Vineri, 14 noiembrie, se dovedește a fi o zi de profundă evaluare pe piețele financiare globale. Odată cu deteriorarea sentimentului investitorilor, asistăm la o vânzare masivă a practic tuturor claselor de active, de la acțiuni la mărfuri și criptomonede, semnalând o schimbare semnificativă în abordarea investitorilor față de risc.
Sentimentul pieței se află într-un moment critic, în timp ce piețele americane se pregătesc să se deschidă după o baie de sânge pe bursele europene și asiatice. Întrebarea crucială cu care se confruntă investitorii este dacă deschiderea sesiunii de pe Wall Street va marca un punct de capitulare - în care vânzările de panică se epuizează și condițiile de supravânzare declanșează cumpărări de inversare - sau dacă impulsul de slăbiciune continuă și adâncește înfrângerea. Sursa: xStation
Piața bursieră se confruntă cu una dintre cele mai puternice vânzări din aprilie, când investitorii s-au confruntat cu panica tarifelor lui Donald Trump. Scăderile înregistrate de contractele futures S&P 500 și NASDAQ 100 se datorează suprapunerii factorilor fundamentali și macroeconomici. În primul rând, sectorul tehnologiei și al inteligenței artificiale rămâne în centrul atenției – îndoielile crescânde cu privire la evaluările companiilor și randamentele reale ale investițiilor de miliarde de lire sterline în AI creează presiune de vânzare, în special în rândul companiilor precum Nvidia, Broadcom și AMD. În al doilea rând, scăderea așteptărilor privind reducerile ratei dobânzii Fed – șansa unei decizii în decembrie a scăzut de la 95% la aproximativ 50% – combinată cu tonul agresiv al băncii centrale, sporește aversiunea față de risc.
Sursa: Bloomberg Financial LP
În plus, piața reacționează la incertitudinea politică și macroeconomică. Blocajul guvernului american, de o durată fără precedent, a provocat întârzieri în publicarea datelor cheie, îngreunând evaluarea stării economiei, în timp ce în Marea Britanie, incertitudinea cu privire la modul de finanțare a deficitului fiscal slăbește lira sterlină. Datele mai slabe din China – producția industrială a crescut cu doar 4,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, cel mai lent ritm din ultimele 14 luni – sporesc îngrijorările la nivel global.
Vânzarea masivă actuală are ca rezultat o creștere a indicelui de volatilitate VIX și o rotație a capitalului de la acțiunile de creștere către active mai defensive. Pe termen scurt, piețele rămân prudente. Sunt posibile scăderi suplimentare dacă apar noi semnale macroeconomice negative sau dacă Fed își menține poziția hawkish.
Sesiunea de astăzi nu este atât de normală, deoarece „activele de refugiu” obișnuite precum aurul, nu se descurcă mai bine. Metalul prețios a scăzut în prezent cu 2% și a coborât sub 4.100 USD pe uncie.
O altă problemă este Bitcoin, care a pierdut 5% doar astăzi și a coborât sub 95.000 USD. Aceasta este cea mai mare scădere a acestei criptomonede de la începutul anului, când a pierdut 33% din valoarea maximă anterioară. În acest moment, BTC a pierdut deja 25% din valoarea maximă atinsă la începutul lunii octombrie.
Ultima serie de vânzări masive pare să afecteze în mod special Bitcoin, care a pierdut aproape în totalitate câștigurile înregistrate în acest an. Sursa: Bloomberg Financial LP
Micron înregistrează creșteri record ale prețurilor DRAM
🚩Contractele futures pe cacao și cafea scad brusc pe fondul acordurilor comerciale dintre SUA și America de Sud 📉
DE40: Piețele europene continuă să scadă
Știri de ultimă oră: Datele privind PIB-ul UE sunt ușor peste așteptări! 📈💶
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
