Pese a los débiles datos JOLTS y las cifras de confianza del consumidor de Conference Board en Estados Unidos, los futuros del índice del dólar suben hoy hasta su nivel más alto desde el 24 de julio, mientras que los índices bursátiles estadounidenses están devolviendo sus modestas alzas iniciales. El contrato de futuros del Nasdaq 100 cae por tercera hora consecutiva, mientras que los comentarios de miembros de la Fed apuntan a nuevas subidas de las tasas de interés este año.
- Los datos de Estados Unidos fueron significativamente más débiles: las vacantes de empleo JOLTS se situaron en 7,079 millones, frente a los 7,228 millones esperados y una lectura anterior de 7,271 millones, mientras que el índice de confianza del consumidor de Conference Board cayó hasta 81,9 puntos, frente a una previsión de 89 puntos y una lectura anterior de 89,4 puntos, aunque esto no provocó un debilitamiento del dólar.
- Los funcionarios de la Reserva Federal que intervinieron hoy, entre ellos Michael Barr, han indicado que serán necesarias nuevas subidas de las tasas de interés para contener finalmente las presiones inflacionarias. El mercado confía en que la Fed endurecerá su política monetaria este año y que una subida de 25 puntos básicos no será la última. Pese a ello, el oro intenta recuperarse y supera hoy los $4.160 por onza, impulsando al alza a los metales preciosos.
- Los futuros del cacao (COCOA) caen un 4,5%, mientras que los inventarios de cacao en los almacenes supervisados por ICE han alcanzado su nivel más alto en alrededor de 27 meses, situándose en 3.452.949 sacos, lo que indica una mayor disponibilidad de la materia prima en el mercado bursátil. Los datos procedentes de Costa de Marfil están generando una presión bajista adicional.
- El regulador local informó que entre junio y finales de agosto se cosecharon aproximadamente 2,06 millones de toneladas de cacao, un 30% más que un año antes. Las cifras de entregas a los puertos también se mantienen sólidas. Desde el inicio del año internacional de comercialización hasta el 27 de septiembre, los agricultores entregaron aproximadamente 2,18 millones de toneladas de cacao, un 19,8% más interanual. Barry Callebaut estimó que el mercado mundial del cacao está actualmente mejor abastecido que durante la crisis de El Niño de la temporada 2023/24.
- Estados Unidos ha señalado que Europa aún no ha liberado cantidades suficientes de petróleo y productos derivados del petróleo, incluido el diésel, de sus reservas. Los futuros del petróleo caen un 1,5% hoy, hasta situarse alrededor de $96 por barril, pero la situación en el mercado físico sigue siendo tensa. Sin embargo, según datos de Kpler, el volumen de barriles transportados a través del estrecho de Ormuz ya se encuentra en torno al 80% de los niveles previos a la guerra, antes del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.
Gráficos: EURUSD, USDIDX (intervalo D1), US100 (intervalo H1)
El tipo de cambio euro-dólar volvió a caer hoy por debajo del reciente mínimo local registrado a finales de junio. La mayor fortaleza de la economía estadounidense en comparación con Europa y la visión predominante de que la Fed se dispone a aplicar un ciclo de endurecimiento monetario más agresivo están respaldando a la divisa estadounidense.
Fuente:Xstation5
Gráficos: USDIDX (intervalo D1), US100 (intervalo H1)
El contrato que sigue los futuros del índice del dólar estadounidense (USDIDX) frente a una cesta de las principales divisas se está acercando a sus niveles más altos desde el 24 de julio. La EMA de 200 períodos (línea roja) se mantiene cerca del nivel “neutral” de 100.
Fuente: xStation5
El contrato de futuros del Nasdaq 100 ha registrado una segunda sesión en la que el volumen de ventas ha dominado claramente. Un retroceso por debajo de la EMA de 200 períodos en el gráfico horario podría señalar potencialmente una caída hacia la zona de los 30.000 puntos. Por otro lado, el nivel de resistencia clave se sitúa alrededor de los 30.700 puntos.
Fuente: xStation5
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