Commodity Channel Index (CCI) este disponibil în platforma XTB (xStation5).
Indicatorul tehnic Commodity Channel Index (CCI) a fost dezvoltat de Donald Lambert în 1980 și măsoară deviația prețului unui activ de la valoarea sa medie.
Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation 5?
Valorile ridicate ale indicatorului arată că prețul este cu mult peste prețul mediu, iar valorile scăzute ale indicatorului arată că prețul este mult sub medie.
CCI este util în identificarea inversărilor de preț, extremelor de preț și în confirmarea trendului.
Regulile de interpretare a indicatorului Commodity Channel Index (CCI):
Divergența: se formează atunci când prețul formează un nou maxim, dar Commodity Channel Index nu reușește să depășească maximul anterior. Această situație indică o posibilă corecție a prețului.
Exemplu de divergență a indicatorului Commodity Channel Index:
Supra-vânzare/ Supra-cumpărare: Valorile obișnuite ale CCI sunt cuprinse între -100 si +100. Atunci când Commodity Channel Index are valori peste 100 înseamnă că activul este supra-cumpărat și că există posibilitatea ca prețul să scadă. Atunci când Commodity Channel Index coboară sub -100, înseamnă ca activul este supra-vândut și există posibilitatea ca prețul să crească.
Exemplu Commodity Channel Index - situații de supra-cumpărare și supra-vânzare:
În practică, traderii urmăresc momentele în care CCI depășește nivelurile ±100 și analizează reacția prețului în apropierea zonelor de suport sau rezistență. Confirmarea prin structura pieței sau alte instrumente tehnice crește relevanța semnalului.
Confirmarea trendului cu ajutorul CCI
Pe lângă identificarea divergențelor și a zonelor de supra-cumpărare sau supra-vânzare, Commodity Channel Index poate fi utilizat și pentru confirmarea trendului existent.
Atunci când CCI se menține pentru o perioadă mai lungă peste nivelul +100, acest lucru poate indica un trend ascendent puternic. În mod similar, menținerea indicatorului sub nivelul -100 poate semnala un trend descendent solid.
Unii traderi utilizează nivelul 0 ca linie de referință:
- Trecerea CCI peste 0 poate confirma începutul unui impuls ascendent.
- Trecerea sub 0 poate indica presiune de vânzare și posibilitatea dezvoltării unui trend descendent.
Setări și parametri
Setarea standard pentru CCI este perioada 14, însă aceasta poate fi ajustată în funcție de stilul de tranzacționare:
- Perioade mai scurte (de exemplu 9 sau 10) fac indicatorul mai sensibil și potrivit pentru tranzacționarea pe termen scurt.
- Perioade mai lungi (de exemplu 20 sau 30) reduc semnalele false și pot fi mai potrivite pentru analiza pe intervale de timp mai mari.
Alegerea parametrilor depinde de volatilitatea activului și de strategia utilizată.
Limitările indicatorului CCI
Ca orice indicator tehnic, CCI nu ar trebui utilizat izolat. În piețele cu trend puternic, indicatorul poate rămâne mult timp în zona de supra-cumpărare sau supra-vânzare, fără ca prețul să inverseze imediat direcția.
De aceea, este recomandat ca semnalele oferite de CCI să fie confirmate prin:
- niveluri de suport și rezistență
- formațiuni de lumânări
- alte instrumente tehnice precum medii mobile sau RSI
Concluzie
Commodity Channel Index este un indicator versatil, utilizat pentru identificarea extremelor de preț, a divergențelor și pentru confirmarea trendului. Integrat în platformele xStation și MT4, CCI poate fi un instrument valoros în analiza tehnică, cu condiția să fie utilizat în combinație cu alte metode de analiză și într-un cadru bine definit de management al riscului.
Formațiuni de lumânări
Raportul risc:câștig în trading - cum îți gestionezi riscul eficient
Suport și rezistență
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
