Olajkereskedés – Hogyan fektess be olajba?

Forrás: IEA World Energy Balance Review 2019

Hogyan kereskedj nyersolaj CFD-kkel?

Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy kitettséget szerezz a kőolaj piacán, az OIL vagy OIL.WTI CFD-kereskedés, vagyis olaj CFD használata. A különbözeti szerződések olyan eszközök, amelyeknek több fontos jellemzőjük is van, és ezek hatnak az olaj árfolyamára vonatkozó kereskedési döntéseidre is, például: 

• A CFD-k derivatív termékek: nem a nyersolajat birtoklod, csak arra spekulálsz, hogy az ár emelkedik vagy csökken.
• A CFD-k tőkeáttételesek: úgy is tudsz pozíciót nyitni, hogy nem helyezed letétbe az instrumentum teljes értékét. Fontos, hogy tőkeáttétel használatakor a potenciális nyereség esélye és a lehetséges veszteség nagysága is megnő.
• Lehetővé teszik a spekulációt emelkedő és csökkenő olajárakra is, long (BUY) és short (SELL) pozíciókkal.
• A long és short ügyletek, a tőkeáttétellel együtt, rugalmas kereskedési formát adnak a pénzügyi piacokon. 
• A lot akár kis részeibe is beszállhatsz, így az ügylet méretét a saját lehetőségeidhez igazíthatod.

Az XTB-nél Brent nyersolaj (OIL) és WTI nyersolaj (OIL.WTI) CFD-k érhetők el, vagyis olyan instrumentumok, amelyek ára a szervezett piacon jegyzett Brent és WTI kőolaj ára alapján alakul. Ha a brent olaj vagy a nyersolaj mozgása érdekel, így tudsz a piaci olajár változásaira kitettséget szerezni. 

Az olajpiacon való kereskedés egyik legegyszerűbb módja az XTB kereskedési platformjának használata. Ez egy komplett eszköz, amellyel sokféle pénzügyi instrumentumhoz férsz hozzá. A megbízás ablakába épített kalkulátorral a Stop Loss és Take Profit szinteket a saját stratégiád alapján állíthatod be, miközben az olaj árfolyam grafikon is segít a döntésben. 

Először nézzük meg, hogyan vehetsz fel vételi, vagyis long pozíciót. Tegyük fel, hogy a piac áttekintése után arra számítasz, hogy az olaj ára rövid távon emelkedni fog. Kezdetben határozd meg a tranzakció méretét. Ezután állíts be egy Stop Loss megbízást a lehetséges veszteség korlátozására, és egy Take Profit megbízást, amely nyereségnél zárja a pozíciót. Új tranzakciót a legegyszerűbben úgy tudsz kötni, hogy a képernyő bal oldalán a Piac figyelő modulban található click and trade panelen (Tick chart megnyitása) kiválasztod a chart pozícióit. 

Kérjük, vedd figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek. Forrás: xStation5

A click and trade panel a grafikon felett is megtalálható, a grafikonablak bal felső részén. 

Kérjük, vedd figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek. Forrás: xStation5

Miután megadtad a fenti adatokat, kattints a zöld Vétel gombra. 

Ha a csökkenő árakból szeretnél profitálni, rövid (short) pozíciót kell nyitnod. A folyamat hasonló a fentiekhez, azzal a különbséggel, hogy az összes paraméter beállítása után az Eladás gombra kattintasz. Itt ajánljuk figyelmedbe a Short ügylet – Mi az a short pozíció? című cikkünket. 

Kérjük, vedd figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek. Forrás: xStation5

Ha a piac nyitva van, a megbízás általában teljesül. A tranzakció állapotát a grafikon alatti Nyitott pozíciók ablakban látod. Ha eljött a zárás ideje, kattints a Zárás gombra, vagy fordítsd meg az eredeti pozíciót. 

Kérjük, vedd figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek. Forrás: xStation5

Mik az alapvető különbségek a Brent olaj és a WTI olaj között?

Az olajpiacon jellemzően két fő referenciaértékről beszélnek: Brent és WTI. Ugyanakkor többféle kőolaj létezik, a tulajdonságoktól és a kitermelés helyétől függően. Az ár is változhat a minőség, a helyszín és a szállítás alapján, ezért a brent olaj és a WTI között sokszor eltérően alakul az olaj árfolyam. 

A legfontosabb olajipari referenciaértékek. Forrás: Intercontinental Exchange (ICE)

• Brent nyersolaj (OIL): 15 északi-tengeri olajmezőből származik. Alacsony, 0,37% alatti kéntartalma alapján édes olaj, és az alacsony sűrűsége miatt könnyűnek számít. Ez ideális dízel és benzin előállításához. Becslések szerint a globális olajtranzakciók közel 70%-a a Brenthez kötődik. A Brent határidős kontraktusait a londoni Interkontinentális Tőzsdén (ICE) jegyzik.
• WTI nyersolaj (OIL.WTI): West Texas Intermediate, az Egyesült Államokban, Texasban termelik. 0,24% alatti kéntartalma miatt szintén édes és könnyű olajnak számít, alacsony sűrűséggel. A WTI a New York-i árutőzsdén (NYMEX) kötött határidős ügyletek alapját képezi. Magas minőség jellemzi, az egyik legmagasabb a világon. 

A Brent nyersolaj és a WTI nyersolaj közötti értékkülönbség, vagyis a különbözet, technikailag azt sugallhatja, hogy a WTI jobb műszaki paraméterekkel rendelkezik. A Brent ára azonban a keresleti és kínálati feltételek miatt a gyakorlatban gyakran magasabb. 

Az olajbefektetés egyéb lehetőségei az XTB-nél

A CFD-k mellett léteznek ETF-ek is, amelyekkel szintén kitettséget szerezhetsz az olajpiacon. Ezen felül közvetett megoldásokat is választhatsz, például a nagy olajkitermelő vállalatok papírjait. Az Exxon Mobil vagy a Chevron típusú olaj részvény befektetés egy másik út a diverzifikációhoz. Egy ilyen megközelítés előnye lehet a közvetlen nyersanyagkitettséghez képest, hogy egyes cégek osztalékot is fizethetnek. Az osztalékbefektetés legfontosabb szempontjait a Befektetés osztalékrészvényekbe című cikkünkben mutattuk be.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek.
Az ETF- és olajrészvény-szkennereinket hasznosnak találhatod, ha befektetési lehetőségeket keresel az olajpiacon. Forrás: xStation5

Mire kell figyelj az olajba történő befektetéskor

Az olajár, illetve a kőolaj ára folyamatosan változhat a kereslet és kínálat ingadozása miatt, országonként és globálisan is. Az olajárakat számos tényező befolyásolhatja, például természeti katasztrófák, háborúk, polgári zavargások, devizamozgások, globális gazdasági növekedés, szállítási és tárolási költségek. Az alternatív üzemanyagok fejlődése is hatással lehet az olajpiacra, így az olaj árfolyam is gyakran érzékenyen reagál ezekre. 

Éppen ezért érdemes naprakészen követni a híreket és adatközléseket, amelyek mozgathatják az olaj árfolyamát. A fontos olajpiaci információkhoz a piaci Hírek rovatunkon keresztül juthatsz hozzá, ahol a legfontosabb makrogazdasági adatok mellett szakértőink összképet is adnak, és felhívják a figyelmet a lehetséges piaci helyzetekre. A piac áttekintéséhez az is lényeges, hogy elérd a valós idejű árakat, és kövesd az olaj árfolyam grafikon alakulását, amit az xStation5 platformon meg tudsz tenni. 

Hogy hozzáférj az olajpiac friss információihoz, kattints a platform Hírek szekciójára. 

Forrás: xStation5

Mit érdemes még szem előtt tartanod?

Az XTB-nél az olaj CFD-k tőzsdén jegyzett határidős ügyleteken alapulnak, amelyek minden hónapban lejárnak. Az XTB 365 napos lejárati idővel rendelkező CFD-ket kínál (ez nem vonatkozik a részvényalapú CFD-kre és ETF-ekre), hogy ne kelljen minden hónapban egy lejáró szerződéssorozaton alapuló pozíciót zárnod és egy újat nyitnod. Így akár 365 napig is tarthatsz olyan CFD pozíciót, amely az olaj árfolyamán alapul, anélkül, hogy havonta újranyitásra kényszerülnél, ahogy a mögöttes piacon történik. Általában a következő szerződéssorozatra való áttérés néhány nappal a mögöttes piac aktuális határidős szerződéssorozatának lejárata előtt történik. A közelgő átállási időpontokról a kereskedési hírekben tájékoztatunk. Az utolsó és a következő átállás időpontját a platformon is megtalálod, ha a chart feletti click and trade panelben az instrumentum információ ikonra kattintasz. 

Forrás: xStation5

Forrás: xStation5

Összefoglaló

Az olaj várhatóan még hosszú ideig stratégiai energiaforrás marad. A kereslet és a kínálat alakulása jelentős hatással lehet az árra, vagyis az olajár és az olaj árfolyam változása mögött gyakran fundamentális tényezők állnak. Az olajpiacon különösen fontos figyelni a lényeges jelentések közzétételét, mert ezek növelhetik a volatilitást. Az XTB-nél elérhető olaj CFD-k további lehetőséget adnak arra, hogy piaci helyzeteket keress, akár akkor, amikor az ár emelkedik, akár akkor, amikor csökken. A pénzügyi piacok alakulása még hosszú ideig szorosan kapcsolódhat az olajpiac mozgásaihoz. 

Ha szeretnél belevágni az olajpiaci befektetésbe, nyiss kereskedési számlát. Az XTB-nél a számlanyitás teljesen online történik, és csak néhány percet vesz igénybe. Az xStation rendszer kipróbálásához és a saját stratégiád teszteléséhez nyithatsz ingyenes demó számlát is, ahol virtuális pénzeszközök állnak rendelkezésedre. 

A rendszerhez böngészőn, asztali gépen és mobilalkalmazáson keresztül is hozzáférsz, így gyorsan és egyszerűen követheted a pozícióidat bárhonnan, Android és iOS eszközökről is.