Acțiunile Palantir (PLTR.US) au scăzut cu peste 9% în presesiune, în ciuda faptului că societatea a prezentat un raport pentru Q1 2025 foarte puternic și și-a majorat orientările. Acest lucru nu a fost suficient pentru ca piețele să găsească noi motive pentru a cumpăra acțiunile companiei. Veniturile au crescut cu 39% de la an la an, ajungând la 884 de milioane de dolari, ușor peste previziunile de 864 de milioane de dolari, în timp ce EPS a ajuns la 0,13 dolari, conform așteptărilor Wall Street.
- Veniturile din SUA au crescut cu 55% de la an la an, cu o creștere deosebit de puternică în sectorul privat de 71% de la an la an până la 255 de milioane de dolari (față de așteptările unei creșteri de 55% până la 232 de milioane de dolari) și o creștere de 45% de la an la an a veniturilor din contractele guvernamentale din SUA până la 373 de milioane de dolari (față de așteptările unei creșteri de 38% până la 355 de milioane de dolari).
- Palantir și-a majorat, de asemenea, previziunile privind veniturile pentru întregul an la 3,89-3,902 miliarde de dolari de la 3,75-3,76 miliarde de dolari anterior, ceea ce implică o creștere anuală de 36%.
- Cu toate acestea, piața a observat că rata de creștere a veniturilor pentru întregul an este de așteptat să încetinească comparativ cu Q1 2025.
- În mod similar, creșterea veniturilor din sectorul privat din SUA este proiectată să încetinească de la 71% la 68% anualizat, ajungând la 1,17 miliarde de dolari până la sfârșitul anului.
- Pentru Q2 2025, compania se așteaptă la venituri de 936 milioane de dolari, peste estimarea S&P Global de 899 milioane de dolari.
- Marja brută s-a situat la 80,25%.
- "Regula de 40 ” a Palantir - un parametru cheie de evaluare a acțiunilor de creștere - s-a îmbunătățit la 83 de puncte, față de 81 în Q4 2024. Cea mai mare cerere din sectorul privat continuă să provină de la platforma AI a companiei .
Graficul Palantir (PLTR.US, interval zilnic)
Acțiunile Palantir au revenit rapid din pierderi, apărând media mobilă exponențială de 200 de zile (EMA200, linia roșie), iar săptămâna trecută au retestat maximele anterioare la 126 USD pe acțiune. Un preț de deschidere în jurul valorii de 112 dolari pe acțiune ar putea indica un potențial model de Double Top, care - combinat cu evaluarea solicitantă a acțiunilor - poate reprezenta un risc pe termen scurt pentru investitori.
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil
Sursa: xStation5
Riscuri de evaluare
Raportul preț-beneficii (P/E) al Palantir sugerează că piața consideră afacerea ca fiind în creștere accelerată, cu un potențial semnificativ de a-și extinde prezența pe piața încă nesaturată a inteligenței artificiale, în special în domeniile apărării, informațiilor și analizei datelor. Compania a înregistrat un profit net trimestrial record de 214 milioane de dolari, însă piața o evaluează la 292 miliarde de dolari, estimând o perspectivă foarte ambițioasă privind profitabilitatea și amploarea viitoare.
Acest scenariu crește în mod semnificativ riscul de volatilitate, deoarece investitorii tind să evalueze în avans așteptări foarte optimiste, lăsând puțin loc pentru surprize pozitive. Acest lucru se reflectă în parametrii de evaluare extrem de mari - un raport preț/vânzări de 90 și un P/E forward de peste 200.
Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
