US500 se está debilitando en medio de la agitación bancaria. ORO por encima del nivel de 2000 USD⚡

15:59 23 de marzo de 2023

El sentimiento en el mercado de valores de EE. UU. se está deteriorando debido a la situación aún precaria del sector bancario. A pesar de los comentarios tranquilizadores de los reguladores y del mismo Jerome Powell, el mercado de valores no comparte el optimismo contenido en las declaraciones, las acciones de los bancos continúan vendiéndose. Los bancos regionales, con acceso limitado a la liquidez, son particularmente vulnerables. Los futuros del S&P500 vuelven a estar bajo presión por el lado de la oferta, y la subida del precio del oro hasta la zona de los 2.000 dólares estadounidenses confirma que los temores de una escalada de la crisis financiera siguen vivos:

  • Las acciones de First Republic Bank (FRC.US) han bajado más de un 7% y ya cotizan con un descuento de casi el 90% sobre el valor contable. Credit Suisse también tenía una relación P/B similar, desconcertantemente baja;
  • Ayer, la agencia de calificación crediticia Fitch rebajó First Republic Bank de BB a B, lo que ilustra un alto riesgo de quiebra y poco 'margen de seguridad'. El precio de las acciones no ha subido de forma constante a pesar de una inyección de liquidez de 30.000 millones de USD por parte de los principales bancos estadounidenses;
  • La notoria caída en la valoración de las acciones del banco hace que los inversores empiecen a ver más probable otro colapso o adquisición antes del fin de semana. Esto no sería una noticia positiva para el sector bancario en su conjunto y podría presagiar más salidas de depósitos en un entorno de escasez de liquidez;
  • Wells Fargo (WFC.US) y JP Morgan (JPM.US) borraron sus ganancias matutinas, mientras que Bank of America (BAC.US) y Bank of New York Mellon (BK.US) también están perdiendo. Los inversores temen que los bancos centrales que no han doblado y subido los tipos aumenten el nivel de estrés para la industria en su conjunto. 

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Las condiciones crediticias para comprar grandes artículos para el hogar en EE. UU. se están endureciendo y se han acercado a los niveles de 2008. Fuente: Universidad de Michigan, Haver AnalyticsMientras que el ORO (GOLD) está subiendo por encima de los US$2000 por onza, los futuros del S&P500 (US500) han retrocedido después de ganancias dinámicas, aunque podemos ver una formación alcista de cabeza y hombros invertida en el gráfico. A corto plazo, el nivel clave para los alcistas parece ser el nivel de 4050 puntos, que coincide con reacciones de precios anteriores y el retroceso de Fibonacci de 38,2. El precio se encuentra entre las SMA de 200 y la SMA de 100, desde donde la demanda y la oferta intentarán darle una mayor dirección al índice. Si el sentimiento bancario se deteriora, es probable que se anule la formación de RGR invertida. Fuente: xStation5

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