Importanța contextului pieței
Formațiunile de lumânări sunt mult mai relevante atunci când sunt analizate în contextul trendului și al nivelurilor tehnice importante. Apariția unui model de inversare într-o zonă de suport sau rezistență poate oferi indicii mai puternice despre o posibilă schimbare a direcției prețului.
De asemenea, traderii analizează deseori structura pieței, nivelurile istorice sau zonele de consolidare pentru a evalua mai bine semnificația unui anumit model candlestick.
Formațiunile de lumânări sunt împărțire în două categorii: formațiuni de continuare și formațiuni de inversare.
Cele mai utilizate formațiuni de inversare
Shooting Star
Formațiunile de inversare indică slăbiciunea unei tendințe și începutul unei noi tendințe în sens invers.
O formațiune de inversare foarte cunoscută este numită Shooting Star și poate semnala posibilitatea de încheiere a unui trend ascendent.
Un Shooting Star este o formațiune alcătuită dintr-o singură lumânare cu un corp mic și o umbră superioară mare. Culoarea corpului poate să fie neagră sau albă, însă un corp negru transmite de obicei un semnal mai puternic.
Pentru a te asigura că ai recunoscut în mod corect un Shooting Star, formațiunea trebuie să fie poziționată pe trend ascendent (indicând sfârșitul acestuia) și distanța dintre maximul lumânării și prețul de deschidere (în cazul unui corp negru sau de scădere) trebuie să fie de cel puțin două ori mai mare decât lungimea corpului lumânării.
Umbra superioară a lumânării de tip Shooting Star implică faptul că piața a retestat un nivel de rezistență, însă vânzătorii au reușit să împingă prețul înapoi către minimele locale.
Aveți în vedere că de obicei formațiunile de lumânări pot să ofere semnale mai bune dacă sunt folosite împreună cu alte elemente de analiză tehnică. De asemenea, este indicat să așteptați până la formarea în totalitate a lumânării pentru a putea plasa o tranzacție întrucât forma lumânării se poate modifica înainte de încheierea intervalului de timp
Versiunea bullish a Shooting Star-ului se numește Hammer.
Formațiunile de inversare pot să semnaleze și sfârșitul unui trend descendent, reprezentând imaginea în oglindă a formațiunilor care apar în maxime:
Cele mai utilizate formațiuni de continuare
Formațiunile de continuare sunt folosite pentru a confirma faptul că o anumită tendință va continua. De obicei aceste formațiuni apar după o perioadă de stabilizare sau de corecție a pieței.
Mai departe este reprezentată o formațiune de continuare pe un trend de apreciere:
Three White Soldiers
Formațiunea Three White Soldiers este alcătuită din trei lumânări de creștere care au corpuri similare. Fiecare lumânare are prețul de închidere poziționat la un nivel superior față de nivelul de închidere al lumânării anterioare. Lumânările fără umbre oferă mai multă putere acestei formațiuni.
Mai departe este reprezentată o formațiune de continuare pe un trend de scădere:
Three Black Crows
Formațiunea Three Black Crows este alcătuită din trei lumânări de scădere care au corpuri similare. Fiecare lumânare are prețul de închidere poziționat la un nivel inferior față de nivelul de închidere al lumânării anterioare. Lumânările fără umbre oferă mai multă putere acestei formațiuni.
Formațiunile de lumânări sunt instrumente importante utilizate în analiza tehnică pentru a te ajuta să ai o percepție mai bună asupra sentimentului din piață. Cu ajutorul lor poți să definești mai ușor posibile momente de inversare a prețului motiv pentru care de cele mai multe ori sunt privite ca elementele cheie într-o strategie de tranzacționare.
Confirmarea formațiunilor de lumânări
Deși formațiunile de lumânări pot semnala schimbări ale sentimentului din piață, ele sunt considerate mai fiabile atunci când sunt confirmate de alte instrumente de analiză tehnică. Printre cele mai utilizate metode de confirmare se numără:
- analiza volumului de tranzacționare
- indicatori tehnici precum RSI, MACD sau Stochastic
- niveluri Fibonacci
- linii de trend sau structura suport–rezistență
Combinarea mai multor metode de analiză poate contribui la o interpretare mai echilibrată a semnalelor generate de grafice.
Importanța intervalului de timp
Formațiunile de lumânări pot fi identificate pe orice interval de timp, de la grafice intraday până la grafice zilnice sau săptămânale. În general, modelele formate pe intervale mai mari sunt considerate mai relevante deoarece includ un număr mai mare de participanți în piață și reflectă un sentiment mai amplu al pieței.
Limitările formațiunilor candlestick
Este important de menționat că niciun model de lumânare nu garantează evoluția viitoare a prețului. Formațiunile candlestick oferă indicii despre comportamentul pieței, însă rezultatele tranzacționării depind de mai mulți factori, inclusiv contextul macroeconomic, lichiditatea pieței și strategia utilizată de trader.
Analiza Tehnică - Dicționarul Traderului
Ce este analiza tehnică? Explicație simplă pentru începători
Tipuri de grafice
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
