Petrol
- Volatilitatea pe termen scurt pe piața petrolului este alimentată de doi factori - potențiala invazie a Rusiei asupra Ucrainei și potențialul acord nuclear cu Iranul
- Primul factor a exercitat o presiune ascendentă asupra prețurilor petrolului în ultimele luni, în timp ce al doilea factor ar putea rezolva o mulțime de probleme actuale de aprovizionare
- Se spune că Iranul ar putea aduce imediat înapoi între 0,8 - 1,0 milioane de barili pe zi în exporturi în cazul în care se ajunge la un acord
- În cazul în care Rusia decide să invadeze Ucraina, până la 5 milioane de barili pe zi în exporturi ar putea fi în pericol. Cu toate acestea, înțelegerile cu țări asiatice sunt mai puțin vulnerabile decât relațiile cu țările europene, care importă aproximativ 3 milioane de barili pe zi de petrol rusesc.
- În cazul în care persistă incertitudinea de pe piețe, prețurile petrolului ar putea să depășească 100 de dolari pe baril. JP Morgan se așteaptă ca prețul barilului să ajungă la 120 de dolari în cazul unui conflict militar. Citi se așteaptă ca prețurile să crească cu 10% imediat după începerea conflictului
- Stocurile de petrol și rezervele strategice ale SUA se află la cele mai scăzute niveluri din 2008, în timp ce stocurile de produse derivate din petrol sunt cele mai scăzute din 2015.
- O creștere a stocurilor de petrol din SUA săptămâna trecută a rezultat din închiderea rafinăriilor din cauza temperaturilor scăzute
- Cererea implicită din SUA pentru produse derivate din petrol a depășit 22 de milioane de barili pentru prima dată în istorie
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobilCotația Brent (OIL) oprește avansul în zona de rezistență marcată cu o retragere exterioară Fibonacci de 113% a celui mai recent mare impuls descendent (2018 - 2020). Suportul cheie poate fi găsit în zona de 85-87 USD, în timp ce rezistența cheie poate fi găsită în zona de 100 USD. Sursa: xStation5
Aur
- Prețul aurului rămâne la niveluri ridicate pe fondul tensiunilor dintre Rusia și Ucraina
- Trebuie remarcat faptul că Rusia este cel mai mare deținător de rezerve de aur din lume iar acestea ar putea fi utilizate pentru decontări în cazul în care sunt aplicate sancțiuni financiare.
- Minutele FOMC nu au fost la fel de agresive pentru a crește și mai mult șansele pentru o înăsprire mai decisivă. Cotele de piață pentru o creștere a ratei de 50 de puncte de bază în martie au scăzut sub 50%
- În plus, doar o parte dintre membrii FOMC au optat pentru o încheiere mai rapidă a programului QE. Reducerea bilanțului nu va fi atât de agresivă cum se credea anterior
- Din punct de vedere tehnic, aurul se tranzacționează într-un model de triunghi pe termen lung. Rezistența cheie poate fi găsită la retragerea Fibonacci de 61,8% a celui mai recent impuls descendent major
Prețul aurului a spart deasupra liniei descendente de trend care a acționat ca o limită superioară a unui model de triunghi. Sursa: xStation5
Cafea
- Stocurile de cafea au scăzut cu peste 500 de mii de pungi de la sfârșitul anului 2021 - o reducere de aproximativ o treime
- Este de așteptat ca stocurile de cafea să continue să scadă pe fondul producției scăzute în zona cheie de creștere
- Cultivatorii de cafea au primit prețuri sub costurile de producție în ultimii ani și mai ales la începutul pandemiei de Covid-19. I-a încurajat pe unii dintre ei să treacă la alte culturi
- Perspectivele pentru prețuri mai mari la cafea ar trebui să persiste în cel puțin următoarele două sezoane, având în vedere lipsa capacității de a stimula oferta și redresarea cererii
Stocurile de cafea continuă să scadă. O scădere a stocurilor sub 1 milion de pungi ar putea fi un eveniment important pentru piețele globale de cafea. Trebuie remarcat faptul că 1 milion de pungi de cafea reprezintă mai puțin de 1% din consumul global de cafea. Sursa: Bloomberg
Ținând cont de raliul din perioada 2010 - 2011 și o situație foarte similară acum, ținta raliului actual ar putea fi în zona de 300 de cenți pe liră. Sursa: xStation5
Zahăr
- Zahărul nu beneficiază la fel de mult ca alte mărfuri precum cafeaua sau cacao
- Se poate argumenta prin faptul că zahărul este strâns legat de cererea de biocombustibili, în special în Brazilia
- Nasdaq raportează că cererea de etanol în Brazilia a fost cu 32% mai mică în ianuarie 2022
- Creșterile de preț de către compania braziliană Petrobras ar putea fi un aspect cheie pentru zahăr. În cazul în care creșterea este mare, cererea de biocombustibili se poate recupera, ceea ce ar trebui să susțină și zahărul
- Cererea scăzută de biocombustibil face ca fabricile de zahăr să favorizeze producția de zahăr în loc să vândă trestia de zahăr producătorilor de etanol
Se poate observa o divergență semnificativă între prețul zahărului și prețul petrolului. În cazul în care prețurile carburanților în Brazilia sunt majorate, investitorii s-ar putea orienta către piața zahărului. În plus, consolidarea BRL poate limita exporturile. Poziționarea curentă speculativă short ar putea fi tratată ca un semnal contrariant. Sursa: xStation5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
