Stimați Clienți,
Astăzi, la sfârșitul zilei de tranzacționare, instrumentele suport TNOTE își vor modifica datele de livrare. Diferența actuală dintre prețurile contractelor futures cu scadențe consecutive este:
Aceasta înseamnă că, dacă nu intervine nimic între închiderea de astăzi și deschiderea de mâine, prețul de deschidere pentru:
Modificarea valorii poziției cauzată de schimbarea bazei va fi corectată prin puncte swap egale cu valoarea bazei. Clienții care au ordine limită sau stop plasate aproape de prețul curent sunt rugați să își ajusteze pozițiile în funcție de modificarea valorii bazei. În caz contrar, ordinele stop și limită vor fi executate conform procedurii standard.
Aceste informații se aplică instrumentelor menționate mai sus, disponibile în toate ofertele din platforma xStation. Vă rugăm să rețineți că denumirile instrumentelor din ofertele individuale pot diferi ușor.
O listă detaliată a tuturor denumirilor instrumentelor este disponibilă în Tabelul de Marje.
Important:
Este esențial să rețineți că, după calcularea punctelor swap (care rezultă din diferența dintre două serii de contracte ale instrumentului suport), valoarea indicatorilor contului Clientului se va modifica. În cazul unei diferențe (baze) foarte mari, este posibil ca Nivelul Marjei necesar să fie depășit. Într-o astfel de situație, va începe închiderea automată a pozițiilor, începând cu poziția care generează cel mai mic rezultat financiar, și va continua până în momentul în care Nivelul Marjei necesar este atins.
Clienții trebuie, de asemenea, să își ajusteze ordinele în așteptare active. Dacă prețul de activare setat de client se află în intervalul de gap rezultat din rollover, ordinul va fi executat la prețul de deschidere al instrumentului. Pentru a evita această situație, ORDINELE ÎN AȘTEPTARE trebuie eliminate înainte de încheierea sesiunii de tranzacționare a instrumentului în ziua rollover-ului.
XTB
