Gazdasági naptár – Az RBA szigorító lépése és a központi bankárok beszédeinek hulláma

Az ázsiai kereskedési szakasz legfontosabb eseménye az Ausztrál Jegybank (RBA) kamatdöntése volt, amely a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4,60%-ra emelte az alapkamatot, az inflációs kockázatok és a közel-keleti geopolitikai feszültségek fennmaradására hivatkozva.

Az ausztrál háztartási kiadásokról érkező adatok ezzel párhuzamosan stagnálást mutattak (0,0% havi alapon, szemben a 0,3%-os konszenzussal), ami a gazdasági növekedés lassulását erősíti meg a továbbra is fennálló inflációs nyomás mellett.

Az Egyesült Királyságban a BRC Shop Price Index éves alapon 1,4%-ra csökkent.

A nap hátralévő részét elsősorban a jegybanki döntéshozók (Fed, EKB, RBA, Bank of England) beszédei, valamint a kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci adatok (JOLTS) és a Conference Board fogyasztói bizalmi indexe határozhatják meg, amelyek fokozott volatilitást válthatnak ki a deviza- és kötvénypiacokon.

Fontosabb adatok az ázsiai kereskedési szakaszból

• Egyesült Királyság – BRC Shop Price Index (év/év): 1,4%, szemben az előző 1,5%-kal.

• Ausztrália – Háztartási kiadások (hó/hó): 0,0%, szemben a 0,3%-os konszenzussal és az előző 1,1%-kal.

• RBA alapkamat (Cash Rate): 4,60% (25 bázispontos emelés), összhangban a várakozásokkal, amit az inflációs kockázatokkal kapcsolatos szigorú hangvételű közlemény is alátámasztott.

Makrogazdasági naptár (CET időzóna)

• 06:30 – Ausztrália: RBA kamatdöntés

• 07:30 – Ausztrália: RBA sajtótájékoztató

• 09:00 – Svájc: KOF gazdasági barométer (várakozás: 106,0; előző: 106,7)

• 09:00 – Spanyolország: Előzetes CPI (év/év) (várakozás: 4,6%; előző: 4,3%)

• 10:30 – Egyesült Királyság: Jelzáloghitel-jóváhagyások (várakozás: 56 ezer; előző: 56 ezer)

• 12:00 – Eurózóna: Nagel, a Bundesbank elnökének beszéde

• 13:00 – Eurózóna: Christine Lagarde, az EKB elnökének beszéde

• 14:30 – Kanada: GDP (hó/hó) (várakozás: 0,0%; előző: 0,3%)

• 15:00 – Egyesült Államok: HPI lakásárindex (hó/hó) (várakozás: 0,1%; előző: 0,0%)

• 15:00 – Egyesült Államok: S&P/Case-Shiller Composite-20 lakásárindex (év/év) (várakozás: 2,2%; előző: 2,1%)

• 16:00 – Egyesült Államok: Conference Board fogyasztói bizalmi index (várakozás: 89,2; előző: 89,4)

• 16:00 – Egyesült Államok: JOLTS álláshelyek száma (várakozás: 7,23 millió; előző: 7,27 millió)

• 17:00 – Egyesült Királyság: Mann MPC-tag beszéde

• 17:00 – Egyesült Államok: Bowman FOMC-tag beszéde

• 17:30 – Egyesült Királyság: Taylor MPC-tag beszéde

• 18:40 – Egyesült Államok: Barr FOMC-tag beszéde

• 19:00 – Egyesült Államok: Goolsbee FOMC-tag beszéde

• 19:30 – Egyesült Államok: Musalem FOMC-tag beszéde

• 20:00 – Egyesült Államok: Williams FOMC-tag beszéde

• 21:00 – Egyesült Államok: Waller FOMC-tag beszéde

• 22:30 – Egyesült Államok: Heti API nyersolajkészlet-jelentés

Figyelt piacok

• AUD (ausztrál dollár): Az RBA kamatemelése és szigorú hangvételű közleménye fokozott volatilitást okoz a nyersanyag-devizák piacán.

• USD (amerikai dollár): A délutáni amerikai adatok (köztük a JOLTS és a fogyasztói bizalmi index), valamint az FOMC-tagok számos megszólalása meghatározhatja a dollárral kapcsolatos piaci hangulatot.

• Kötvénypiacok (államkötvények): Az olasz és brit kötvényaukciók, valamint az ázsiai és európai hozamok alakulásának fokozott figyelemmel kísérése a kötvénypiacot a befektetői érdeklődés középpontjába helyezi.

AUDUSD — Technikai elemzés (D1)

Az ausztrál dollár árfolyama egy fontos, kerek 0,70-es szintet tesztel, miután az elmúlt kereskedési szakaszokban jelentős eladási hullám alakult ki. A mozgás impulzív jellegű volt: egyetlen nagy medvés gyertya több korábbi kereskedési nap emelkedését törölte el, miközben az árfolyam az 50 periódusú mozgóátlag alá is visszaesett.

A mozgóátlagok szerkezete jelentősen romlott. Az árfolyam jelenleg az SMA25 (0,71233) és az SMA50 (0,71121) alatt kereskedik, miközben a két mozgóátlag egymáshoz közeledik, ami tartós eladói nyomás esetén egy bearish kereszteződés kialakulását vetítheti előre. Mindaddig, amíg az árfolyam nem tud visszatérni a 0,7112–0,7123 közötti tartomány fölé, a kezdeményezés az eladók kezében marad.

Kulcsfontosságú a Fibonacci-szinteknél adott reakció. A jegyzés pontosan a 61,8%-os visszahúzódási szint (0,70065) és az 50%-os szint (0,70498) között állt meg, amely természetes első támaszzónának tekinthető. Ennek a tartománynak a letörése megnyitná az utat a 78,6%-os Fibonacci-szint (0,69431) tesztelése felé, majd ezt követően a júniusi mélypont (0,68632) kerülhetne célkeresztbe.

Felfelé a legközelebbi ellenállás a 38,2%-os Fibonacci-szintnél, a 0,70938-as régióban található, amelyet a mozgóátlagok jelenléte is megerősít.

Az indikátorok továbbra is gyengeséget jeleznek, ugyanakkor a mozgás kifáradására is utalnak. Az RSI 34,6-os értéken áll, közelítve a túladott tartományhoz. Történelmileg az árfolyam ebben a zónában többször is elveszítette lefelé mutató lendületét. A MACD (-0,00319) felülről lefelé keresztezte a szignálvonalat (-0,00162), a hisztogram pedig továbbra is negatív tartományban mozog, ami aktív medvés impulzusra utal divergencia jelei nélkül.

Az alapeseti forgatókönyv szerint az árfolyam megpróbálhat stabilizálódni a 0,7000–0,7050 közötti sávban, majd technikai korrekció indulhat a 0,7094 körüli szint felé. A 0,7000 alá történő tartós visszaesés – amely egyszerre törné át a 61,8%-os Fibonacci-szintet és a pszichológiai támaszt – a júniusi mélypontok felé mutató csökkenő trend folytatását jelezné.