Acțiunile C3.ai au crescut cu peste 120% de la începutul anului și mulți investitori se întreabă dacă avem de-a face cu o bulă investițională sau este încă o oportunitate de cumpărare?
Inteligența artificială (AI) pare să fie noua tendință de investiții de pe Wall Street, iar o companie iese în evidență față de restul celor din industrie și anume C3.ai. Compania furnizează soluții AI pentru afaceri, ceea ce îi ajută pe clienții săi să integreze soluții AI gata făcute în sistemele lor, ceea ce îmbunătățește eficiența și generează economii.
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobilAcțiunea a debutat în timpul vârfului IPO la sfârșitul anului 2020 la aproximativ 100 USD pe acțiune și în câteva săptămâni prețul a depășit pragul de 150 USD. Cu toate acestea, acțiunile s-au vândut brusc în februarie 2021 și sunt evaluate în prezent la puțin peste 25 USD per acțiune. Întrebarea este dacă cele mai bune zile ale companiei au trecut deja sau ne confruntăm cu o revenire la viață chiar acum?
C3.ai are una dintre cele mai bune oferte din industrie
Introducerea ChatGPT a stârnit atenția pieței în ceea ce privește companiile AI. ChatGpt este un chatbot alimentat de AI dezvoltat de OpenAI. Hype-ul generat de această tehnologie i-a determinat pe investitori să caute oportunități de investiții în sectorul AI, motiv pentru care C3.ai a fost în centrul atenției.
De ce se află această companie pe radarul investitorilor? C3.ai are una dintre cele mai bune oferte în comparație cu concurenții săi și a fost numit lider în industrie de către Forrester Research. Analiștii săi susțin că C3.ai are cea mai robustă strategie din toate companiile analizate. Interesant este că a depășit Palantir, Alphabet (Google Cloud), Microsoft și Amazon. Aceasta este o realizare uimitoare și arată abilitatea C3.ai.
Merită să aruncați o privire mai atentă asupra aplicației de producție. Instrumentele AI pre-construite și personalizabile ale C3.ai pot ajuta la analiza riscului lanțului de aprovizionare, optimizând în același timp nivelurile de stoc. ChatGPT poate fi folosit și în procesele de producție pentru a optimiza programul de producție și a reduce consumul de energie, ceea ce poate genera economii uriașe. Software-ul poate fi folosit și în serviciile financiare, sectorul militar și asistența medicală.
Produsele C3.ai pot fi utilizate pe scară largă, dar acțiunile companiei sunt prea scumpe ținând cont de situația financiară actuală?
O afacere cu creștere lentă și foarte neprofitabilă
În al doilea trimestru al anului fiscal 2023 (încheiat la 31 octombrie 2022), veniturile C3.ai au crescut cu doar 7%, până la 62,4 milioane USD. Acest lucru indică faptul că C3.ai nu este o companie foarte mare. În al doilea rând, vânzările cresc încet, în ciuda produselor excelente ale companiei. De ce se întâmplă asta?
Unul dintre motivele principale este incertitudinea economică predominantă, deoarece mulți clienți potențiali nu sunt dispuși să semneze acorduri uriașe care le-ar putea solicita resursele financiare. După publicarea rezultatelor din Q2, Chief Financial Officer, Juho Parkkinen, a abordat preocupările cu privire la 66 de tranzacții care au fost amânate din Q1 în Q2. Nu toate au fost finalizate, însă Parkkinen a subliniat că situația se stabilizează.
În plus, C3.ai și-a schimbat modelul de afaceri în Q2, de la un abonament la un model bazat pe consum, care aliniază utilizarea clienților cu rezultatul final al C3.ai. Practic, cu cât produsele sale sunt folosite mai mult, cu atât compania câștigă mai mult. Investitorii vor vedea impactul deplin al acestui model atunci când C3.ai va raporta rezultatele Q3 pe 2 martie, dar se poate aștepta ca schimbarea modelului de afaceri să aibă un efect pozitiv pe termen lung.
După cum se putea aștepta, C3.ai nu este profitabil deoarece se află în stadiile incipiente de extindere.
Pierderea operațională a C3.ai a ajuns la 72 de milioane USD. Aceasta înseamnă că C3.ai are un drum lung de parcurs înainte să apară profiturile. O mare parte a pierderii a fost o factură de compensare pe bază de acțiuni de 56 de milioane USD, care a consumat aproape 90% din venituri. Nu este neobișnuit pentru astfel de companii tinere, dar investitorii vor trebui să fie atenți la îmbunătățiri pe parcursul anului 2023.
Concluzii
Înainte de recenta creștere, evaluarea C3.ai era extrem de scăzută, cu un P/S de aproape 4. Aceasta a fost o evaluare ridicol de scăzută pentru o companie de tehnologie precum C3.ai, dar după recenta mișcare ascendentă, evaluarea sa este comparabilă cu concurentului său, Palantir. Cu vânzări de aproape 10 ori, C3.ai se tranzacționează în prezent la valoarea justă sau ușor supraevaluat, ținând cont de creșterea lentă. Cu toate acestea, așa cum este adesea cazul acțiunilor foarte populare, factorii fundamentali sunt în plan secund datorită sentimentului optimist și speranțelor de creștere.
Sursa: xStation5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
