La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), dependiente del Departamento de Energía (DOE), publicó este miércoles su informe semanal de inventarios de combustibles, que presentó un panorama mixto, aunque generalmente favorable para los precios del petróleo. Pese a ello, los precios del crudo no muestran una volatilidad significativa tras la publicación de los datos.
Datos de la EIA
- Petróleo crudo: Los inventarios disminuyeron en 3,060 millones de barriles, una caída considerablemente mayor que la reducción esperada de entre 0,8 y 1,2 millones de barriles. La lectura anterior había mostrado una disminución de hasta 8,557 millones de barriles. Los datos actuales marcan la tercera caída consecutiva de los inventarios de crudo.
- Gasolina: Los inventarios disminuyeron en 2,952 millones de barriles, frente a una caída prevista de apenas entre 0,33 y 0,44 millones de barriles. Una semana antes se había registrado un aumento de 3,518 millones de barriles.
- Destilados (diésel y combustible para calefacción): Se registró un aumento inesperado de 1,675 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba una reducción de 1,3 millones de barriles.
Divergencia con los datos del API
El informe publicado el martes por el Instituto Americano del Petróleo (API) apuntaba a una caída todavía mayor de los inventarios de crudo (-4,93 millones de barriles frente a los -1,3 millones esperados), una tendencia similar en la gasolina (-2,0 millones de barriles) y una disminución de 1,6 millones de barriles en los destilados, exactamente lo contrario de lo que finalmente mostraron los datos oficiales de la EIA. Los inventarios en Cushing, un centro clave de entrega de petróleo, aumentaron en 900.000 barriles. Esta divergencia en el segmento de destilados es el elemento más importante del informe y debilita el tono claramente alcista que sugerían los datos privados publicados anteriormente. Esta situación resulta bastante interesante y, muy probablemente, estaría orientada a presionar a la baja los precios de los destilados antes de las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.
Comentario de mercado
Las caídas de los inventarios de petróleo crudo y gasolina son fundamentalmente favorables para los precios, pero el aumento de las existencias de destilados resta parte del optimismo generado por el informe. Conviene recordar que las variaciones de inventarios también reflejan la actividad de las refinerías y los flujos comerciales, por lo que las disminuciones, por sí solas, no demuestran necesariamente una mayor demanda final.
El petróleo WTI cotiza actualmente alrededor de 97,7 dólares por barril, con una ligera caída durante la jornada. El mínimo diario alcanzó los 96,92 dólares, justo por debajo de la zona de soporte de 97 dólares, mientras que el máximo se situó en 100,40 dólares. El precio volvió a superar la media móvil de 100 horas, situada en 97,69 dólares, acercándose a la resistencia próxima a los 98,48 dólares.
Análisis técnico del petróleo WTI
El gráfico diario muestra una clara estructura alcista con dos zonas de consolidación bien definidas, que funcionaron como puntos de rebote dentro de la tendencia ascendente iniciada desde los mínimos de junio, alrededor de los 66 dólares.
Las medias móviles simples SMA25 (93,40 dólares) y SMA50 (91,61 dólares) se encuentran considerablemente por debajo del precio actual, lo que confirma que la estructura alcista de mediano plazo permanece intacta. El precio se está consolidando por encima de ambas medias después del fuerte rally de septiembre, cuando avanzó desde los 84 hasta los 103 dólares. El RSI (14), situado en 59,5 puntos, permanece en terreno neutral, con un ligero sesgo comprador y sin señales de sobrecompra, lo que deja margen para una continuación del movimiento alcista. Mientras tanto, el MACD (12,26,9) mantiene una configuración favorable al crecimiento: un valor de 1,72084 frente a una línea de señal de 0,86544, con un histograma positivo y creciente. El impulso sigue respaldando a los compradores, aunque el ritmo de aceleración se ha moderado ligeramente en comparación con el máximo impulso registrado en septiembre.
El mercado se está consolidando justo por debajo de la resistencia clave situada entre los 97 y 100 dólares, tras el fuerte avance de septiembre. La caída mayor de lo esperado en los inventarios de petróleo crudo y gasolina respalda el sentimiento alcista a corto plazo. Sin embargo, una ruptura por encima de la zona de 98,48 a 100 dólares requeriría confirmación mediante el volumen de negociación para abrir el camino hacia una prueba del máximo de septiembre, situado en 103,74 dólares. Por el contrario, la pérdida del soporte cercano a los 96,24 dólares podría dirigir los precios nuevamente hacia la zona de 92,48 a 93,40 dólares, donde se encuentra la media móvil simple de 25 períodos (SMA25).
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