Administrarea tranzacțiilor deschise și obținerea de profit

Timp de citire: 4 minute(s)

Tranzacţionarea pe pieţele financiare este o activitate care se bazează în mare parte pe probabilitate. Prin urmare, nu trebuie să urmăreşti să ai cât mai multe tranzacţii profitabile, ci mai degrabă să obţii cât mai mult profit posibil atunci când piaţa se mişcă în favoarea ta - şi să pierzi cât mai puţin cu putinţă atunci când piaţa se mişcă în defavoarea ta.

Din acest motiv, raportul dintre risc/câştig este atât de important.

Acest concept este legat de felul în care traderii îşi pot administra tranzacţiile deschise şi de modul în care se poate obţine profit.

Mai departe vom presupune că raportul risc/câştig minim acceptat este de 1:3 şi asta înseamnă că atunci când traderii câştigă bani, trebuie să câştige de 3 ori mai mult decât suma pe care acceptă să o riște. Motivul principal al acestei supoziţii este să ai posibilitatea să obţii profit cu un număr mai mic de tranzacţii câştigătoare. Considerând acest scenariu, să urmărim exemplul de mai jos:

Când traderul are o tranzacţie profitabilă, profitul său însumează £300.

Când traderul are o tranzacţie pierzătoare, pierderea va însuma £100.

Cu acest raport, traderul poate obţine profit dacă are o rată de succes de doar 30%, după cum se vede mai jos:

30 tranzacţii profitabile x £300 profit = £9,000

70 tranzacţii pierzătoare x £100 loss = £7,000

Profit net = £2,000

Poate părea că o rată de succes de 30% nu e ceva pozitiv, însă exemplul de mai sus arată că poate de fapt să fie de ajutor în atingerea succesului pe pieţele financiare.

Acest raport este de ajutor în dezvoltarea unei strategii şi va stabili modul în care traderii vor administra poziţiile deschise.

Când deschizi o tranzacţie trebuie să hotărăşti care este pierderea maximă pe care eşti dispus să o suporţi şi să setezi nivelul de stop loss. Dacă foloseşti raportul 1:3 între risc şi câștig, odată ce profitul tău atinge o suma mai mare de 3 ori decât stop loss-ul tău, ai două opţiuni:

Închizi tranzacţia : să închizi tranzacţia la un profit de 3 ori mai mare decât stop loss-ul tău nu este niciodată o idee rea, însă trebuie ţinut cont de reacţia emoţională pe care o vei avea dacă piaţa se va mişca în continuare în direcţia previzionată de tine, după ce ai închis tranzacţia. Acesta este un moment dificil din punct de vedere emoţional, un moment în care mulţi traderi vor încerca să intre din nou în piață pentru a marca noi câștiguri. Din nefericire, deciziile luate în momente încărcate emoţional sunt una dintre cele mai mari greşeli făcute de traderi.

Schimbă nivelul de stop loss: după ce poziţia a atins ţinta ta de profit, poţi modifica nivelul de stop loss imediat sub preţul curent al pieţei. În felul acesta, îţi garantezi profitul deja obţinut şi îţi oferi şansa de a creşte câştigul, iar diferenţa dintre preţul curent al pieţei şi stop loss-ul modificat poate fi văzută ca suma de bani pe care eşti dispus să o plăteşti pentru a-ţi creşte profitul.

Exemplu de schimbare a nivelului stop loss:

schimbare stop lossAici, traderul deschide o poziţie pe EUR/GBP, setând stop loss-ul şi o ţintă minimă de profit de 3 ori mai mare decât valoarea stop loss-ului.

stop loss xstationDupă ce piaţa atinge zona ţintită de trader, acesta schimbă nivelul de stop loss şi ajustează o nouă ţintă de profit, oferindu-şi o şansa de a creşte profitul în cadrul aceleiaşi tranzacţii.

mutare stop loss

Piaţa atinge noua ţintă de preţ a traderului, după care traderul repetă acţiunea, modificând stop loss şi ţinta de profit. Din păcate, de data aceasta, piaţa nu îi permite traderului să păstreze tranzacţia deschisă şi închide tranzacţia la noul nivel de stop loss.

Acestea sunt două dintre cele mai utilizate metode de administrare a tranzacţiilor deschise şi de obţinere de profit, dar există multe alte opţiuni care pot fi compatibile cu nivelul tău de confort emoţional.

De exemplu:

Modificarea stop loss-ului la un profit de 0 pip : ideea principală este că atunci când piaţa a acoperit costul tranzacţiei, poţi modifica nivelul de stop loss la 0 pip. Această metodă oferă confort emoţional, întrucât orice s-ar întâmpla cu piaţa, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să închizi o tranzacţie fără profit.

Modificarea stop loss-ului în baza maximelor şi minimelor anterioare: ideea principală este că atunci când piaţa sparge un maxim într-un trend ascendent, poţi modifica stop loss-ul la un nivel fie sub lumânarea care a spart acel maxim, fie la un nivel mai sigur care trebuie să fie sub minimul anterior. Pe de altă parte, într-un trend descendent, un stop loss poate fi setat fie deasupra lumânării care a depășit acel minim, fie la nivelul maximului anterior.

Mai jos este reprezentat un exemplu de modificare a stop loss-ului bazată pe maximele şi minimele anterioare:

setare stop loss

Aici traderul a deschis tranzacţia la nivelul liniei albastre şi a setat un stop loss iniţial la nivelul liniei verzi, după care, cu fiecare breakout al ultimului minim a resetat stop loss-ul la maximul top-ului anterior. După trei modificări de stop loss, tranzacţia este închisă.

În concluzie, există diverse metode de administrare a tranzacţiilor deschise pentru a creşte probabilitatea unor câştiguri mai mari, crescând astfel rata risc/câştig cât de mult posibil. Încearcă să evaluezi procentul de tranzacţii câştigătoare de care ai nevoie dacă creşti rata de 1:3, discutată anterior, la 1:5 sau dacă este posibil la 1:8.

 

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 72% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."

Xtb logo

Începe gratuit

Folosim cookie-uri

Apăsând pe „Accept tot”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, a analiza utilizarea site-ului și pentru îmbunătățirea eficienței marketingului nostru.

Acest grup conține cookie-uri necesare pentru ca site-ul nostru web să funcționeze. Acestea sunt necesare pentru funcționalități precum preferințe de limbă, distribuția traficului sau menținerea sesiunii utilizatorului. Ele nu pot fi dezactivate.

Nume cookie
Descriere
SERVERID
userBranchSymbol Data de expirare: 2 martie 2024
adobe_unique_id Data de expirare: 1 martie 2025
SESSID Data de expirare: 2 martie 2024
X-Salesforce-CHAT
__hssc Data de expirare: 8 septembrie 2022
__cf_bm Data de expirare: 8 septembrie 2022

Folosim instrumente care ne permit să analizăm modul de utilizare a paginii noastre. Astfel de date ne permit să îmbunătățim experiența de utilizare a serviciului nostru web.

Nume cookie
Descriere
_gid Data de expirare: 9 septembrie 2022
_gaexp Data de expirare: 3 decembrie 2022
_gat_UA-24128249-1 Data de expirare: 8 septembrie 2022
_gat_UA-121192761-1 Data de expirare: 8 septembrie 2022
_ga_CBPL72L2EC Data de expirare: 1 martie 2026
_ga Data de expirare: 1 martie 2026
__hstc Data de expirare: 7 martie 2023
__hssrc

Acest grup de cookie-uri este folosit pentru a vă afișa anunțuri cu subiecte de interes pentru dvs. De asemenea, ne permite să ne monitorizăm activitățile de marketing și ne ajută să măsuram performanța reclamelor noastre.

Nume cookie
Descriere
MUID Data de expirare: 26 martie 2025
_omappvp Data de expirare: 11 februarie 2035
_omappvs Data de expirare: 1 martie 2024
_uetsid Data de expirare: 2 martie 2024
_uetvid Data de expirare: 26 martie 2025
_fbp Data de expirare: 30 mai 2024
fr Data de expirare: 7 decembrie 2022
_ttp Data de expirare: 26 martie 2025
_tt_enable_cookie Data de expirare: 26 martie 2025
_ttp Data de expirare: 26 martie 2025
hubspotutk Data de expirare: 7 martie 2023
omSeen-bf0j5ficcdwh69l4zs8y Data de expirare: 8 octombrie 2022

Cookie-urile din acest grup stochează preferințele pe care le-ați avut în timpul utilizării site-ului, astfel încât acestea să fie deja active când vizitați pagina după o perioadă de timp.

Nume cookie
Descriere

Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate. Puteți gestiona cookie-urile apăsând pe „Setări”. Dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, apăsați pe „Accept tot”.

Schimbă regiunea și limba
Țara de reședință
Limbă