual del año. Sin embargo, la caída general está en línea con los patrones estacionales. Fuente: Bloomberg
Un número muy bajo de posiciones cortas abiertas y un número de rebotes de posiciones largas pueden ser una señal de advertencia para el cobre. Fuente: Bloomberg
El cobre se cotiza cerca del límite superior del canal descendente. Si se rompe por encima, los siguientes niveles de resistencia se pueden encontrar en 6.200 y 6.600. Fuente: xStation5
Trigo:
- La fuerte venta en el mercado del trigo puede atribuirse a las buenas condiciones climáticas en los Estados Unidos, así como a las preocupaciones sobre las exportaciones.
- Las tensiones entre China y los Estados Unidos pueden hacer que cualquiera de las partes se retire del acuerdo comercial de la Fase Uno. Tal resultado deterioraría las perspectivas de exportación para los Estados Unidos.
- Se espera que las reservas de trigo aumenten y alcancen nuevos niveles récord (panel inferior del primer gráfico)
Se espera que las reservas mundiales de trigo alcancen nuevos niveles récord (panel inferior, eje invertido). Fuente: Bloomberg
El precio del trigo rompió por debajo del canal ascendente. Los patrones estacionales sugieren que el precio podría estar llegando a un pico estacional. Por otro lado, el posicionamiento especulativo no sugiere una sobrecompra de trigo, como fue el caso en períodos de verano anteriores (2017, 2018, 2019). Fuente: xStation5
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