Indicatori și Oscilatori

Indicatorii şi oscilatorii sunt instrumente care te ajută să identifici trendul dominant şi sentimentul de piață şi sunt folosite pentru a determina atât punctele de cotitură, cât şi punctele de intrare şi ieşire pentru o tranzacție.

Unii dintre cei mai populari indicatori sunt:

● Mediile mobile: SMA/WMA/EMA

● Bollinger Bands

Unii dintre cei mai populari oscilatori sunt:

● MACD

● RSI

medii mobile xstation

Mediile mobile sunt indicatori de bază în determinarea trendurilor. Atunci când preţul unui instrument este deasupra mediei mobile, trendul este ascendent, iar când prețul se situează sub media mobilă, atunci trendul se poate numi descendent. Media mobilă este un instrument simplu, însă foarte eficient.

Simplă, exponenţială, ponderată – toate calculate pe 50 de perioade

Mediile mobile sunt folosite pentru a determina direcţia trendului curent. Fiecare tip de medie mobilă este calculată folosind media unui număr de prețuri din trecut. Acestea pot fi calculate fie pe baza preţului de închidere, fie pe baza preţului de deschidere, fie pe baza punctul de minim sau a punctului de maxim de preţ.

Pentru a identifica zonele de suport şi rezistenţă semnificative pe termen lung, mediile mobile de 50 de perioade, 100 de perioade şi 200 de perioade sunt cele mai des întâlnite.

Un semnal de tranzacţionare de bază apare atunci când preţurile intersectează media mobilă. Această situație sugerează că preţul pieţei pierde din avânt şi este mai puţin performant în comparaţie cu media mobilă.

Un semnal de cumpărare este atunci când preţul activului se poziționează deasupra mediei mobile. Acesta este un semn că preţul este în trend ascendent şi că acesta creşte cu o rată mai mare decât media mobilă. Din acest motiv, situație prezentată este adesea văzută că o oportunitate de cumpărare.

Semnale de tranzacţionare date de multiple medii mobile

Investitorii aplică adesea mai multe medii mobile pe acelaşi grafic. Una dintre mediile mobile va fi marcată ca cea mai rapidă medie mobilă, analizând mai puţine date, şi una va fi media mobilă lentă. Media mobilă rapidă va fi mai volatilă decât media mobilă lentă.

Bollinger Bands

Bollinger Bands se desenează sub forma unor benzi de volatilitate plasate deasupra şi sub o medie mobilă. Volatilitatea se bazează pe deviaţia standard, astfel cu cât aceasta este mai mare, cu atât volatilitatea este mai mare.

bollinger bands xstation

Mai departe sunt descrise câteva semnale de cumpărare, dar şi de vânzare indicate de Bollinger Bands.

Trendul ascendent

• Dacă un trend ascendent este puternic, acesta va atinge banda superioară în mod frecvent. Atingerea benzii superioare ne indică faptul că respectivul activ creşte cu putere şi activitatea de cumpărare rămâne intensă în piață.

• Atunci când preţul revine în interiorul canalului și rămâne deasupra benzii mijlocii şi apoi revine către bandă superioară, atunci putem defini acest semnal ca fiind unul în favoarea trendului ascendent.

• Într-un trend ascendent preţul nu trebuie să spargă punctul minim al benzii inferioare; dacă acest lucru se întâmplă, atunci trendul ascendent încetineşte şi este posibil să se inverseze.

Trendul descendent

• Dacă un trend descendent este puternic, acesta va atinge banda de jos în mod constant. Atingerea benzii de jos indică o activitate puternică de vânzare.

• Atunci când preţul se retrage (atinge un punct mai înalt), în cadrul trendului descendent, și rămâne sub banda mijlocie şi apoi revine către banda inferioară, atunci putem defini acest semnal ca fiind unul în favoarea trendului descendent.

• Într-un trend descendent preţul nu trebuie să spargă banda superioară; dacă acest lucru se întâmplă, atunci este indicat faptul că trendul descendent a încetinit şi este posibil ca acesta să îşi schimbe cursul.

Oscilatori

Oscilatorii au primit acest nume pentru simplul fapt că oscilează (într-o manieră similară cu o undă sinusoidală) în jurul unei linii orizontale numită linie de echilibru. Linia respectivă se referă la nivelul fără energie de impuls, cel la care nu avem o creștere sau o scădere a energiei impulsului.

Caracteristicile oscilatorilor

• Determină atunci când preţul este susceptibil unei corecţii.

• Oferă un semnal de vânzare în zona supra-cumpărată şi un semnal de cumpărare în zona supra-vândută.

• Arată divergenţa între oscilatori şi preț, informaţii de ajutor în deciziile de trading.

MACD

Indicatorul MACD a fost dezvoltat de Gerald Appel. MACD se desenează sub forma a două linii, una reprezentând diferenţa dintre două medii mobile exponenţiale şi cea de-a doua fiind linia de semnal, respectiv o medie mobilă exponenţială calculată pe 9 perioade.

În mod curent un indicator MACD tipic este definit ca 12-26-6 (perioade), unde se calculează diferența mediilor 12 şi 26, iar media de 9 perioade este o linie de semnal.

Rezultatul este un oscilator care ne poate oferi diferite semnale de tranzacţionare: intersecţia cu linia zero, divergențe şi semnalul de intrare în zona de supra-vânzare sau supra-cumpărare.

macd xstation

Să analizăm semnalele de tranzacţionare generate de MACD.

Semnalul de cumpărare MACD este generat atunci când MACD (linia albastră) trece deasupra liniei de semnal MACD (linia roşie). În mod similar, atunci când MACD trece sub linia de semnal MACD, atunci se generează un semnal de vânzare.

Putem de asemenea plasa tranzacţii în baza MACD atunci când linia albastră trece sub linia zero. Atunci semnalul de cumpărare este generat când linia albastră trece deasupra liniei zero şi semnalul de vânzare atunci când trece sub linia zero.

Intersecţia mediei mobile MACD este unul dintre diferitele moduri în care indicatorul tehnic MACD poate fi interpretat. Folosirea histogramei MACD şi a divergenţei MACD reprezintă alte două metode importante de utilizare a acestui indicator.

RSI (Relative Strength Index)

RSI este un indicator tehnic care compară magnitudinea câştigurilor recente cu pierderile recente pentru a determina când un activ este supra-vândut sau supra-cumpărat.

RSI xstation

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 80% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.