Los últimos informes sobre el cierre planificado de la producción de Tesla en su fábrica de Shanghái han provocado una caída del sentimiento frente a las acciones de otros fabricantes de vehículos eléctricos, incluidos Rivian (RIVN.US) y (NKLA.US). Las acciones de NIO de China (NIO.US) también están perdiendo terreno, y la compañía proporcionó hoy pronósticos de entrega reducidos y actualizados para el cuarto trimestre de 2022 y exacerbando la caída en el sentimiento de la industria:
- La compañía dijo que enfrentó desafíos tanto a nivel de suministro como de producción en diciembre. Las operaciones se vieron afectadas por las restricciones de la cadena de suministro, principalmente causadas por las restricciones debidas a la variante Omicron, las restricciones se extendieron a las principales ciudades de China. La compañía redujo las entregas esperadas en el cuarto trimestre de 2022 y dijo que entregará entre 38 500 y 39 500 vehículos, en comparación con un pronóstico anterior de 43 000 a 48 000 vehículos;
- El 24 de diciembre, la compañía presentó el EC7, un SUV insignia inteligente con suspensión cupé, y el totalmente nuevo ES8, un SUV insignia eléctrico versátil que utiliza tecnología autónoma NIO 2.0 (NT2.0). La compañía espera que las entregas de los nuevos modelos EC7 y All-New ES8 comiencen en mayo y junio de 2023, respectivamente;
- El ex director ejecutivo de la empresa de camiones eléctricos Nikola (NKLA.US), Mark Russell, ha estado vendiendo acciones casi a diario desde el 15 de septiembre. Bloomberg informa que desde entonces ha liquidado casi 1 millón de acciones de la empresa, por un valor de más de 17 millones de dólares. La compañía se negó a comentar sobre el asunto. El ex director ejecutivo todavía posee alrededor de 1,96 millones de acciones;
- Russell fue nombrado director ejecutivo justo antes de la fusión de Nikola en junio de 2020, reemplazando al fundador Trevor Milton. Poco después de la salida a bolsa del fabricante de automóviles eléctricos, las declaraciones de Milton sobre la compañía antes de las ganancias hicieron que su capitalización de mercado se disparara, superando brevemente la valoración bursátil de Ford;
- Milton fue declarado culpable de fraude de valores en octubre de 2022. Russell le dijo al jurado durante el juicio de un mes que Milton a menudo hacía declaraciones exageradas y se centraba en los cambios diarios en el precio de las acciones de Nikola. A pesar del conflicto, Russell y Milton siguen vinculados por una entidad de propiedad conjunta llamada T&M Residual, que posee casi el 8 % de Nikola, según Bloomberg;
- El precio de las acciones de Tesla (TSLA.US) está funcionando marginalmente mejor este año que el de Nikola (a pesar de una capitalización de mercado casi 350 veces mayor), que ha caído casi un 76% desde principios de año en comparación con una caída del 72% para la compañía de Elon Musk. Los analistas de FactSet aún esperan que Tesla genere $ 14 mil millones en flujo de caja libre en 2023. Según Barron's, los analistas que esperan tales números estiman que el flujo de caja libre de Tesla representará el 16% de todo el flujo de caja libre generado por la industria automotriz global (según FactSet datos).
Las acciones del fabricante de automóviles se han visto afectadas por la perspectiva de una menor demanda ante el empeoramiento de la inflación de la salud financiera del consumidor y la electricidad más cara. Una desaceleración en China, el mercado automotriz más grande del mundo, también resultó ser significativa. A pesar de las caídas, es probable que continúe la transición a la automoción de cero emisiones, lo que podría respaldar una recuperación de las acciones del sector, a pesar de la debilidad estacional. También sería un error esperar valoraciones decrecientes de los fabricantes de vehículos eléctricos sin una "explosión" simultánea de noticias que podrían afectar el mercado automotriz y la demanda de autos eléctricos, por lo que algunos inversores pueden ver las caídas como una oportunidad para un posicionamiento contrario. La mayoría de los fabricantes de vehículos eléctricos todavía no son rentables y dependen de la financiación externa (Nikola, Rivian, NIO). Entre las empresas rentables, Tesla y Porsche (P911.DE), que controlaban el 40 % de todas las entregas de coches de batería y enchufables en Europa, también el 55 % de todas las inversiones de la empresa en 2021 fueron en vehículos eléctricos (PHEV y BEV).
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Las acciones de los fabricantes de vehículos eléctricos han estado bajo presión desde principios de 2022 y muestran una correlación visible entre sí. Fuente: xStation5
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