Indicatori și Oscilatori

Timp de citire: 5 minute(s)

Indicatorii şi oscilatorii sunt instrumente care te ajută să identifici trendul dominant şi sentimentul de piață şi sunt folosite pentru a determina atât punctele de cotitură, cât şi punctele de intrare şi ieşire pentru o tranzacție.

Unii dintre cei mai populari indicatori sunt:

● Mediile mobile: SMA/WMA/EMA

● Bollinger Bands

Unii dintre cei mai populari oscilatori sunt:

● MACD

● RSI

medii mobile xstation

Mediile mobile sunt indicatori de bază în determinarea trendurilor. Atunci când preţul unui instrument este deasupra mediei mobile, trendul este ascendent, iar când prețul se situează sub media mobilă, atunci trendul se poate numi descendent. Media mobilă este un instrument simplu, însă foarte eficient.

Simplă, exponenţială, ponderată – toate calculate pe 50 de perioade

Mediile mobile sunt folosite pentru a determina direcţia trendului curent. Fiecare tip de medie mobilă este calculată folosind media unui număr de prețuri din trecut. Acestea pot fi calculate fie pe baza preţului de închidere, fie pe baza preţului de deschidere, fie pe baza punctul de minim sau a punctului de maxim de preţ.

Pentru a identifica zonele de suport şi rezistenţă semnificative pe termen lung, mediile mobile de 50 de perioade, 100 de perioade şi 200 de perioade sunt cele mai des întâlnite.

Un semnal de tranzacţionare de bază apare atunci când preţurile intersectează media mobilă. Această situație sugerează că preţul pieţei pierde din avânt şi este mai puţin performant în comparaţie cu media mobilă.

Un semnal de cumpărare este atunci când preţul activului se poziționează deasupra mediei mobile. Acesta este un semn că preţul este în trend ascendent şi că acesta creşte cu o rată mai mare decât media mobilă. Din acest motiv, situația prezentată este adesea văzută că o oportunitate de cumpărare.

Semnale de tranzacţionare date de multiple medii mobile

Investitorii aplică adesea mai multe medii mobile pe acelaşi grafic. Una dintre mediile mobile va fi marcată ca cea mai rapidă medie mobilă, analizând mai puţine date, şi una va fi media mobilă lentă. Media mobilă rapidă va fi mai volatilă decât media mobilă lentă.

Bollinger Bands

Bollinger Bands se desenează sub forma unor benzi de volatilitate plasate deasupra şi sub o medie mobilă. Volatilitatea se bazează pe deviaţia standard, astfel cu cât aceasta este mai mare, cu atât volatilitatea este mai mare.

bollinger bands xstation

Mai departe sunt descrise câteva semnale de cumpărare, dar şi de vânzare indicate de Bollinger Bands.

Trendul ascendent

• Dacă un trend ascendent este puternic, acesta va atinge banda superioară în mod frecvent. Atingerea benzii superioare ne indică faptul că respectivul activ creşte cu putere şi activitatea de cumpărare rămâne intensă în piață.

• Atunci când preţul revine în interiorul canalului și rămâne deasupra benzii mijlocii şi apoi revine către bandă superioară, atunci putem defini acest semnal ca fiind unul în favoarea trendului ascendent.

• Într-un trend ascendent preţul nu trebuie să spargă punctul minim al benzii inferioare; dacă acest lucru se întâmplă, atunci trendul ascendent încetineşte şi este posibil să se inverseze.

Trendul descendent

• Dacă un trend descendent este puternic, acesta va atinge banda de jos în mod constant. Atingerea benzii de jos indică o activitate puternică de vânzare.

• Atunci când preţul se retrage (atinge un punct mai înalt), în cadrul trendului descendent, și rămâne sub banda mijlocie şi apoi revine către banda inferioară, atunci putem defini acest semnal ca fiind unul în favoarea trendului descendent.

• Într-un trend descendent preţul nu trebuie să spargă banda superioară; dacă acest lucru se întâmplă, atunci este indicat faptul că trendul descendent a încetinit şi este posibil ca acesta să îşi schimbe cursul.

Oscilatori

Oscilatorii au primit acest nume pentru simplul fapt că oscilează (într-o manieră similară cu o undă sinusoidală) în jurul unei linii orizontale numită linie de echilibru. Linia respectivă se referă la nivelul fără energie de impuls, cel la care nu avem o creștere sau o scădere a energiei impulsului.

Caracteristicile oscilatorilor

• Determină atunci când preţul este susceptibil unei corecţii.

• Oferă un semnal de vânzare în zona supra-cumpărată şi un semnal de cumpărare în zona supra-vândută.

• Arată divergenţa între oscilatori şi preț, informaţii de ajutor în deciziile de trading.

MACD

Indicatorul MACD a fost dezvoltat de Gerald Appel. MACD se desenează sub forma a două linii, una reprezentând diferenţa dintre două medii mobile exponenţiale şi cea de-a doua fiind linia de semnal, respectiv o medie mobilă exponenţială calculată pe 9 perioade.

În mod curent un indicator MACD tipic este definit ca 12-26-6 (perioade), unde se calculează diferența mediilor 12 şi 26, iar media de 9 perioade este o linie de semnal.

Rezultatul este un oscilator care ne poate oferi diferite semnale de tranzacţionare: intersecţia cu linia zero, divergențe şi semnalul de intrare în zona de supra-vânzare sau supra-cumpărare.

macd xstation

Să analizăm semnalele de tranzacţionare generate de MACD.

Semnalul de cumpărare MACD este generat atunci când MACD (linia albastră) trece deasupra liniei de semnal MACD (linia roşie). În mod similar, atunci când MACD trece sub linia de semnal MACD, atunci se generează un semnal de vânzare.

Putem de asemenea plasa tranzacţii în baza MACD atunci când linia albastră trece sub linia zero. Atunci semnalul de cumpărare este generat când linia albastră trece deasupra liniei zero şi semnalul de vânzare atunci când trece sub linia zero.

Intersecţia mediei mobile MACD este unul dintre diferitele moduri în care indicatorul tehnic MACD poate fi interpretat. Folosirea histogramei MACD şi a divergenţei MACD reprezintă alte două metode importante de utilizare a acestui indicator.

RSI (Relative Strength Index)

RSI este un indicator tehnic care compară magnitudinea câştigurilor recente cu pierderile recente pentru a determina când un activ este supra-vândut sau supra-cumpărat.

RSI xstation

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 72% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."

Xtb logo

Începe gratuit