PETRÓLEO
- La negociación mixta en medio de un renovado aumento en los casos de coronavirus
- Las decisiones sobre nuevos bloqueos podrían ser un gran motor del mercado del petróleo
- La nueva propuesta de estímulo de EE. UU., Incluida la segunda ronda de controles de estímulo, podría impulsar la demanda de petróleo y gasolina
- La industria petrolera en Libia está comenzando a reabrirse lentamente después de estar cerrada desde enero debido a la guerra civil y la pandemia de coronavirus. La producción de petróleo en el país saltó de 90 mil a 250 mil barriles por día
- El retorno de Libia combinado con el aumento planeado de la oferta de la OPEP + a principios de 2021 podría afectar los precios del petróleo
- Vitol, el mayor comerciante de energía independiente, ve poco espacio para las ganancias del precio del petróleo en el cuarto trimestre, ya que las nuevas restricciones del coronavirus ralentizan la recuperación de la demanda
- Los ministros de energía del G20 dijeron que el estímulo económico sigue siendo crucial para la recuperación continua del mercado petrolero.
El número de posiciones cortas en el petróleo WTI se redujo la semana pasada, pero los precios apenas se han movido. El mercado se mantiene bajo control por las preocupaciones sobre el impacto de las nuevas restricciones de Covid-19 en la recuperación del mercado del petróleo. Fuente: Bloomberg
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Los inventarios de petróleo han estado disminuyendo recientemente en línea con las tendencias estacionales. Sin embargo, el nivel de inventarios se mantiene por encima de la media de los últimos años. Además, los inventarios deberían empezar a subir una vez más en octubre y podrían ejercer una presión adicional sobre los precios. Fuente: Bloomberg
OIL.WTI retrocedió desde el límite superior de un patrón triangular simétrico. La perspectiva de la demanda se convirtió en incertidumbre a medida que más y más países comienzan a considerar la posibilidad de volver a imponer restricciones de Covid-19. Sin embargo, una secuencia a corto plazo de mínimos y máximos más altos podría insinuar que los alcistas están recuperando la ventaja. Fuente: xStation5
SOJA
- El precio de la soja cayó por debajo de $ 10 el bushel después de un movimiento a la baja de una semana
- 20% de la cosecha de EE. UU. en comparación con el 6% la semana pasada
- Las expectativas de una cosecha sólida en EE. UU. están haciendo que los precios bajen
- Las industrias porcina y de procesamiento de China continúan mostrando una fuerte demanda de soja
- El clima seco y la escasez prevista de lluvias en América del Sur pueden afectar la cosecha en Argentina y Brasil
- Si bien China está realizando compras importantes de productos agrícolas estadounidenses, parece poco probable que cumpla con las cuotas acordadas en el acuerdo comercial de "Fase uno" entre Estados Unidos y China.
Si bien China ha acelerado recientemente las compras de productos estadounidenses, parece muy incierto si se cumplirá el objetivo de la Fase Uno este año. China ha cumplido alrededor del 33% de sus compromisos anuales completos a finales de agosto. Fuente: Bloomberg
El último repunte del mercado de la soja ha ido acompañado de un salto significativo en el número de posiciones largas abiertas. Sin embargo, la materia prima parece estar fuertemente sobrecomprada con una posición especulativa neta en el nivel más alto desde el segundo trimestre de 2018. Fuente: Bloomberg
El movimiento descendente en curso llevó el precio de la soja por debajo del límite inferior de la geometría del mercado. Si el movimiento continúa, se puede encontrar una zona de soporte importante con un retroceso del 38,2% y picos locales desde finales de 2019. Fuente: xStation5
GAS NATURAL
- El avance de precios se detuvo cerca de $ 2.90 por mmbtu
- El precio del gas natural comenzó a bajar con las nuevas previsiones meteorológicas
- Se espera un clima más cálido en la primera quincena de octubre en la parte occidental de los Estados Unidos
- Los precios del gas pueden seguir bajo presión, ya que se dice que las instalaciones de almacenamiento europeas están casi llenas.
- Los nuevos bloqueos por coronavirus podrían retrasar la recuperación de la demanda hasta mediados de 2021
La abundante oferta en Europa y las previsiones meteorológicas más cálidas en Estados Unidos han detenido la reciente recuperación del mercado del gas natural. La posición neta extremadamente alta y la posición corta extremadamente baja podrían leerse como una señal contraria. Fuente: Bloomberg
ORO
- Las esperanzas de un nuevo estímulo en Estados Unidos y Europa están apoyando los precios de los metales preciosos esta semana
- La presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, y el secretario del Tesoro, Mnuchin, sostendrán conversaciones sobre una nueva propuesta de acuerdo de 2,2 billones de dólares que se dice que es un compromiso entre lo que querían demócratas y republicanos.
- Christine Lagarde dijo que el Banco Central Europeo está listo para proporcionar más estímulo monetario si la situación lo requiere.
- El informe de NFP para septiembre (viernes, 1:30 pm BST) será observado de cerca, ya que será el último antes de las elecciones presidenciales de EE. UU. Programadas para el 3 de noviembre.
- El oro y otros metales preciosos pueden volverse más activos de la noche a la mañana, ya que Trump y Biden se enfrentarán en el primer debate presidencial de EE. UU.
- La reciente fortaleza del USD ha afectado a los metales preciosos, pero el impulso del mercado del dólar parece estar desvaneciéndose. La política acomodaticia de la Fed debería seguir apoyando los metales preciosos
- Las tenencias de ETF están en camino de marcar el décimo mes consecutivo de aumentos
A pesar de la reciente liquidación en el mercado de metales preciosos, las tenencias totales de oro ETF se mantienen cerca de un récord. El posicionamiento especulativo neto cayó junto con la disminución de la posición larga y el aumento de las posiciones cortas. Fuente: Bloomberg
La caída del precio del oro fue provocada por el fortalecimiento del USD (USDIDX, amarillo invertido). Sin embargo, a medida que el impulso alcista en el mercado de USD comenzó a desvanecerse, los metales preciosos comenzaron a recuperar su brillo. El mercado del oro y del Tesoro (azul) se ha desacoplado recientemente. Fuente: xStation5
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