Petrol
- Petrolul continuă revenirea puternică lansată la începutul săptămânii precedente, Brent tranzacționându-se cu aproximativ 9% peste minimele intraday atinse luni, săptămâna trecută
- Câștigurile s-au majorat ieri, când rapoartele media au sugerat că atacul iranian asupra Israelului, ca răspuns la uciderea liderului Hamas în Teheran, ar putea fi iminent
- Fox News a raportat luni că Iranul ar putea ataca Israelul în următoarele 24 de ore. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kirby, a declarat că atacul ar putea avea loc în decurs de o săptămână
- OPEC și-a redus previziunile de creștere a cererii globale de petrol pentru 2024 și 2025. OPEC se așteaptă acum ca cererea să crească cu 2,11 milioane de barili în acest an (anterior +2,25 milioane de barili) și cu 1,78 milioane de barili în 2025 (anterior +1,85 milioane de barili)
- OPEC a declarat că revizuirea în scădere se datorează în mare parte perspectivelor mai slabe de creștere în China
- IEA a menținut neschimbată prognoza de creștere a cererii globale de petrol pentru 2024 la 970 mii barili, dar prognoza pentru 2025 a fost redusă la 950 mii barili (anterior 980 mii barili)
- AIE a mai declarat că stocurile globale de petrol au scăzut cu 26,2 milioane de barili în iunie, marcând prima scădere după patru luni de creșteri
- Deși au existat unele îngrijorări cu privire la un început lent al sezonului “de conducere” de vară, IEA spune că acest sezon va fi cel mai puternic sezon din SUA de la pandemia Covid
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobilPrețul petrolului Brent (OIL) a revenit cu aproximativ 9% de la minimele intraday atinse luni, săptămâna trecută. Prețul a testat ieri zona de rezistență de 82 de dolari pe baril, zonă marcată de media mobilă de 200 de sesiuni și de retragerea Fibonacci de 50% a mișcării ascendente lansate la sfârșitul anului 2023. Temerile legate de escaladarea situației din Orientul Mijlociu influențează acum prețul petrolului, investitorii ignorând reducerile prognozate de OPEC și AIE privind creșterea cererii. Sursa: xStation 5
Aurul
- Temerile legate de escaladarea situației din Orientul Mijlociu, precum și creșterea pariurilor “dovish” pe piețe în legătură cu politica Fed determină creșterea prețului aurului
- Piețele monetare estimează o relaxare a Fed de 100 de puncte de bază până la sfârșitul anului 2024
- Având în vedere că au mai rămas 3 reuniuni ale FOMC în 2024, aceasta înseamnă că piețele se așteaptă ca Fed să reducă ratele cu 50 de puncte de bază cel puțin la o reuniune
- Rapoartele din mass-media care sugerează un atac iranian iminent asupra Israelului au împins luni aurul în zona de 2.475 de dolari pe uncie, cu mai puțin de 10 dolari sub maximul istoric intraday atins în luna iulie a acestui an
- Deoarece atacul nu a avut loc, iar o parte din mass-media a sugerat că acesta ar putea să nu aibă loc niciodată dacă se ajunge la un acord de încetare a focului în Gaza, aurul a cedat o parte din câștigurile de luni
- Datele privind inflația din SUA din această săptămână, în special raportul CPI de mâine, ar putea avea un impact important asupra prețurilor piețelor monetare în ceea ce privește reducerea ratelor Fed
- Piața se așteaptă ca inflația CPI principală din SUA să rămână neschimbată la 3,0% în iulie, în timp ce măsura de bază este de așteptat să încetinească de la 3,3 la 3,2% YoY
- Date CPI sub așteptări ar putea stimula în continuare pariurile “dovish” pe piețe. Într-un astfel de scenariu, USD ar trebui să slăbească, în timp ce aurul ar trebui să beneficieze
- Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că date peste așteptări ar putea declanșa o reacție amplă de tip “hawkish”, deoarece prețurile actuale de pe piața monetară par deja foarte “dovish”, iar datele din SUA nu justifică cu adevărat o relaxare atât de puternică a politicii monetare a Fed, așa cum se așteaptă piețele
AURUL a continuat să se aprecieze luni, pe fondul situației încă tensionate din Orientul Mijlociu și a testat zona de rezistență de 2.475 USD pe uncie. Taurii nu au reușit să împingă prețul mai sus, iar astăzi poate fi observată o mică retragere. Cu toate acestea, în cazul în care datele CPI din SUA vor surprinde în scădere în această săptămână, nu poate fi exclusă o nouă testare a zonei de 2.475 USD. Rețineți că maximele intraday all-time pot fi găsite la mai puțin de 1% peste prețul actual al pieței! Sursa: xStation 5
Soia
- Prețul boabelor de soia din SUA a scăzut sub 10 USD per bushel pentru prima dată de la sfârșitul trimestrului III 2020
- Marfa se tranzacționează cu aproximativ 25% mai jos față de începutul anului
- Evoluția descendentă este determinată de factorii fundamentali, în special de previziunile privind recolta puternică și oferta amplă
- Departamentul american al Agriculturii (USDA) a declarat într-un raport lunar că estimează o recoltă de soia din SUA care va ajunge la aproximativ 4,589 miliarde bushels în acest an (estimat 4,472 miliarde)
- Producția estimată pe hectar de 53,2 bushels este de așteptat să fie cea mai mare înregistrată
- USDA a menționat că a existat o schimbare bruscă a tiparelor meteorologice în luna iulie, ceea ce a dus la condiții mai reci și mai umede
- China se așteaptă să importe 98,37 milioane de tone de soia în anul de comercializare care se încheie în septembrie 2024, marcând o creștere de 2,27 milioane de tone față de estimările furnizate în raportul lunar anterior
- Conform raportului China Agricultural Supply and Demand Estimates, scăderea prețurilor la soia încurajează creșterea achizițiilor de către cumpărătorii chinezi
Prețul boabelor de soia este în cădere liberă, deoarece știrile privind oferta abundentă depășesc știrile privind cererea crescută din China. Prețul a scăzut sub 10 USD per bushel pentru prima dată în aproape 4 ani și a scăzut cu 25% de la începutul anului până în prezent. Următoarea zonă potențială de suport de urmărit poate fi găsită în zona de 9,50 USD pe bushel, zonă marcată cu reacțiile prețurilor din perioada 2016-2020. Sursă: xStation 5
Cuprul
- Revenirea pe piața cuprului, care a fost lansată la sfârșitul săptămânii precedente, a fost oprită de media mobilă de 200 de sesiuni
- Există din ce în ce mai multe semne de slăbire a cererii în cadrul economiei chineze, iar acest lucru exercită presiuni asupra prețurilor metalelor industriale
- Reducerea menționată anterior a creșterii cererii de petrol OPEC pe fondul perspectivelor mai slabe pentru China este unul dintre aceste semnale
- Celălalt este o creștere semnificativă a cantității de cuprul chinezesc deținut în stocuri în străinătate. London Metal Exchange a declarat că expansiunea stocurilor monitorizate de bursă în iulie s-a datorat în proporție de peste 70% cuprului de origine chineză
- Stocurile de cupru de origine chineză au crescut semnificativ și în Coreea de Sud și Taiwan, în timp ce datele chineze au arătat că exporturile de cupru se desfășoară într-un ritm record
- Datele PMI private și cele oficiale sugerează că sectorul manufacturier chinez a fost în recesiune în iulie
- Datele privind activitatea lunară din China pentru luna iulie, care vor fi publicate joi, ar putea fi un alt test pentru investitorii pe cupru
Recenta revenire a pieței cuprului pare să fi fost oprită de zona de rezistență de 9.050, zonă marcată cu media mobilă de 200 de sesiuni (linia violet) și retragerea Fibonacci de 61,8% a mișcării ascendente lansate la sfârșitul anului 2023. Dacă datele lunare de activitate din China programate pentru această săptămână confirmă slăbiciunea economiei chineze, cuprul ar putea intra într-o nouă mișcare de depreciere în trendul descendent în curs. Sursa: xStation 5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
